Voici quelque chose que je pense que beaucoup de traders négligent lorsqu'ils essaient d'attraper des retournements - comprendre le changement de caractère sur le marché peut littéralement sauver votre compte d'une perte du mauvais côté d'une opération.

Le changement de caractère, ou CHoCh comme nous l'appelons, est essentiellement ce qui se passe lorsque le marché décide enfin qu'il en a fini avec la tendance actuelle et change de cap. Ce n'est pas simplement un mouvement de prix aléatoire non plus - il y a une structure réelle derrière, et une fois que vous apprenez à le repérer, vous commencerez à voir ces configurations partout.

Laissez-moi décomposer comment identifier réellement ce motif parce que c'est plus mécanique que ce que pensent les gens. D'abord, vous regardez le marché et identifiez quelle tendance est réellement en cours. Faisons-nous des sommets et des creux plus hauts ? C'est haussier. Des sommets et des creux plus bas ? Baissier. Simple. Ensuite vient la partie critique - la rupture de structure. Dans une tendance baissière, cela signifie que le prix casse en dessous d'un creux inférieur précédent. Dans une tendance haussière, il casse au-dessus d'un sommet supérieur précédent. C'est votre premier signal qu'il y a un changement.

Mais voici où la plupart des traders se trompent - juste parce que vous voyez une rupture de structure ne signifie pas que le changement de caractère est encore confirmé. Après cette rupture, le prix doit inverser et dépasser les récents sommets ou creux dans la direction opposée. Donc, si nous étions dans une tendance haussière et que nous voyons une rupture de structure à la baisse, nous surveillons la cassure de ces récents creux plus hauts. C'est là que vous savez que le caractère a réellement changé.

J'ai utilisé cela avec des zones de demande et d'offre, et honnêtement, c'est l'une des confluences les plus nettes que j'ai trouvées. Lorsqu'un motif de changement de caractère se complète, je marque une zone d'offre ou de demande basée sur cette structure de vague récente. Ensuite, j'attends que le prix revienne tester cette zone avant d'entrer. Il ne s'agit pas d'attraper le point bas ou haut absolu - il s'agit de trader la confirmation.

Regardez BTC par exemple. Vous le voyez grimper, faire ces sommets et creux plus hauts qui crient un momentum haussier. Puis boum - il casse ce sommet supérieur à la fin du mouvement. C'est une rupture de structure. Le prix inverse, crée un nouveau creux inférieur, et soudainement nous voyons des creux et sommets plus bas se former. Le caractère est passé de haussier à baissier juste là.

Pour la configuration de trade réelle, une fois que ce motif de changement de caractère se forme, je marque ma zone d'offre ou de demande et j'attends un retest. La perte maximale est placée quelques pips au-delà de la zone - suffisamment serrée pour gérer le risque mais assez lâche pour ne pas être secoué par le bruit. Je maintiens jusqu'à ce qu'une autre CHoCh se forme dans la direction opposée, ce qui devient mon signal de sortie. La beauté de cette approche est que lorsque vous attrapez un vrai retournement de tendance après un mouvement fort, les profits peuvent être substantiels.

Le truc, c'est que cela ne fonctionne bien que dans des conditions de tendance. Quand le marché est chaotique et indécis, la probabilité que ces configurations fonctionnent chute considérablement. Donc, je backtest toujours et m'assure de trader ces motifs lors de périodes où il y a une conviction directionnelle réelle. C'est la différence entre des gains constants et se faire couper en morceaux sur des configurations à faible probabilité.