Aujourd'hui, je souhaite partager deux concepts que je trouve très utiles dans le trading de cryptomonnaies : MSS, c'est quoi et CHOCH. Si vous cherchez à lire le marché plus précisément, ces outils peuvent beaucoup vous aider.

Commençons par le MSS (Market Structure Shift). Fondamentalement, lorsque le marché passe d'une tendance à une autre, on appelle cela un changement de structure. Le marché a trois états principaux : hausse, baisse ou sideways. Lorsqu'il passe d'une hausse à une baisse ou inversement, cela correspond à un MSS.

Je prends un exemple concret. Dans une tendance haussière, le prix crée généralement des sommets plus hauts et des creux plus hauts successivement. Mais lorsque soudainement le prix casse un creux plus haut important et chute en dessous, c'est un signal de MSS - cela indique que le marché pourrait changer de tendance vers la baisse. Inversement, si vous êtes dans une tendance baissière avec des sommets plus bas et des creux plus bas, puis soudainement le prix dépasse un sommet plus bas important, cela peut être un signe de passage à la hausse.

Voici comment j’utilise le MSS en pratique : d’abord, repérer les niveaux de prix importants où le prix a déjà inversé auparavant. Ce sont des endroits où un MSS est le plus susceptible de se produire. Lorsqu’un niveau clé est cassé, ne vous précipitez pas pour entrer immédiatement. Attendez une confirmation, par exemple que le prix revienne tester ce niveau, puis décidez. Et surtout, placez toujours un stop loss autour de ces niveaux pour protéger votre capital si le changement s’avère être un faux signal.

Passons maintenant au CHOCH (Change of Character). Cela concerne le comportement du prix - comment il change. Le CHOCH accompagne souvent le MSS et aide à confirmer que la structure du marché a réellement changé. Vous le remarquerez par des changements dans la dynamique, la vitesse des bougies, ou des modèles de comportement de prix.

Par exemple, vous êtes dans une tendance baissière. Si vous voyez une impulsion d’achat soudainement augmenter, ou si le modèle de bougies change d’une série de bougies rouges à des bougies vertes consécutives, cela peut être un CHOCH annonçant un retournement à la hausse. De même, dans une tendance haussière, si la dynamique d’achat faiblit et que des bougies rouges apparaissent plus fréquemment, un CHOCH baissier pourrait se former.

Je surveille généralement le CHOCH à travers quelques signaux : volume de trading anormal, changement clair dans le modèle de bougies, ou des indicateurs comme RSI et MACD montrant une inversion. Le CHOCH apparaît souvent plus tôt que le MSS, c’est donc comme un avertissement précoce.

Mais le meilleur, c’est de combiner les deux. Quand vous voyez un MSS (prix cassant un niveau important) et qu’un CHOCH le confirme (changement de comportement du prix), vous pouvez prendre une décision plus confiante. Par exemple, si le marché passe d’une tendance haussière à une baisse (MSS) et que vous constatez en même temps un affaiblissement de la dynamique d’achat (CHOCH), la probabilité de succès d’une position short sera plus élevée.

Ma méthode : d’abord, déterminer dans quelle phase se trouve le marché - hausse, baisse ou sideways. Ensuite, repérer les signaux MSS à des niveaux clés. Lorsqu’un MSS est détecté, attendre la confirmation du CHOCH - cela peut être un changement dans le modèle de bougies, une augmentation du volume, ou un indicateur qui change de direction. Quand les deux signaux sont présents, vous entrez dans la direction de la nouvelle tendance. Enfin, gérez votre trade en utilisant ces niveaux importants comme objectifs de profit et stop loss.

Je note aussi que le CHOCH fonctionne mieux sur des timeframes plus longs comme 4 heures ou 1 jour, mais il est aussi utile pour le trading à court terme sur des timeframes plus petits.

En résumé, MSS et CHOCH sont deux outils puissants lorsque vous savez comment les utiliser. Ils vous aident à repérer les points potentiels de retournement et à continuer la tendance avec une précision accrue. Mais n’oubliez pas de les combiner avec d’autres outils comme les supports/résistances, les modèles de bougies, et les indicateurs pour avoir une vision globale du marché. Le trading n’est jamais garanti à 100 %, mais ces outils vous aideront à améliorer votre taux de réussite.