Récemment, j'ai constaté que de nombreux investisseurs autour de moi, qui ont des positions à long terme, ne font pas beaucoup de mouvements, alors ils commencent à envisager des opportunités de trading à court terme. Honnêtement, le trading à court terme a effectivement son attrait, avec une rotation rapide des fonds, un rythme clair, et il est plus facile de repérer les points d'entrée et de sortie dans un marché volatil. Mais il ne faut pas négliger le risque : une réaction un peu lente ou une discipline laxiste peut entraîner des pertes très rapidement.

Dernièrement, j'ai organisé une logique de sélection d'actions pour le trading à court terme, que je trouve utile de partager. Le cœur repose en fait sur trois mots : de la volatilité. Le trading à court terme ne nécessite pas de croire aveuglément aux fondamentaux, il repose sur une rotation rapide des capitaux et sur la fluctuation des prix pour réaliser des profits. Même pour des entreprises longtemps considérées comme solides, il peut y avoir des phases où le prix monte puis redescend ou se consolide, et sans volatilité évidente, ce n'est pas adapté au court terme.

Donc, lors de la sélection, je m'appuie davantage sur l'analyse technique. Je cherche des niveaux de résistance et de support pour faire des opérations en intervalle, ou je repère une tendance claire pour acheter en tendance haussière ou vendre en tendance baissière. Un bon actif pour le court terme doit présenter plusieurs caractéristiques : avoir un sujet d'actualité, un volume de transactions élevé, et une grande volatilité des prix. Cela se produit généralement lors de mouvements de marché intenses ou lorsque l'entreprise publie des nouvelles, comme des résultats financiers ou des annonces importantes, qui attirent facilement l'attention et la spéculation du marché.

Les sujets d'actualité sont cruciaux. Lorsqu'un sujet chaud capte l'attention, il attire plus facilement les investisseurs, ce qui augmente le volume de transactions et la volatilité des prix. Par exemple, NVDA, en raison des sujets liés à l'IA et aux semi-conducteurs, est très suivi, avec beaucoup de dynamique de trading. Mais il faut faire attention à la fraîcheur du sujet : ne pas poursuivre des sujets dépassés ou incertains, sous peine de rester bloqué.

Un volume de transactions suffisant est également essentiel. Le trading à court terme craint surtout d'acheter sans pouvoir vendre. Les actifs avec un volume élevé ont des écarts de prix faibles, ce qui permet d'entrer et sortir sans influencer la tendance, avec une réaction rapide des prix, permettant de saisir les opportunités ou de couper les pertes à temps. Si votre entrée ou sortie modifie la tendance, cela devient une manipulation de marché plutôt qu'une simple analyse, donc il faut privilégier des actions avec un volume suffisant.

Une grande amplitude de volatilité est aussi une condition nécessaire. Certaines actions, même avec un sujet d'actualité et un volume élevé, ont une faible volatilité, ce qui les rend plus adaptées au long terme qu'au court terme. Par exemple, la volatilité de Walmart est bien inférieure à celle de Tesla. Avant et après la publication des résultats, il y a souvent des gaps importants, ce qui est très apprécié par les traders à court terme. Par exemple, Netflix peut monter en gap suite à des résultats supérieurs aux attentes, ou META peut chuter en gap si les résultats sont inférieurs. Ce sont des exemples typiques.

En fonction de ces caractéristiques, je divise les actifs actuellement adaptés au trading à court terme en cinq grandes catégories. La première concerne l'IA et les semi-conducteurs, qui constituent la ligne directrice la plus claire pour le marché actuel. Tant que l'histoire de l'IA continue, le secteur des semi-conducteurs sera échangé de manière répétée, avec des acteurs clés comme NVDA, AMD, INTC, SMCI qui méritent l'attention. Les sociétés de conception de puces et celles liées aux serveurs ont une volatilité et un flux de capitaux plus élevés que celles du logiciel applicatif.

La deuxième catégorie regroupe les actions à sujet à forte volatilité. Ces actions peuvent connaître des gaps massifs, avec des signaux techniques relativement propres, mais leur liquidité est moindre que celle des leaders du marché, il faut faire attention aux slippages lors des entrées et sorties. Elles ont un sujet clair, mais leur volatilité est amplifiée par l'émotion du marché. En gérant bien le stop-loss, on peut les utiliser comme outils.

La troisième catégorie concerne les actions liées aux cryptomonnaies. Si vous ne souhaitez pas trader directement le Bitcoin mais voulez participer à la volatilité, Coinbase (COIN) et MicroStrategy (MSTR) sont des options directes. Généralement, quand le Bitcoin monte, ces actions montent aussi, et quand il baisse, elles suivent. Elles sont très adaptées au trading de tendance à court terme. Lorsqu’un niveau clé du Bitcoin est franchi, on peut acheter en tendance haussière sur COIN ou MSTR, avec un rythme cohérent. Cependant, leur volatilité est souvent plus grande que celle du Bitcoin, car elle inclut la prime du marché boursier et l’émotion.

La quatrième catégorie concerne les actions de leaders très populaires. Tesla (TSLA) est toujours très prisée pour le trading à court terme, avec une forte concentration de fonds de petits investisseurs, ce qui peut entraîner des mouvements rapides à la hausse ou à la baisse. Palantir (PLTR) a des niveaux de support et de résistance clairs, et est aussi très apprécié par les petits investisseurs. Ces actions ne disparaissent pas soudainement de l’attention, elles ont une liquidité et une discussion quotidiennes suffisantes, et leurs signaux techniques sont relativement fiables.

La cinquième catégorie concerne les actions à catalyseurs d’événements. Oracle (ORCL) peut rester calme en temps normal, mais dès qu’une publication de résultats arrive, elle devient instantanément un centre d’intérêt. La volatilité implicite avant la publication peut exploser, avec des gaps de plus de 5% le jour même. Outre les résultats, les contrats importants, les lancements de nouveaux produits ou les décisions réglementaires peuvent aussi déclencher des mouvements. Ces actions conviennent pour jouer la volatilité via des options ou CFD avant la publication, ou pour suivre la tendance après confirmation de la direction.

Je tiens à souligner particulièrement Tesla, Nvidia et AMD. Tesla est un leader dans la voiture électrique, avec une forte volatilité, souvent influencée par les posts de Musk, les chiffres de livraison ou l’avancement de la conduite autonome, avec des mouvements de 5% à 10% en une journée. Nvidia, géant des GPU, est très volatil, ses produits étant utilisés dans le gaming, les data centers, la conduite autonome, etc. AMD, fournisseur clé pour les serveurs AI, peut voir ses fluctuations quotidiennes dépasser 12% lors des résultats, bien plus que la moyenne des actions.

Le trading à court terme met aussi l’accent sur la discipline et les coûts de transaction. Sur le marché américain, avec ses volumes importants et l’absence de frais de transaction, le trading à court terme est très répandu. La possibilité de faire plusieurs transactions par jour sur la même action offre une grande flexibilité. Pour commencer, il est conseillé de s’entraîner avec un compte démo pour connaître le rythme de volatilité de ces actifs, puis d’utiliser un petit capital pour pratiquer. Si cela vous intéresse, explorez les plateformes de trading disponibles, choisissez un outil adapté, et commencez à appliquer votre stratégie de trading à court terme.