CE GRAPHIQUE DEVRAIT FAIRE PEUR À TOUS LES INVESTISSEURS EN ACTIONS

L'écart moyen 3M put/call des actions individuelles du SPX est tombé à 0,04.

C'est la deuxième lecture la plus basse en près de 19 ans.

Mais pourquoi cela importe-t-il ?

Cela mesure combien les investisseurs paient pour une protection contre la baisse par rapport à la spéculation à la hausse.

Lorsque ce ratio devient trop faible, c'est un signe que les investisseurs ne prêtent plus attention aux risques de baisse du marché.

La dernière fois que cela est devenu très bas, c'était en janvier 2025, et le marché boursier a chuté de 20 %.

Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au cours des deux derniers mois, cela a diminué de 84 %.

Et ce, malgré une guerre active et la hausse des prix du pétrole et des rendements obligataires.

Ce que cela suggère, c'est que les marchés ne s'inquiètent plus d'une chute et que tout le monde pense "SEULEMENT HAUSSE".

Et c'est précisément à ce moment-là que de grosses crashes se produisent habituellement.

Pour l'instant, le marché est manipulé par la publication quotidienne de fausses nouvelles concernant l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran.

Mais cela ne peut pas durer éternellement.

Avec l'inflation qui augmente et la rupture du marché obligataire mondial, les marchés finiront par rattraper la réalité.

Et c'est précisément à ce moment-là que cette bulle éclatera.

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