Récemment, j'ai vu beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles détiennent des actions à long terme sans les toucher, commencent à penser à faire du trading à court terme pour profiter des fluctuations de prix. J'ai moi-même traversé cette étape, et j'ai découvert que le trading à court terme est aussi simple que difficile, tout dépend surtout de la façon dont on choisit ses actions.

Le trading à court terme consiste généralement à acheter et vendre rapidement en un ou deux jours, en profitant des fluctuations de prix pour réaliser un gain. Contrairement à l'investissement à long terme basé sur les fondamentaux, notre investissement à court terme dépend davantage de l'analyse technique, du sentiment du marché et des actualités. L'avantage est une rotation rapide des fonds et un rythme clair, mais le risque est élevé : une erreur de jugement peut entraîner des pertes rapides.

J'ai repéré une règle : les actions adaptées au trading à court terme ont généralement trois points communs : elles ont un sujet d'actualité, un volume de transactions élevé, et une forte volatilité. Ces trois points sont indispensables.

Tout d'abord, le sujet d'actualité. Le prix des actions est façonné par les comportements d'achat et de vente des investisseurs. Seules les tendances actuelles qui attirent l'attention peuvent inciter les gens à suivre le mouvement, ce qui augmente le volume des transactions. Le sujet peut être une tendance sectorielle, un changement de politique, une performance financière, ou même les déclarations d'une personnalité importante. Par exemple, ces deux années, l'IA et les semi-conducteurs ont été les principales lignes de financement. Dès qu'une nouvelle liée à ces domaines apparaît, des actions comme NVDA ou SMCI bougent en conséquence.

Ensuite, le volume de transactions. Ce que je crains le plus, c'est d'acheter une action sans pouvoir la vendre. Les actions avec un volume suffisant présentent plusieurs avantages : un spread faible, une réaction rapide du prix, et une transparence du marché. Si vous choisissez une action peu liquide, il se peut que le prix monte dès que vous achetez, et qu'il n'y ait personne pour vous acheter quand vous souhaitez vendre.

Troisièmement, la amplitude de la volatilité. Certaines actions, même avec un sujet d'actualité et un volume élevé, ont une tendance à évoluer lentement vers le haut ou vers le bas. Ce genre d'actions est plutôt adapté à un investissement à long terme. Le trading à court terme nécessite que le prix oscille, surtout autour des annonces de résultats financiers, où des gaps peuvent apparaître avant ou après. C'est aussi le moment préféré des traders à court terme.

En fonction de ces caractéristiques, je divise actuellement les cibles de trading à court terme sur le marché en cinq grandes catégories.

La première catégorie concerne l'IA et les semi-conducteurs. C'est actuellement la ligne de financement la plus claire. NVDA, AMD, INTC, SMCI, ce sont des cibles régulièrement échangées. Les actions liées aux semi-conducteurs ont une volatilité et un flux de capitaux plus importants que ceux des logiciels applicatifs. Si vous ne pouvez choisir qu'une seule ligne directrice, celle-ci est la plus efficace.

La deuxième catégorie concerne les actions à forte volatilité thématique. Ces actions peuvent connaître des gaps massifs et rapides, avec des signaux techniques relativement propres, mais leur liquidité est inférieure à celle des leaders du marché. Il faut faire attention aux slippages lors de l'entrée et de la sortie. Beaucoup assimilent ces actions à des actions de mauvaise qualité, mais ce n'est pas le cas : elles ont des sujets clairs, c'est juste que le marché amplifie leurs fluctuations par l'émotion. Bien gérer les stops, et les considérer comme des outils, suffit.

La troisième catégorie concerne les actions liées aux cryptomonnaies. Si vous ne souhaitez pas trader directement le Bitcoin mais voulez participer à ses fluctuations, Coinbase (COIN) et MicroStrategy (MSTR) sont des options de substitution très directes. En général, quand le Bitcoin monte, elles montent aussi, et quand il baisse, elles baissent aussi, avec un rythme très cohérent. Leur volatilité est souvent plus grande que celle du Bitcoin, car elles intègrent une prime du marché boursier.

La quatrième catégorie concerne les actions de leaders très populaires. Ces actions ne montent pas ou ne descendent pas en fonction des fondamentaux, mais par la popularité. Tesla (TSLA) est toujours très prisée pour le trading à court terme, car l'argent des petits investisseurs y afflue, ce qui peut entraîner des hausses ou des baisses rapides. Palantir (PLTR) est aussi très apprécié par les petits investisseurs, avec des niveaux de support et de résistance clairs. L'avantage de ces actions est qu'elles ont une liquidité et une discussion suffisantes chaque jour, et la fiabilité des signaux techniques est relativement élevée.

La cinquième catégorie concerne les actions pilotées par des événements. Elles peuvent rester calmes en temps normal, mais dès qu'une annonce financière ou une nouvelle importante sort, elles deviennent instantanément le centre d'attention. Oracle (ORCL), par exemple, voit sa volatilité implicite exploser à chaque publication de résultats, avec des gaps pouvant dépasser 5% le jour même. Outre les résultats financiers, les contrats majeurs, le lancement de nouveaux produits ou les décisions réglementaires peuvent aussi déclencher des mouvements.

Si je devais recommander quelques actions, Tesla est un classique pour le trading à court terme, avec une forte volatilité, souvent influencée par les tweets de Musk ou les chiffres de livraison, avec des variations de 5% à 10% en une journée. Nvidia (NVDA), en tant que géant des GPU, bénéficie aussi énormément de l'ère de l'IA, avec une forte volatilité. AMD, en tant que fournisseur de serveurs IA, voit aussi ses prix fluctuer énormément, avec une volatilité journalière pouvant dépasser 12% lors des annonces de résultats.

La discipline et la gestion des coûts sont essentielles pour le trading à court terme. La bourse américaine, avec ses volumes importants et ses frais de transaction faibles, est le marché le plus populaire pour le trading à court terme dans le monde. Elle permet aussi de faire plusieurs transactions dans la même journée sur la même action, offrant une grande flexibilité. Si vous êtes intéressé par le trading à court terme, commencez par observer des actions à volume élevé, puis choisissez celles avec la plus forte volatilité pour trader. Il est conseillé de s'entraîner d'abord avec un compte démo pour connaître le rythme de ces actions, puis d'utiliser un petit capital pour commencer à trader réellement.