J'ai passé beaucoup de temps à étudier le trading basé sur le POC et je dois dire que c'est l'un des concepts les plus sous-estimés en analyse technique. La plupart des traders ignorent complètement le Profile de Volume, mais si vous comprenez vraiment où le volume se concentre, vous avez un avantage considérable.

Alors, le Point of Control est simplement le niveau de prix où le volume le plus important a été échangé sur une période donnée. Ce n'est pas compliqué, mais c'est puissant. Il représente le point d'équilibre entre acheteurs et vendeurs, où les deux étaient particulièrement actifs. C'est pourquoi il devient souvent une zone de support ou de résistance naturelle.

Lorsque je fais du trading basé sur le POC, je recherche toujours ces niveaux car ils indiquent des zones de liquidité concentrée. Si le prix teste à nouveau le POC, il y a une probabilité plus élevée de réaction. L'indicateur de volume m'aide à comprendre s'il y a une conviction derrière le mouvement ou si ce n'est que du bruit.

Pour définir une entrée de vente, ma stratégie est la suivante : d'abord, j'identifie si le POC coïncide avec une forte résistance. Si le prix s'approche de cette zone, je commence à faire attention. Ensuite, j'attends le volume — si je vois un pic volumétrique lorsque le prix reteste le POC, c'est le signal que je cherchais. Il pourrait y avoir une inversion ou un rejet ferme à ce niveau.

J'ajoute aussi les patterns de chandeliers à la combinaison. Un englobante baissière ou une étoile filante près du POC ? Parfait, cela augmente la probabilité. Mais je ne me fie pas uniquement à cela — je regarde toujours le contexte de marché plus large. Si la tendance générale est baissière, alors le trading basé sur le POC devient encore plus fiable.

La gestion du risque est là où la majorité échoue. Lorsque j'entre en short dans une zone POC, je place le stop-loss au-dessus du niveau de résistance. Si le marché va contre moi, je veux savoir immédiatement que ma thèse est fausse. Je ne laisse pas les pertes s'accumuler.

Après l'entrée, je surveille constamment. Le marché change, de nouveaux volumes arrivent, et je dois être prêt à m'adapter. J'ajuste les niveaux de stop et de take-profit au fur et à mesure que la situation évolue. Le trading basé sur le POC n'est pas une opération « régler et oublier » — cela demande de l'attention et de la flexibilité.