Récemment, je me suis concentré sur l'étude du système de trading ICT, et j'ai découvert que la logique derrière cette méthodologie est en réalité très claire, c'est suivre le comportement des grandes institutions financières pour repérer des opportunités de trading à haute certitude. Maintenant, plus de 3 millions de personnes suivent ce système, mais beaucoup ne comprennent toujours pas bien le principe.

Honnêtement, l'idée centrale de l'ICT se résume à une seule phrase : ce sont les gros capitaux qui poussent réellement les prix, ils se positionnent d'abord, puis créent de la liquidité, et enfin font bouger le prix. Si vous comprenez où se trouve la liquidité, quels niveaux sont susceptibles d'être manipulés, où les stops seront déclenchés, et quand il est approprié d'entrer en position, la logique de trading deviendra de plus en plus claire.

Récemment, j'ai découvert un outil assez pratique, appelé l'indicateur ICT Concepts, qui couvre essentiellement toutes les fonctions clés de l'ICT. En combinant avec quelques stratégies basées sur l'expérience, on peut rapidement s'y familiariser. Cet indicateur rassemble tous les concepts fondamentaux mis en avant par la chaîne Inner Circle Trader en un seul outil d'identification automatique, ce qui revient à avoir le mode d'emploi de la méthode de trading ICT.

L'utilisation de cet indicateur n'est pas compliquée : il suffit d'ouvrir la barre de recherche, de taper ICT Concepts, de le sauvegarder, puis de l'ajouter au graphique. Il y a deux modes de fonctionnement : le mode actuel affiche les données de 500 chandeliers, tandis que le mode historique permet de voir la structure du marché précédente, mais le graphique sera plus confus.

Il y a plusieurs concepts clés dans cet indicateur qu'il est utile de comprendre. La structure du marché (MS) indique qu'une tendance pourrait changer, par exemple dans une tendance haussière, si un nouveau plus bas inférieur au précédent apparaît, c'est un signal de faiblesse de la tendance. La rupture de la structure du marché (BOS) correspond à un niveau de prix précis, une fois cassé, il peut devenir un support ou une résistance future.

Le bloc d'ordres (OB) est une zone où les gros capitaux peuvent placer de nombreuses ordres. Un OB haussier se trouve généralement à la base d'une tendance haussière, tandis qu'un OB baissier est caché en haut d'une tendance baissière. La lacune de valeur équitable (FVG) est automatiquement marquée, avec un maximum de 20 par direction. Il y a aussi les gaps d'ouverture hebdomadaire et journalière, qui aident à juger des zones potentielles de réaction du marché.

La liquidité est un concept particulièrement important, c'est l'emplacement où les participants du marché peuvent placer des ordres au prix actuel ou des stops. Kill Zones désignent des périodes spécifiques où, sur le marché des devises, l'activité de trading augmente, ce qui facilite la formation de points de retournement.

Dans la logique de l'ICT, il ne faut pas trader à tout moment. On peut diviser le marché en deux catégories : une période dominée par les institutions, et une période où les traders particuliers fluctuent librement. Ce n'est que lorsque les institutions commencent à entrer en position pour aspirer la liquidité que tous les modèles ICT prennent tout leur sens.

Les moments où le marché est le plus susceptible de bouger sont principalement deux. Le premier est l'ouverture de Londres, entre 15h et 17h, heure de Beijing, qui est la période la plus claire en termes de structure. En tant que centre mondial du forex, les banques européennes, les fonds londoniens et les market makers placent leurs ordres durant cette fenêtre. Les hauts et bas de la séance asiatique sont ensuite balayés, et la tendance intraday commence réellement.

Le second est juste avant l'ouverture de New York, entre 20h et 21h30, heure de Beijing. C'est une autre période clé après Londres. Avant l'ouverture de New York, le marché effectue souvent une contre-aspiration de liquidité, car Londres a déjà terminé sa première vague de tendance. Le marché bouge souvent en sens inverse pour éliminer la liquidité laissée par la tendance précédente, évacuant les traders locaux, puis la vraie tendance américaine commence.

En pratique, la première étape consiste à marquer les périodes propices au trading. La deuxième étape, avant la période de trading, est de repérer sur un graphique de 30 minutes les hauts et bas récents, en traçant une ligne droite pour délimiter la zone de liquidité. La troisième étape, en passant à un graphique de 5 minutes, consiste à attendre un changement de structure de tendance : si le prix rebondit et dépasse le précédent sommet de la vague, cela indique que la structure baissière est cassée, et le prix a de fortes chances de passer de la baisse à la hausse.

Une fois cette condition remplie, la quatrième étape consiste à repérer la lacune de valeur équitable (FVG). La formation d'une lacune indique une réduction soudaine du volume de transactions dans cette zone, créant une lacune unidirectionnelle, qui sera très probablement comblée par la suite. La cinquième étape consiste à trouver les points d'entrée et de sortie : si la lacune est grande, on peut entrer en position longue lorsque le prix revient dans la zone de la lacune, en plaçant le stop sous la FVG ou près du plus bas précédent, et prendre des profits selon un ratio fixe ou au niveau du plus haut précédent.

Pour une stratégie à la vente, la logique est similaire : la première étape est de marquer la période de trading, par exemple entre 7h et 9h du matin. La deuxième étape est de repérer sur un graphique de 30 minutes les hauts et bas récents. La troisième étape consiste à attendre sur un graphique de 5 minutes que le prix monte pour tester la liquidité, puis recule ; si le prix casse le plus bas de la vague précédente, cela indique que la structure haussière est cassée, et le prix a de fortes chances de passer de la hausse à la baisse. La quatrième étape est de repérer la FVG, et la cinquième consiste à entrer en position short lorsque le prix rebondit dans la zone de la lacune, en plaçant le stop au-dessus de la lacune ou du plus haut précédent, et en prenant des profits selon un ratio fixe ou au niveau du plus bas précédent.

Voilà, ce n’est qu’un partage de contenu à titre ludique, sans aucun conseil en investissement. Bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, au revoir.