Le mois dernier, j'ai essayé d'étudier le marché boursier japonais parce que j'ai vu des nouvelles selon lesquelles le Nikkei 225 a atteint son plus haut niveau en 34 ans. Je voulais savoir quelles actions ici méritaient vraiment d'être surveillées.

Voyons pourquoi le marché japonais semble intéressant en ce moment. La chose la plus importante est que la BOJ (Banque du Japon) commence à augmenter lentement les taux d'intérêt. Après avoir été en déflation pendant plusieurs décennies, ils changent maintenant de signal vers une inflation modérée d'environ 2 % par an. C'est bon pour l'économie car cela incite les gens à dépenser et les entreprises à investir davantage.

Une autre grande question est la réforme des entreprises japonaises, qui mettent désormais l'accent sur le rendement pour les actionnaires. Cette fois, il semble que les entreprises soient réellement prêtes à changer, et pas seulement en surface comme avant.

En parlant d'actions, j'ai dressé une liste de 10 actions intéressantes :

Toyota reste le géant de l'automobile, personne ne peut le surpasser. La bonne nouvelle, c'est qu'ils accélèrent le développement des voitures électriques EV et des batteries à état solide. Le ratio P/E est d'environ 9-10 fois, ce qui n'est pas cher, avec un dividende de 2,5-3 %.

Sony n'est pas seulement une entreprise d'électronique ordinaire. Elle possède des activités dans les jeux PlayStation, les capteurs d'images, la musique et le cinéma. Les bénéfices devraient croître dans les prochaines années. P/E d'environ 17-18 fois, dividende de 1,1 %.

MUFG, la plus grande banque japonaise, profite pleinement de la hausse des taux d'intérêt, ce qui augmente ses revenus d'intérêts. P/E d'environ 10-11 fois, dividende de 3 %, ce qui est attractif.

Fast Retailing (UNIQLO) continue de croître, avec des revenus provenant de nouvelles boutiques et du commerce en ligne. Cependant, le P/E est élevé, environ 38 fois, ce qui reflète les attentes de croissance future.

Keyence, si l'on pense à la société japonaise la plus rentable, c'est la première qui vient à l'esprit. Leader dans les capteurs et l'automatisation, elle profite de la tendance mondiale de l'IA. Les bénéfices et le ROE sont très élevés, mais le P/E est aussi élevé, environ 35 fois.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) bénéficie de deux grandes tendances : l'augmentation du budget de la sécurité nationale et la transition vers une énergie propre. La croissance des bénéfices devrait être solide grâce à une demande continue. P/E d'environ 34-38 fois.

Tokyo Electron Limited (TEL), l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, profite de la reprise du secteur des puces et des investissements dans les centres de données IA à travers le monde. La croissance des bénéfices est prévue pour 2025-2026. Dividende de 2,1 %.

Advantest, leader dans les équipements de test de puces, bénéficie de la croissance des puces IA et des véhicules électriques. Après une période de ralentissement, il devrait rebondir fortement. P/E d'environ 19-29 fois.

Nintendo, si l'on parle des rumeurs excitantes, c'est la sortie probable de la Switch 2. Si cela se réalise, les ventes seront massives. La société s'étend aussi dans le cinéma et les parcs d'attractions. P/E d'environ 18-20 fois, dividende de 1,6 %.

Itochu, la plus grande société de commerce généraliste, avec une activité diversifiée. La nouvelle la plus notable : Warren Buffett a investi ! Le bénéfice net prévu pour 2025 est de 880 milliards de yens, en hausse de 9,7 %. P/E d'environ 10-11 fois, dividende de 200 yens par action, en augmentation de 25 %.

Concernant l'investissement, le marché boursier japonais offre des méthodes simples pour les Thaïlandais : acheter directement des actions via un courtier thaïlandais ou investir dans des ETF japonais. Si vous souhaitez investir à long terme et diversifier, c'est une bonne option. Une autre méthode est le trading CFD pour spéculer à court terme, avec un capital moindre mais plus risqué.

Je pense que 2025 sera une année favorable pour le marché boursier japonais, grâce aux changements de politique et aux réformes des entreprises. Si vous êtes intéressé par l'investissement international, le Japon pourrait être une excellente option.