Je viens de réfléchir à ce sujet en me demandant pourquoi notre compte de trading diminue constamment et met beaucoup de temps à revenir à son niveau initial. Il s'avère que cela concerne ce qu'on appelle le drawdown, c'est-à-dire la perte accumulée depuis le sommet du compte jusqu'à sa récupération.

Ce n'est pas simplement une question de chiffres ou de hasard. Si nous ne gérons pas bien le drawdown, cela peut évoluer en un problème majeur. J'ai déjà vu des traders commencer avec 10 000 bahts, puis leur compte se réduire à 8 000 bahts avant de se redresser. C'est ça, le drawdown, une perte de 2 000 bahts. En comprenant ce que ce chiffre peut nous indiquer, on commence à réaliser l'importance de le suivre attentivement.

Il existe plusieurs types de pertes que les traders doivent connaître. Le premier est l'Equity Drawdown, qui mesure la baisse du solde en temps réel, y compris les pertes non réalisées et celles déjà réalisées. Par exemple, si après avoir ouvert une position, le compte passe de 10 000 à 9 000 bahts avant de se redresser, cela représente un Equity Drawdown de 1 000 bahts. Cela nous aide à savoir combien nous risquons actuellement.

Ensuite, il y a le Historical Drawdown, qui regarde en arrière combien nous avons perdu dans le passé. Si le compte a atteint un sommet de 15 000 bahts puis est descendu à 10 000 bahts, cela indique une perte passée de 5 000 bahts. Ces données nous permettent de comprendre quelles situations nous avons déjà traversées.

Un autre type important est le Relative Drawdown, exprimé en pourcentage. Si le compte passe de 10 000 à 20 000 bahts, puis chute à 15 000, le calcul est (20 000 - 15 000) ÷ 20 000 × 100 = 25%. Cette comparaison en pourcentage nous donne une meilleure vision, car un pourcentage élevé ou faible dépend du contexte.

Il y a aussi l'Absolute Drawdown, qui se base sur le montant initial déposé. Si un trader dépose 10 000 bahts et perd jusqu'à 8 000 bahts, cela représente une perte de 2 000 bahts. Cela aide à fixer des objectifs de récupération.

Enfin, il y a le Floating Drawdown, qui concerne les pertes non réalisées. Si une position est ouverte avec un solde de 10 000 bahts et que la position en cours réduit le solde à 9 000 bahts, cela représente un Floating Drawdown de 1 000 bahts. Si le marché tourne, cette perte peut disparaître.

D'après mon expérience, la meilleure façon de gérer cela est de fixer des limites, par exemple décider d'accepter une perte maximale de 10 % du compte. Si cette limite est atteinte, il faut arrêter de trader et réévaluer la stratégie.

Une autre méthode consiste à utiliser un Stop Loss pour s'assurer de ne pas perdre trop. Si chaque trade ne risque que 2 % du capital, cela limite la gravité des pertes.

Ce que j'ai appris de plus important, c'est d'avoir un ratio risque/rendement favorable, comme 2:1. Cela signifie que le profit attendu doit être deux fois supérieur à la perte potentielle. Même si l'on perd souvent, on peut réaliser des gains à long terme.

Un autre conseil est de retirer régulièrement une partie des profits. Si le compte a grandi, il faut en retirer une partie pour protéger ces gains, afin d'éviter de tout perdre en cas de chute du marché.

Enfin, ne tradez pas pour vous venger. C'est une erreur courante chez les débutants. Après une perte, l'émotion monte, et ils tentent de récupérer en tradeant impulsivement, ce qui mène souvent à des pertes encore plus importantes.

Si un nouveau trader veut s'entraîner à gérer cela avant d'utiliser de l'argent réel, il est conseillé d'utiliser un compte démo. Il existe de nombreux comptes de démonstration avec de l'argent virtuel, permettant d'expérimenter différentes stratégies et de comprendre réellement ce qu'est un drawdown, sans risquer son capital. C'est idéal pour apprendre avant de trader en réel.