Je viens d'apprendre quelque chose d'intéressant sur les légendes du trading au Japon, ça vaut la peine de partager. Il y a deux titans absolus dans le monde du trading japonais - BNF, surnommé le Dieu du Trading (son vrai nom est Takashi Kosukawa), et CIS, considéré comme le plus fort investisseur individuel. Ces gars-là sont proches depuis des années et leurs histoires sont plutôt folles.

Tous deux ont commencé à trader alors qu'ils étaient encore à l'université, construisant lentement à partir de rien pour gérer plus d'un milliard de yens. Ils ont tous deux marqué l'histoire lors de l'incident célèbre de l'erreur de trading J-COM - ce jour-là, CIS a engrangé 600 millions de yens, mais BNF a complètement écrasé ça, réalisant 2 milliards de yens en seulement 10 minutes. C'est une somme folle pour une seule journée.

Ce qui est intéressant, c'est qu'au sein des cercles de trading traditionnellement calmes au Japon, la plupart des traders gardent leurs méthodes privées. Mais BNF et CIS ont en fait partagé leurs stratégies, et d'autres traders les ont étudiées et appliquées avec succès. Plus je m'y penche, plus je réalise que leurs approches fonctionnent parce qu'elles sont basées sur la psychologie réelle du marché, pas sur la théorie.

Laissez-moi décomposer ce qui a rendu le trader BNF si efficace. Sa stratégie initiale était en fait contrarienne - repérer les actions sous-évaluées quand tout le monde paniquait. Entre 2000 et 2003, la bulle internet a éclaté, les marchés se sont effondrés mondialement, et le Japon a été durement touché. Tout le monde était déprimé et perdait de l'argent. Mais BNF voyait ça différemment. Il savait que même dans les marchés baissiers, les prix rebondissent, et c'est là que se trouvent les opportunités. Il identifiait des actions qui se négociaient bien en dessous de leur moyenne mobile sur 25 jours - par exemple, si la moyenne était de 100 yens et que l'action était à 80 yens, c'était une déviation de -20%. Quand la déviation devient sévère, cela indique une sous-évaluation. Il achetait ces bonnes affaires en attendant des rebonds.

La partie géniale ? Il ne traitait pas toutes les actions de la même façon. Il fixait des seuils de déviation différents pour les grandes capitalisations, les petites capitalisations, et selon les industries. Ce n'était pas du hasard - c'était une gestion des risques calculée.

En 2003, lorsque le marché a tourné et a commencé à remonter grâce aux réformes et à la reprise mondiale, le trader BNF s'est complètement adapté. C'est le moment clé - ses actifs ont explosé, passant de 100 millions de yens à 8 milliards. Il est passé de la recherche de bonnes affaires à la poursuite des tendances. Lors des phases haussières, il tradait avec le momentum, en détenant 20 à 50 actions à la fois pour répartir le risque. Il achetait dans la journée, conservait overnight, puis décidait le lendemain matin s'il fallait prendre des profits ou couper ses pertes. Rincer et répéter.

Ce qui est astucieux, c'est qu'il utilisait les liens sectoriels. Si une entreprise sidérurgique commençait à monter, il regardait immédiatement les trois autres qui n'avaient pas encore bougé, achetant les retardataires pour surfer sur la vague sectorielle.

Maintenant, l'approche de CIS complète parfaitement celle-ci. Son principe de base est simple mais puissant - les actions qui ont été en hausse ont tendance à continuer à monter, et celles en baisse à continuer à baisser. La plupart des gens voient le marché comme un tirage à pile ou face, 50-50. Ils voient une action en forte hausse et pensent qu'elle doit s'effondrer bientôt. Faux. Le marché a un vrai momentum et une continuité. Les actions fortes attirent plus d'acheteurs, les rendant encore plus fortes. Il faut respecter cette force, pas la combattre.

Voici ce que CIS met en garde - le piège du rachat lors d'une baisse. Quand une action est en feu, les gens ont peur d'acheter en haut, alors ils attendent un recul. Mais dans un marché haussier fort, ce recul ne viendra peut-être jamais, et vous ratez tout le mouvement. Il déteste aussi la moyenne à la baisse. Si un trade tourne mal, il faut l'admettre et sortir. Ne pas mettre plus d'argent sur une position perdante en espérant qu'elle rebondira. C'est juste doubler la mise sur l'échec.

La vraie leçon des deux traders ? Le taux de réussite n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le profit total du compte. Vous allez perdre parfois - c'est garanti. La compétence consiste à couper rapidement les pertes et à laisser courir les gagnants. Et honnêtement, les meilleures opportunités se présentent lors du chaos du marché. Quand tout le monde panique et que les prix fluctuent sauvagement, c'est là que les traders calmes et décisifs font fortune.

Si vous êtes sérieux dans le trading, ces principes s'appliquent en réalité à différents marchés. L'approche du trader BNF, avec ses signaux d'entrée systématiques, combinée à la sagesse de suivi de tendance de CIS, crée un cadre solide. Ça vaut la peine d'étudier si vous cherchez à améliorer votre propre méthode sur Gate ou ailleurs. Les marchés récompensent ceux qui peuvent rester rationnels quand les autres sont émotionnels.