Je me suis récemment plongé dans le profil de volume et honnêtement, l'indicateur VPVR est l'un de ces outils qui deviennent vraiment clairs une fois qu'on le comprend. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que j'ai appris.

La plupart des traders regardent le volume sur une ligne de temps, n'est-ce pas ? Mais le VPVR inverse complètement cela - il vous montre le volume empilé par niveau de prix à la place. C'est en fait énorme parce que cela révèle où toute l'action a réellement eu lieu. Vous pouvez instantanément voir quelles zones de prix ont eu le plus d'activité de trading et où le prix s'est pratiquement bloqué.

La chose essentielle à comprendre est celle-ci : le VPVR vous montre trois informations clés. D'abord, il y a le Point de Contrôle - c'est le niveau de prix où le volume absolu le plus élevé a été échangé. Il ressort généralement visuellement et agit comme un aimant sérieux de support ou de résistance. Quand le prix rebondit autour de ce niveau, il y a une raison à cela.

Ensuite, vous avez les Nœuds de Volume Élevé. Ce sont les zones épaisses où beaucoup de trading s'est produit. Le prix a passé du vrai temps ici, beaucoup d'ordres ont été remplis. Ces zones deviennent des supports et résistances naturelles parce que le marché a littéralement une mémoire à ces niveaux.

Le côté opposé ? Les Nœuds de Volume Faible. Ce sont les écarts où le prix a pratiquement traversé en fantôme. Peu de volume, peu d’intérêt. Cela compte vraiment parce que lorsque le prix approche ces zones plus tard, il peut les traverser rapidement puisqu'il n'y a rien pour le retenir.

Comment j'utilise réellement cela dans le trading ? Cela se résume à quelques points. Quand je regarde un graphique avec l'indicateur VPVR actif, je recherche ces Nœuds de Volume Élevé comme zones potentielles d'entrée ou de sortie. Si le prix approche d’un, je sais que quelque chose va probablement se passer là - soit un rebond, soit un rejet.

Le Point de Contrôle est cependant spécial. Quand ce niveau se brise de façon décisive, cela signifie généralement qu’un changement plus important se produit sur le marché. Je considère les cassures du POC comme des signaux potentiels de momentum.

Les zones de consolidation apparaissent aussi très clairement avec le VPVR. On peut littéralement voir où le prix était piégé - ces amas de volume épais. Ensuite, on voit les zones fines où le prix a bougé rapidement. Cela vous dit tout sur où les véritables batailles ont eu lieu et où le prix a simplement traversé sans opposition.

Pour les stratégies de cassure en particulier, ces Nœuds de Volume Faible sont intéressants. Le prix a tendance à accélérer à travers eux. J’ai utilisé cela pour repérer des candidats potentiels à la cassure - quand le prix approche d’un LVN, je surveille s'il va le traverser ou se faire rejeter.

Un exemple pratique : disons que Bitcoin se consolide autour de 67k. Je lance l’indicateur VPVR et je peux immédiatement voir s’il y a une grosse zone de volume ou si c’est fin. Si c’est épais, cette zone est collante - le prix aura probablement du mal à la franchir. Si c’est fin, la cassure pourrait arriver plus vite que prévu.

Ce qui est intéressant avec le VPVR, c’est qu’il fonctionne mieux quand on le combine avec d’autres outils. Ne vous contentez pas de regarder les profils de volume pour prendre des décisions de trading. Utilisez-le avec l’analyse support/résistance, la confirmation de tendance, ou votre setup habituel. Mais en tant qu’outil pour comprendre où le marché se soucie vraiment ? L’indicateur VPVR est vraiment utile.

J’ai remarqué que beaucoup de traders sous-estiment celui-ci. Ils utilisent encore des barres de volume basiques et manquent la véritable structure sous-jacente. Si vous êtes sérieux dans la lecture de la structure du marché, passer du temps avec le VPVR en vaut la peine.