Le marché du pétrole s'est effondré, avec une hausse de 35% puis une chute de 32% en une seule journée. Je n'ai jamais vu cela auparavant.

Tout a commencé lorsque les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, ce qui a entraîné la fermeture du détroit d'Hormuz, par où transitent environ 31% du pétrole mondial. Ce chiffre montre à quel point cette crise est grave. Goldman Sachs prévoit qu'une fermeture de 5 semaines du détroit pourrait faire dépasser le prix de 100 à 150 dollars le baril. Certains analystes disent qu'il s'agit de la plus grande crise énergétique depuis les années 1970.

Actuellement, trader le pétrole est devenu le jeu le plus chaud, avec le WTI et le Brent en hausse de plus de 20% en une journée. Les investisseurs du monde entier surveillent ce marché comme une bouée de sauvetage.

Mais le problème, c'est que tout le monde ne sait pas comment trader le pétrole. Il existe plusieurs méthodes, chacune avec ses risques. Voyons cela.

La première méthode est le CFD, qui est le plus populaire en ce moment, car il ne nécessite pas de posséder le pétrole réel. Il suffit de deviner la direction du prix. On utilise la levée de fonds pour contrôler une grande quantité de contrats avec peu de capital. L'avantage est qu'on peut réaliser des profits à la hausse comme à la baisse. En période de forte volatilité comme celle-ci, il y a des opportunités dans les deux sens. Mais l'inconvénient, c'est que la volatilité de 25-30% par jour peut faire sortir le stop loss avant que le marché ne bouge. Un bon broker offrira un dépôt minimum faible pour faciliter l'accès aux petits traders.

La deuxième méthode est l'ETF pétrole. Elle comporte moins de risques que le CFD, car il n'y a pas de levier. Elle se négocie facilement via un courtier en actions classique. Elle est adaptée aux débutants qui veulent investir dans le pétrole à long terme. Les frais sont faibles, mais les opportunités de profit sont plus limitées.

Les contrats à terme (Futures) sont l'instrument le plus liquide. Le 9 mars, le volume de trading des Futures a atteint un record de 954 254 contrats. Ils permettent de contrôler une grande quantité de pétrole avec peu de capital grâce à la levée de fonds. On peut entrer et sortir rapidement du marché. Mais, avec une telle volatilité, le risque est très élevé.

Pour un investissement plus sûr, on peut regarder les actions pétrolières. La plupart des prix des actions suivent l'évolution du prix du pétrole mondial. On profite de la hausse via les dividendes et la valorisation des actions. Cependant, les entreprises opérant dans le Golfe Persique pourraient être affectées par la crise d'Hormuz.

Acheter du pétrole physique est presque impossible pour les petits investisseurs, car la quantité minimale est de 1 000 barils. Cela nécessite un capital très élevé et une logistique complexe.

À ce stade, la chose la plus importante est la gestion des risques. Toujours mettre un stop loss sur chaque ordre, réduire la taille des positions. La volatilité est exceptionnellement élevée. Surveillez en permanence les actualités diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran, 24h/24. N'utilisez pas la levée maximale en période de crise, car le risque est plusieurs fois supérieur à la normale.

Le marché du pétrole est actuellement le plus volatil depuis plusieurs années. Le détroit d'Hormuz ne sort que 13 millions de barils par jour, il est presque à l'arrêt. La navigation des pétroliers a diminué de 70%. Les navires qui continuent doivent supporter des risques et des primes d'assurance en forte hausse.

L'Irak doit réduire sa production de 70% car il n'a plus de voie d'exportation. Qatar Energy a suspendu la production de GNL. Le prix du gaz naturel européen (TTF) a augmenté de plus de 30% en quelques jours. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud reçoivent 70% de leur pétrole du Golfe Persique, ce qui impacte fortement.

L'Arabie Saoudite tente d'augmenter ses exportations via le pipeline Est-Ouest vers Yanbu, mais la capacité de transport est très limitée. La déclaration du White House est un facteur clé. La conférence de presse du président a un impact immédiat et fort sur le prix du pétrole.

Les stocks de pétrole de l'EIA ont augmenté de 13,4 millions de barils, la plus forte hausse depuis novembre 2023. Normalement, cela aurait fait baisser le prix, mais la crise d'Hormuz a eu un effet beaucoup plus fort, et le marché a ignoré ce facteur.

En résumé, le marché du pétrole traverse la plus grande crise depuis les années 70. Quelle que soit la méthode de trading choisie, n'oubliez pas que l'investissement comporte des risques. Étudiez bien le sujet et choisissez un courtier régulé par une autorité fiable.