BTC fait du montagnes russes, le HYPE atteint de nouveaux sommets | Analyse exclusive

Après cette semaine, je me sens comme sur des montagnes russes.

Cette semaine, la pression macroéconomique s'est libérée de manière concentrée — effondrement du marché obligataire, anticipation de hausse des taux, prix du pétrole dépassant 110, BTC tombant sous 78 000 $, actuellement suspendu dans une zone critique.

Structurément, j'ai principalement analysé deux trajectoires depuis le point bas de février : s'agit-il d'un nouveau début de tendance haussière ou d'une correction majeure en cours sur la période mensuelle, avec une vague B de rebond ? Ce jugement n'est pas encore tranché, mais la lutte entre 78 500 $ et 79 500 $ dans cette zone constitue la fenêtre d'observation la plus importante cette semaine.

En termes d'opérations, je maintiens une position neutre à moyen terme, avec deux scénarios A/B pour le court terme autour des niveaux de support et de résistance, en contrôlant la position à moins de 30 %, et en respectant strictement les stops.

Résumé des points clés de la stratégie de cette semaine :

• Analyse de la structure de tendance multi-périodes de BTC (comparaison de deux scénarios futurs) (voir détails dans la première partie)

• Prévision du marché de BTC cette semaine et stratégies d’opération à moyen et court terme (voir détails dans la deuxième partie)

• Analyse de la structure de tendance journalière de HYPE (voir détails dans la troisième partie)

• Prévision du marché de HYPE cette semaine et stratégies d’opération à court terme (voir détails dans la quatrième partie)

Validation des stratégies et points clés de la semaine dernière :

• Efficacité des opérations à court terme sur BTC : la semaine dernière, une opération longue à levier 1 a été réalisée avec un gain d’environ 2,02 % (voir tableau 1).

• Validation de la prévision de tendance de BTC : dans l’article de la semaine dernière, nous avions indiqué que la probabilité d’un marché oscillant entre 79 500 $ et 80 600 $ était élevée. La tendance actuelle confirme cette prévision.

1. Regardons d’abord la trajectoire de BTC

1. Analyse de la structure de tendance depuis le point bas de février : deux scénarios clés et la lutte entre acheteurs et vendeurs

Dans notre précédente analyse hebdomadaire, nous avions comparé la structure de correction journalière depuis le sommet de octobre 2025 (126 200 $), proposant trois principaux schémas d’onde. Actuellement, le scénario deux (correction complexe en cinq vagues) voit la vague D de rebond dépasser significativement la précédente vague B, en termes de durée, ce qui déséquilibre la structure en onde. La probabilité de ce scénario a fortement diminué. La divergence principale porte donc sur les deux autres scénarios. Nous analyserons en profondeur ces deux trajectoires et leur probabilité respective.

①, Scénario 1 : Fin de correction, nouvelle tendance haussière lancée (pensée haussière)

Graphique journalier de BTC :

Figure 1

Comme illustré, ce scénario considère qu’à partir du sommet précédent à 126 200 $, la correction journalière a formé une structure A-B-C, avec la vague C terminée à 60 000 $ (le point bas du 6 février). La tendance est passée de baissière à haussière. La vague I majeure (démarrage de la hausse) est en cours. (Ce point a été détaillé dans une précédente analyse, je n’y reviendrai pas ici.)

• Vague I majeure (démarrage haussier) : de 60 000 $ (6 février 2026) à aujourd’hui, environ 100 jours, avec un maximum de +38,1 %, toujours en cours.

• Vague II potentielle (correction) : après la fin de la vague I, une correction est imminente, son point bas ne devrait pas descendre sous 60 000 $.

②, Scénario 2 : Correction de niveau mensuel, actuellement en vague B de rebond (pensée baissière)

Graphique mensuel de BTC :

Figure 2

Selon ce scénario, la correction amorcée depuis le sommet à 126 200 $ pourrait prendre la forme d’une structure a-b-c sur le graphique mensuel, avec le rebond en vague b en cours.

• Vague a (baisse) : de 126 200 $ (6 octobre 2025) à 60 000 $ (6 février 2026), environ 4 mois (122 jours), avec une chute maximale d’environ 52,5 %.

• Vague b (rebond) : de 60 000 $ (6 février 2026) à aujourd’hui, plus de 3 mois (100 jours), avec un maximum de +38,1 %, toujours en cours.

• Vague c potentielle (baisse) : après la fin de b, une correction pourrait faire tomber le prix sous 60 000 $.

