Je viens d'étudier la théorie des vagues d'Elliott, qui est une méthode d'analyse des prix assez ancienne, mais toujours très utile pour le trading aujourd'hui. Cette théorie a été développée par Ralph Nelson Elliott, un comptable américain dans les années 1930. Il a observé que le marché boursier n'était pas aussi chaotique que l'on pourrait penser, mais qu'il suivait toujours des modèles de mouvements répétitifs.

Une fois que j'ai compris que la théorie des vagues d'Elliott consiste à compter les vagues de prix, j'ai commencé à voir son intérêt. La théorie indique que les prix évoluent généralement selon un modèle de 5 vagues dans la direction de la tendance principale, suivi d'une correction en 3 vagues. Ce comportement résulte de la psychologie des investisseurs : lorsque le marché monte, les gens ont confiance et achètent ; lorsqu'ils manquent de confiance, ils vendent, créant ainsi un motif de vagues qui se répète.

L'utilisation de la théorie des vagues d'Elliott consiste à identifier ces vagues pour repérer de bons points d'entrée en trading. La première, la troisième et la cinquième vague sont des vagues haussières, tandis que la deuxième et la quatrième sont des corrections à la baisse. Les vagues de correction A-B-C vont à l'encontre de la tendance principale. Ce qui rend cette méthode attrayante pour les traders, c'est l'utilisation des ratios de Fibonacci avec la théorie d'Elliott, pour déterminer des niveaux de prix importants : par exemple, la vague 2 revient souvent à 50-61,8 % de la vague 1, et la vague 3 peut atteindre 161,8 % de la vague 1.

L'avantage est qu'elle permet de repérer avec précision les points d'entrée et de sortie, aidant à trader de manière planifiée. Cependant, l'inconvénient est qu'il faut de l'expérience pour compter correctement les vagues, car le début et la fin de chaque vague peuvent varier selon les traders. Parfois, il peut être difficile de distinguer si une vague est une correction ou une vague principale.

Cette technique fonctionne bien sur le marché Forex, les actions et la crypto. Il est conseillé d'analyser un graphique en 4 heures ou en daily pour voir à quelle vague le prix se trouve. Si l'on voit que la vague 5 est terminée, il faut se préparer à une correction. Si l'on est encore dans la vague 3, il y a peut-être encore une hausse à venir. L'essentiel est d'utiliser d'autres outils en complément, car il ne faut pas se fier uniquement à la théorie des vagues d'Elliott.