Récemment, en étudiant l'outil Fibonacci, j'ai découvert que beaucoup de traders utilisent en réalité uniquement les niveaux de retracement de base, et qu'il existe encore de nombreuses zones d'ombre pour des applications plus avancées. Je souhaite partager comment j'utilise cet ensemble d'outils pour trouver des points d'entrée et de sortie plus précis.

Le principe du retracement de Fibonacci n'est en fait pas compliqué. Vous repérez deux points extrêmes sur le graphique, puis vous divisez selon les ratios de Fibonacci (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %), ces lignes horizontales peuvent vous aider à identifier des supports et résistances potentiels. Mais cela ne représente que la base. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe lorsque le prix dépasse ces niveaux fondamentaux.

Ce que j'utilise le plus souvent, c'est l'outil d'extension. Lorsque le prix franchit le niveau de 100 %, et continue à monter (ou à descendre), alors les niveaux de Fibonacci au-dessus de 100 % deviennent particulièrement importants. Par exemple, 127,2 %, 161,8 % et 261,8 %, ils peuvent vous aider à prévoir la prochaine cible potentielle du prix. J'utilise généralement 161,8 % comme objectif de profit conservateur, ce ratio étant appelé le ratio d'or, qui a montré de bonnes performances dans de nombreux marchés historiques.

En plus de l'extension, la projection vaut aussi la peine d'être apprise. La projection consiste à utiliser la longueur de la première vague pour prévoir jusqu'où le prix pourrait revenir après un retracement. Supposons que le prix passe du point A au point B, puis se replie au point C, alors à partir de C, le prix pourrait continuer à évoluer selon des multiples de 100 %, 161,8 % ou 261,8 %. Cela m'offre une façon de penser plus dynamique, plutôt que de s'en tenir à un chiffre fixe.

Il y a aussi la secte de l'arc Fibonacci et des zones temporelles. L'arc est tracé à partir d'une ligne de tendance en diagonale, ce qui peut vous aider à voir la direction du support et de la résistance. La zone temporelle utilise des lignes verticales pour prévoir d'éventuels points de retournement, basées sur la suite de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.). Je l'utilise moins souvent, mais dans certains marchés oscillants, cela peut avoir une valeur de référence.

L'essentiel est de ne pas utiliser ces outils séparément. Ma méthode consiste à combiner les niveaux de Fibonacci avec d'autres indicateurs. Par exemple, confirmer la tendance avec une moyenne mobile, utiliser le RSI pour détecter les surachats ou surventes, observer le volume pour voir s'il confirme, et vérifier la formation des chandeliers. En combinant tout cela, la précision s'améliore nettement.

Prenons un exemple. Supposons qu'une action passe de 50 à 100, puis commence à se replier. Je trace le retracement de Fibonacci et vois qu'elle trouve un support à 61,8 % (80) et rebondit. À ce moment-là, je pense à entrer en position. Ensuite, je trace une ligne d'extension et vois que l'objectif à 161,8 % se situe autour de 150. Je place donc mon objectif de profit là-bas, et je mets un stop en dessous de 78,6 %. Avant d'entrer, je vérifie aussi si le RSI n'est pas en zone de surachat, si le volume est en hausse, etc., pour confirmer ma décision.

Honnêtement, maîtriser ces niveaux avancés comme ceux au-dessus de 100 % demande de l'expérience pratique. Mais une fois que vous comprenez la logique derrière ces ratios, vous pouvez repérer de meilleures opportunités dans les fluctuations naturelles du marché. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ajouter cet ensemble d'outils à votre boîte à outils de trading vous aidera à évoluer plus sereinement sur le marché.