Je trade depuis longtemps et je souhaite partager avec vous l'une des concepts les plus utiles, qui a complètement changé ma façon d'analyser. Il s'agit de la stratégie de smart money - une méthode qui aide à comprendre comment agissent les grands acteurs du marché.

Au cœur de cette idée se trouve une vérité simple : sur n'importe quel marché, il y a des baleines et il y a la foule. Les baleines sont de grandes banques, des hedge funds, des investisseurs institutionnels qui gèrent d'énormes volumes de capitaux. Ils ne se contentent pas de trader, ils façonnent le marché. Et le plus intéressant - ils agissent toujours à l'encontre des attentes de la majorité.

Avez-vous remarqué comment un triangle techniquement parfait se brise soudainement dans une toute autre direction ? Ou comment un support fort, auquel tout le monde s'attendait à un retournement, est brisé en un seul impulsion ? Ce n'est pas une coïncidence. Un grand acteur comprend la psychologie de la foule et dessine délibérément pour elle les formations qu'elle souhaite voir. C'est pourquoi 95 pour cent des petits traders perdent leur argent. L'analyse technique classique est un outil de manipulation, pas de protection.

La stratégie de smart money fonctionne différemment. Elle vous apprend à voir le marché sous un angle complètement différent. Au lieu de chercher de beaux patterns, vous commencez à comprendre où la baleine rassemble la liquidité. La liquidité, c'est le carburant pour le grand joueur. En pratique, ce sont des ordres stop-loss des petits participants, qui se trouvent généralement derrière des niveaux de support et de résistance évidents, derrière les ombres des chandeliers, au-delà des figures.

Le marché possède trois structures principales. La structure haussière consiste en une mise à jour successive des sommets avec des bas de plus en plus élevés. La structure baissière, en une mise à jour des creux avec des sommets de plus en plus bas. Et le mouvement latéral - le range, lorsque le marché oscille dans une plage sans tendance claire. C'est précisément pendant la consolidation que la baleine accumule la position dont elle a besoin. Grâce au mouvement latéral, elle obtient la liquidité nécessaire.

Lorsque le prix sort des limites du range, cela s'appelle une déviation. Très souvent, cela indique un retournement et un retour dans le corridor. C'est ici que se trouve l'une des principales opportunités d'entrée.

Ensuite, il y a les points de retournement - les swings. Swing high consiste en trois chandeliers, où le central a le plus haut sommet, et les voisins sont plus bas. C'est un retournement à la baisse. Swing low, au contraire, le chandelier central a le plus bas creux, et les voisins sont plus hauts. Retour à la hausse.

Un point très important - la rupture de structure. Break Of Structure (BOS) est une mise à jour de la structure à l'intérieur d'une tendance. Change of Character (CHoCH) - un changement de la direction même de la tendance. Le premier BOS après un CHoCH s'appelle Confirm et confirme le changement.

Les structures se divisent en primaires et secondaires. Les primaires sont les cadres temporels supérieurs, la tendance principale. Les secondaires, les cadres inférieurs, qui se produisent à l'intérieur des primaires. À l'intérieur d'une structure haussière primaire, on trouve des corrections secondaires baissières et vice versa. La meilleure façon de trader est de suivre la tendance. Pour trouver un point d'entrée avantageux, descendez des cadres temporels supérieurs vers les plus petits.

Maintenant, plus en détail sur la liquidité. La plus grande concentration d'ordres se trouve derrière les sommets et creux importants - ce sont les pools de liquidité, que chasse la baleine. Lorsque les sommets et creux sont égaux, le déclenchement des stops se produit par la mise à jour des swings précédents via l'ombre d'une bougie sous forme d'une impulsion. Cela s'appelle SFP - Swing Failure Pattern.

Il existe un pattern appelé imbalance - il se forme par un déséquilibre entre les ordres d'achat et de vente. Sur le graphique, c'est une longue bougie impulsive, dont le corps déchire les ombres des chandeliers voisins. L'imbalance est un aimant pour le prix. Pour rétablir l'équilibre, la baleine essaiera de couvrir complètement ce trou.

Un order block est un endroit où une grosse quantité a été négociée par un grand acteur. C'est une manipulation clé de la liquidité. À l'avenir, les order blocks servent de support ou de résistance, et comme aimant vers lequel le prix tendra.

La divergence se produit lorsque la direction du prix diverge de celle de l'indicateur. Divergence haussière : les creux du prix diminuent, mais ceux de l'indicateur augmentent - signal de retournement à la hausse. Divergence baissière, au contraire. Plus le cadre temporel est élevé, plus le signal est fort. La divergence triple est une configuration de retournement très puissante.

Les volumes reflètent l'intérêt réel des participants. Une augmentation des volumes indique la force de la tendance, une baisse, sa faiblesse. Si le prix monte dans une tendance haussière, mais que les volumes diminuent, cela peut signaler un retournement imminent vers le bas.

The Drives Pattern - pattern de retournement, caractérisé par une série de sommets plus hauts ou de creux plus bas. Il se forme généralement près des zones de support ou de résistance. TDP haussier : série de creux plus bas, baissier : série de sommets plus hauts.

Three Tap Setup ressemble au TDP, mais sans le troisième creux plus bas ou sommet plus haut. La tâche principale est d'accumuler une position par le grand acteur dans la zone de support ou de résistance.

Le timing des sessions de trading est important. Asiatique : de 03h00 à 11h00, Européenne (Londres) : de 09h00 à 17h00, Américaine (New York) : de 16h00 à 24h00, heure de Moscou. Dans la journée, il y a trois cycles : accumulation en Asie, manipulation en Europe, distribution en Amérique.

La bourse de Chicago CME fonctionne du lundi au vendredi. Début des échanges à 01h00 heure de Moscou le lundi, fermeture à 24h00 le vendredi. Entre 00h00 et 01h00, il n'y a pas de trading, ce qui peut créer un gap. Sur les plateformes crypto classiques, le trading est 24/7, donc le week-end, le prix peut changer, et le lundi, CME peut ouvrir avec un gap. La plupart du temps, ces gaps sont tôt ou tard complètement comblés.

Le crypto dépend fortement du marché boursier classique. Le S&P 500 a une corrélation positive avec le Bitcoin - généralement, la hausse de l'indice s'accompagne de celle du BTC. Le DXY - l'indice du dollar, a une corrélation négative avec la crypto. La hausse du DXY s'accompagne d'une baisse du BTC. Pour une image claire, il ne faut pas négliger ces indices.

Voici la stratégie de smart money. Elle aide à repérer les actions du grand acteur et explique la nature de ses manipulations. Grâce à ce concept, vous apprendrez à tirer profit des mouvements des baleines et à trader en leur suivant. Bonne chance dans vos trades.