Récemment, je réfléchis à la façon dont la stratégie de trading intrajournalier peut être stabilisée pour réaliser des profits constants, après avoir consulté de nombreuses ressources pour clarifier ma réflexion. En résumé, le trading intrajournalier consiste à acheter ou vendre des actions ou des warrants le jour même, puis à clôturer la position le lendemain, en profitant des fluctuations de prix nocturnes pour réaliser une marge. Comparée à une stratégie d’achat et de détention classique, cette méthode permet de réaliser rapidement des gains en peu de temps, surtout lorsque le marché est porté par des nouvelles positives fortes.

La logique centrale du trading intrajournalier repose en fait sur l’effet de « magnétisme ». Les gros investisseurs utilisent généralement de bonnes nouvelles importantes pour pousser le prix des actions à la limite supérieure, ce qui attire un grand nombre d’acheteurs cherchant à suivre la hausse. Comme la demande d’achat n’est pas encore satisfaite, le prix de l’action continue souvent à augmenter fortement le lendemain, ce qui constitue une excellente occasion de sortir. Ma méthode consiste à suivre de près la volatilité du marché, en configurant des alertes de prix, par exemple si le marché taïwanais atteint une hausse de 10 %, je vais filtrer les actions qui ont augmenté de plus de 7,5 % dans la journée, puis juger si je dois suivre en fonction de la quantité d’informations, de la vitesse de hausse, du volume d’achats, et si l’aspect technique indique une situation de survente.

Une autre astuce pour le trading intrajournalier consiste à jouer avec les warrants. Lorsqu’un gros capital achète des warrants, l’émetteur doit acheter en contrepartie des actions pour couvrir le risque, ce qui peut entraîner une hausse du prix de l’action. Les traders intrajournaliers peuvent vendre à la fois le warrant et l’action le lendemain, réalisant ainsi un profit des deux côtés.

Je me souviens d’un exemple en fin 2023 avec l’action Tenquan, dont le prix le matin était de 85,5 NT$, avec une hausse de 7,5 %, et un volume de transactions nettement accru. La raison était que les revenus de septembre avaient atteint un nouveau sommet, avec une croissance annuelle de plus de 100 %, ce qui était une nouvelle très importante. J’avais jugé que cette situation répondait aux critères du trading intrajournalier et j’ai acheté immédiatement. Résultat : le cours a plafonné le jour même, puis a ouvert en hausse le lendemain jusqu’à 92,2 NT$, avec un profit de 7,8 %. Un autre exemple concerne le blé à terme, où le conflit russo-ukrainien a provoqué une crise alimentaire, et le contrat à terme CME sur le blé a rapidement dépassé une hausse de 6 %, approchant le plafond, ce qui m’a incité à suivre immédiatement. Le lendemain, le prix a également ouvert en hausse, avec de bons gains.

La différence entre le trading intrajournalier et le day trading réside dans la durée de détention. Le day trading consiste à acheter et vendre dans la même journée, tandis que le trading intrajournalier clôture la position le lendemain. Le day trading comporte moins de risques car il n’y a pas de risque overnight, mais le trading intrajournalier offre un potentiel de profit plus important, permettant de capter des mouvements de marché plus grands. Cependant, il comporte aussi des risques, principalement celui du risque overnight. Si une nouvelle contraire survient en pleine nuit, il est impossible de couvrir ou de couper la position immédiatement, ce qui demande une attention particulière.

Pour réussir en trading intrajournalier, je pense que l’analyse technique est essentielle. Utiliser des outils comme les moyennes mobiles, le RSI, le MACD pour étudier la tendance des prix peut vous aider à déterminer le bon moment d’entrer ou de sortir. Il faut aussi surveiller de près l’évolution des capitaux des principaux acteurs, car leur comportement de trading reflète la véritable direction des flux financiers du marché. Il est également important d’observer la relation entre le prix et le volume, une hausse du prix accompagnée d’un volume en augmentation indique généralement une tendance forte.

La gestion des risques est également cruciale. Il faut impérativement définir des niveaux de stop-loss, contrôler le montant investi par transaction, et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous souhaitez réduire le risque overnight, vous pouvez aussi envisager d’utiliser des contrats à terme ou des CFD pour couvrir votre position. La philosophie du trading intrajournalier peut en fait s’appliquer à différents produits financiers, en sélectionnant parmi plusieurs ceux qui offrent le plus haut taux de réussite, afin d’augmenter vos chances de profit.

Honnêtement, le trading intrajournalier est une opération à court terme, et le marché n’est pas toujours totalement rationnel à court terme. Benjamin Graham a dit que les actions sont à la fois une machine à voter à court terme et une machine à peser à long terme. Donc, faire du trading intrajournalier nécessite une grande maîtrise de soi face aux fluctuations du marché, ainsi qu’une capacité d’adaptation aux différentes conditions de marché. Agissez avec modération, soyez flexible dans vos transactions, et apprenez continuellement de vos résultats pour vous améliorer. C’est ainsi que vous pourrez progresser de manière plus stable sur la voie du trading intrajournalier.