Honnêtement, je ne comprenais pas longtemps pourquoi 95 % des traders perdent leurs dépôts, puis tout a soudainement cliqué. Il s'avère que tout réside dans la façon dont fonctionne la smart money - le comportement du grand capital sur le marché.

Examinons cela. Sur le marché, il y a deux camps : les grands acteurs (banques, hedge funds, investisseurs institutionnels) et la foule des petits traders. Le grand acteur joue toujours contre les attentes de la foule. Il comprend la psychologie des masses, dessine délibérément pour eux les patterns qu'ils veulent voir. Et puis il casse tout dans une direction 'illogique'. Le classique - un joli triangle technique, qui est soudainement cassé là où personne ne l'attendait, ou un support fort, auquel on s'attendait à un retournement à 100 %, mais qui est simplement cassé avec un retournement brutal suivant.

Ils ont pris les stops des 'têtes de mule' et ont continué leur mouvement - c'est la méthode standard. La smart money aide à repérer ces manipulations et à comprendre comment pense le grand joueur. Et il gagne toujours.

La structure du marché est la base de tout. Il n'y a que trois options : une tendance haussière (trend haussier avec de nouveaux sommets et une hausse des minima), une tendance baissière (trend baissier avec de nouveaux minima et une baisse des sommets) et un mouvement latéral - le range, où il n'y a pas de direction claire, juste des oscillations entre sommets et minima. Définir la structure actuelle est la base de toute analyse.

Le 'kitu' a besoin d'une liquidité énorme pour remplir ses positions. Où la cherche-t-il ? Dans les stops des petits participants, qui se tiennent généralement derrière des niveaux évidents, en dehors des figures, derrière les 'gates' des chandeliers. La plus grande concentration d'ordres est au Swing High et Swing Low, ces mêmes points de retournement. Ce sont des pools de liquidités, que le 'kitu' chasse.

Il existe un phénomène intéressant - le Swing Failure Pattern (SFP). Lorsque les sommets et minima sont au même niveau, le 'kitu' effectue une impulsion impulsive au-delà de la plage de négociation pour sortir les stops, puis le prix revient en arrière. L'entrée peut se faire après la clôture de cette bougie, le stop derrière son 'gates'. Le risque est minimal, le profit maximal.

L'imblance, c'est quand une longue bougie impulsive déchire les corps des bougies voisines. Pour rétablir l'équilibre, le prix cherchera à combler cette 'trou'. C'est une sorte d'aimant. On entre à 0.5 Fibonacci.

Orderblock - l'endroit où le grand acteur a négocié un gros volume. C'est ici que se produit la manipulation clé. Ensuite, l'Orderblock sert de support ou de résistance. Le prix cherchera à y revenir pour que le 'kitu' sorte de sa position.

Divergence - lorsque le prix évolue dans une direction, mais l'indicateur dans l'autre. C'est un signal de retournement. Divergence haussière : les minima sur le graphique diminuent, mais sur l'indicateur ils augmentent - signal à la hausse. Baissière - inverse. Plus le timeframe est élevé, plus le signal est fort. Sur les plus petits, ils le cassent souvent.

Les volumes sont un indicateur du véritable intérêt des participants. La croissance des volumes indique la force de la tendance, la baisse - la faiblesse. Si le prix monte dans une tendance haussière mais que les volumes diminuent, c'est un signal de retournement vers le bas.

Les Three Drives Pattern - un pattern de retournement avec une série de sommets plus hauts ou de minima plus bas. Se forme près du support ou de la résistance. Entrée lors du troisième mouvement ou lorsque le prix entre dans la zone.

Three Tap Setup - similaire, mais sans un troisième minimum plus bas. La tâche principale est de constituer une position par le grand acteur dans la zone de support ou de résistance.

Les sessions de trading - Asiatique (03:00-11:00 MSK), Européenne (09:00-17:00), Américaine (16:00-24:00). En journée, trois cycles : accumulation en Asie, manipulation en Europe, distribution en Amérique. C'est le moment où quelque chose se passe réellement.

CME - la bourse des matières premières à Chicago, où sont négociés les contrats à terme sur Bitcoin. Négocie du lundi au vendredi. Le week-end, un gap peut se former si le prix sur les exchanges crypto a fortement changé. Les gaps sont un aimant pour le prix, mais ils sont généralement comblés.

La crypto dépend fortement du marché classique. S&P 500 - l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines, corrélation positive avec BTC. DXY - l'indice du dollar, corrélation négative. Si DXY monte, BTC baisse généralement. Il ne faut pas négliger ces indices.

La smart money - ce n'est pas un secret, c'est simplement comprendre comment fonctionne le marché. Les grands acteurs ne sont pas idiots, ils ne jouent pas contre la tendance, ils la créent. En apprenant à lire leurs mouvements, tu pourras trader en accord avec eux. Et alors, tu rejoindras ceux qui gagnent réellement. Bonne chance dans le trading.