Souvenez-vous, lorsque je suis entré dans le secteur, j'ai été piégé par la mentalité boursière, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, je vais organiser les connaissances de base sur le trading de cryptomonnaies pour aider les débutants à éviter les pièges.

Tout d'abord, la plus grande différence est la liberté des horaires de trading de cryptomonnaies. Contrairement au marché boursier qui a des heures d'ouverture et de fermeture, le marché des cryptos fonctionne réellement 7×24 heures, toute l'année. Le 1er mai, le 1er octobre, le Nouvel An chinois, le week-end, ces jours-là sont des jours de repos pour les traders en actions, mais dans le marché crypto, cela n'existe pas. En raison de la dispersion mondiale des utilisateurs dans différents fuseaux horaires, la volatilité du marché se produit en permanence, ce qui explique pourquoi le trading de cryptomonnaies est si attrayant — vous pouvez saisir une opportunité à tout moment.

Parlons maintenant des unités de trading. En actions A, la taille minimale est de 100 actions par lot, mais dans le trading de cryptomonnaies, on peut être précis jusqu'à 0,0001 BTC, ce qui réduit directement la barrière à l'entrée. Avec quelques centaines de yuans, vous pouvez commencer à participer, sans avoir besoin de constituer une lot entier.

Le mode de trading est aussi complètement différent. Les actions suivent le T+1, c'est-à-dire que vous achetez aujourd'hui et ne pouvez vendre que demain. Le trading de cryptomonnaies n'a pas cette limite, vous pouvez vendre quand vous voulez, à tout moment, réalisant ainsi un T+0. C'est aussi pourquoi les traders à court terme aiment particulièrement s'agiter sur ce marché.

Concernant les types d'ordres, il faut bien comprendre les ordres limités et les ordres au marché. Un ordre limité est celui où vous spécifiez un prix, et la transaction se fait automatiquement lorsque ce prix est atteint. Par exemple, si le BTC est à 6500 dollars, et que vous pensez que 6300 dollars est un bon prix, vous placez un ordre d'achat à 6300. Dès que le prix baisse à ce niveau, il y a une chance que la transaction se réalise. L'ordre au marché, lui, se réalise directement au prix actuel du marché, rapide mais le prix de transaction peut varier.

Il faut aussi comprendre des concepts avancés — un marché haussier signifie que la tendance est généralement à la hausse, avec des perspectives optimistes ; un marché baissier est l'inverse, avec une vision pessimiste et une baisse continue. Le take profit (prise de bénéfices) et le stop loss (limitation des pertes) sont des habitudes essentielles. Le take profit consiste à vendre quand vous avez suffisamment gagné, sans être avide ; le stop loss consiste à couper vos pertes quand elles atteignent un certain seuil, pour éviter la liquidation totale. Cela paraît simple, mais en pratique, la bataille psychologique est particulièrement difficile.

Il faut aussi comprendre le blocage et le déblocage. Le blocage, c'est quand vous achetez et que le prix continue de baisser, entraînant une perte sur votre portefeuille qui dépasse votre seuil de tolérance. Le déblocage, c'est lorsque le prix rebondit après, permettant de récupérer la perte et de faire un profit. Il y a aussi les concepts de surachat et de survente — une hausse rapide du prix à un niveau que les fondamentaux ne peuvent soutenir est une surachat, tandis qu'une chute brutale à court terme est une survente. Sur le plan technique, un RSI supérieur à 75% indique une surachat, inférieur à 25% une survente.

Le "pump and dump" (manipulation pour faire monter ou descendre le prix) est une tactique courante des gros acteurs. La manipulation à la hausse consiste à créer une fausse tendance haussière pour attirer les acheteurs, puis à vendre en masse ; la manipulation à la baisse est l'inverse, pour piéger les vendeurs à découvert. La coupe de pertes, c'est vendre à perte, ce qui peut faire mal mais est parfois nécessaire. Le "manque d'opportunité" (manquer le bon moment) se produit quand le marché monte et que vous n'achetez pas, regardant l'occasion s'éloigner.

Honnêtement, la flexibilité des horaires de trading de cryptomonnaies est vraiment plus agréable que celle des marchés traditionnels, mais cette liberté et l'absence de limites de hausse ou de baisse comportent aussi des risques accrus. La veille d'une seconde, le prix peut atteindre la limite de hausse, et la suivante, il peut tout simplement s'effondrer. Donc, les débutants doivent d'abord maîtriser ces concepts de base, puis pratiquer avec de petites sommes en réel, sinon l'excitation du trading crypto peut rapidement se transformer en pertes.