J'ai remarqué que la plupart des traders de dérivés ne comprennent pas pleinement comment la marge fonctionne sur différentes positions.

Je pense qu'il vaut la peine d'expliquer car cela peut changer votre perception du risque global.
La plupart des plateformes divisent les contrats perpétuels et les options en compartiments séparés, chacun avec son propre risque.
Donc si vous êtes long sur ETH perpétuel sur la plateforme X et que vous vous hedgez en achetant une option put sur la plateforme Y, ils sont traités comme deux positions non liées.
Donc si ETH s'effondre, votre position longue est liquidée même si votre put est en train de générer des gains, parce qu'il est dans le « autre » compte.
J'aime la façon dont @aevoxyz gère cela différemment.
Vos positions perpétuelles et options sont actives dans le même compte unifié, évaluées ensemble,
les stratégies de couverture comme les spreads peuvent nécessiter 80-90 % de marge en moins que le mode standard.
Il en va de même pour toute combinaison de contrats perpétuels, options et trades structurés.
Note : Aevo a abaissé le seuil de marge de portefeuille de 10K à 5K USDC, ce qui le rend accessible à beaucoup plus de comptes qu'auparavant.
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