Je souhaite maintenant partager un sujet souvent négligé : la lecture des conditions de Surachat et de Survente, qui sont des indicateurs permettant d’éviter de tomber dans le piège d’acheter à un prix trop élevé ou de vendre à un prix trop bas.

En réalité, Surachat et Survente sont des outils d’analyse technique utilisant divers indicateurs pour mesurer si le prix actuel est plus cher ou moins cher qu’il ne devrait l’être, en se basant sur les prix et les volumes de transactions passés.

Nous pouvons les diviser en deux aspects. Le premier est la Survente, ou une vente excessive. C’est un signal indiquant que l’actif a été vendu en trop grande quantité, ce qui a fait baisser le prix en dessous de ce qu’il devrait être. La pression de vente s’affaiblit, la pression d’achat revient, et le prix a donc une chance de rebondir. Le second aspect est la Surachat, ou un achat excessif. À l’inverse, lorsque le prix a été acheté en trop grande quantité, il devient surévalué. La pression d’achat s’affaiblit, la pression de vente augmente, et le prix tend à se corriger à la baisse.

Les indicateurs les plus couramment utilisés sont le RSI et le Stochastic Oscillator. Je vais d’abord parler du RSI. Il est calculé à partir du ratio des jours de hausse par rapport aux jours de baisse, avec la formule RSI = 100 - (100 / (1 + RS)). La valeur du RSI se situe entre 0 et 100. Lorsqu’il dépasse 70, cela indique une condition de Surachat. Lorsqu’il est inférieur à 30, cela indique une condition de Survente.

Quant au Stochastic Oscillator, il regarde où se situe le prix de clôture par rapport aux plus hauts et plus bas sur une période donnée. La formule est %K = [(Prix de clôture - Plus bas sur 14 jours) / (Plus haut sur 14 jours - Plus bas sur 14 jours)] x 100, et %D est la moyenne mobile de %K sur 3 jours. Lorsque %K dépasse 80, cela indique une Surachat, et lorsqu’il est inférieur à 20, cela indique une Survente.

Mais c’est là que cela devient important : Surachat et Survente ne sont pas des signaux d’achat ou de vente immédiats. Ils doivent être utilisés en conjonction avec d’autres outils. Personnellement, j’utilise deux stratégies.

La première est la Reversal Moyenne, utilisée lorsque le prix oscille dans une fourchette. D’abord, on regarde la tendance avec la MA200. Si le prix est au-dessus, la tendance est haussière ; s’il est en dessous, la tendance est baissière. Ensuite, on repère les points de Surachat et de Survente avec le RSI, en achetant lorsque c’est en Survente ou en vendant en Surachat. La position est clôturée lorsque le prix revient à la SMA5. Par exemple, pour trader le USDJPY sur 2 heures, si le prix est au-dessus de la MA200, on règle le RSI avec une Surachat à 75 et une Survente à 35, puis on achète en Survente et on ferme la position lorsque le prix atteint la SMA25.

La seconde stratégie est la Divergence, utilisée lorsque la tendance est sur le point de changer. On repère des figures comme Double Tops, Double Bottoms ou Head and Shoulders, tout en observant le RSI pour détecter des signaux contradictoires avec le prix. Par exemple, si le prix fait un plus bas mais que le RSI fait un plus haut, cela indique une Divergence Haussière du RSI. On achète lorsque le prix franchit la MA25. Par exemple, pour trader le WTI sur 2 heures, si le prix fait un Lower Low mais que le RSI fait un Higher Low, on place un Stop Loss au niveau de l’ancien plus bas et on ferme la position lorsque la tendance s’affaiblit.

Cependant, tous les outils ont leurs points forts et leurs précautions. Surachat et Survente sont de bons indicateurs, mais ils doivent toujours être utilisés avec d’autres signaux. Ne leur faites pas confiance seul. Voilà la clé que j’utilise pour trader, en espérant que cela vous aidera à améliorer la précision de vos opérations.