③, Évaluation de la probabilité de “Scénario 2” à partir de la dimension mensuelle

Le graphique mensuel de BTC montre : depuis le 1er janvier 2017 (données complètes jusqu’à aujourd’hui), la période peut être subdivisée en 4 phases :

• Segment 0-1 (cycle haussier) : de 751 $ (1er janvier 2017) à 69 000 $ (10 novembre 2021), environ 59 mois (1774 jours).

• Segment 1-2 (correction) : de 69 000 $ (10 novembre 2021) à 15 476 $ (21 novembre 2022), environ 13 mois (376 jours). La correction profonde de la première hausse (0-1) a atteint un maximum de -77,57 %.

• Segment 2-3 (haussée) : de 15 476 $ (21 novembre 2022) à 126 200 $ (6 octobre 2025), environ 35 mois (1050 jours), avec un nouveau sommet historique, maximum +715,46 %.

• Segment 3-4 (correction) : de 126 200 $ (6 octobre 2025) à aujourd’hui, environ 7 mois (223 jours), avec une baisse maximale de 52,46 %, toujours en cours. Il s’agit de la correction de la grande vague haussière 2-3.

En regardant le cycle mensuel, le marché est actuellement dans la phase 3-4 de correction. Si l’on suit la logique de cycles alternés et de symétrie temporelle, et si la relation entre amplitudes et durées est respectée, la probabilité que la correction “Scénario 2” se réalise augmente fortement. Cela signifierait que la récente rebond depuis le 6 février ne serait qu’une partie d’une correction majeure.

④, Sur la base de cette analyse, les deux scénarios restent possibles dans le contexte macro et technique actuel. La clé pour évaluer leur probabilité relative réside dans la nature du rebond depuis le 6 février, notamment sa durée et son ampleur.

⑤, Notre position centrale est la suivante :

• Si ce rebond faiblit rapidement, la probabilité que le marché opte pour “Scénario 2” augmente considérablement.

• Si le rebond se prolonge en durée et en amplitude, la probabilité de “Scénario 1” s’accroît.

Nous proposons un seuil quantitatif observable : si le rebond dépasse 90 000 à 93 100 $, cela pourrait confirmer un changement structurel fondamental.

Par ailleurs, nous pensons qu’indépendamment du scénario choisi, en analysant les cycles historiques et la liquidité macroéconomique, une structure de fond fiable pourrait se former et se confirmer d’ici le quatrième trimestre de cette année.

2. Analyse approfondie de la structure horaire de BTC : (cycle de 4 heures)

Graphique 4 heures de BTC :

Figure 3

Comme montré, depuis la sortie de la “zone centrale C” (26-27),

• Sur le graphique 4 heures, la structure peut être subdivisée en 6 segments : 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32. Les segments 27-28, 28-29, 29-30, 30-31 se chevauchent, formant une zone centrale D.

• Actuellement, la sortie de la zone (31-32) descend et a cassé la limite inférieure de la zone centrale D (79 200 $) ainsi que la limite supérieure de la zone centrale C (78 500 $). Si le prix confirme une cassure effective sous 78 500 – 79 200 $, une correction journalière pourrait alors s’amorcer.

2. Comment agir ensuite

1. Prévision du marché BTC cette semaine :

Point central : l’observation de la lutte entre acheteurs et vendeurs autour de 78 500 – 79 500 $ sera déterminante. La capacité à maintenir ou non cette zone influencera la tendance à court terme.

2. Niveaux clés de support et résistance :

• Résistance principale 1 : 78 500 – 79 500 $ (autour des limites des zones centrales)

• Résistance secondaire 2 : 83 500 – 84 500 $ (zone de forte accumulation de positions longues et courtes)

• Support principal 1 : 73 500 – 75 000 $ (support historique important)

• Support secondaire 2 : 69 500 – 70 500 $ (autre support clé)

3. Stratégie d’opération cette semaine (hors événements imprévus)

①, Stratégie à moyen terme :

Graphique journalier de BTC : (modèle de suivi de position)

Figure 4

Modèle de suivi de position : comme illustré, la tendance à moyen terme reste incertaine, donc maintien en position neutre (ne pas acheter ou vendre).

②, Stratégie à court terme : en utilisant 30 % de la position, avec stop-loss basé sur les supports et résistances, pour rechercher des opportunités de “différence de prix” (cycle de 30 ou 60 minutes).

③, Pour gérer la complexité du marché, deux scénarios opérationnels A/B ont été préparés à l’avance.

• Scénario A : Rebond sous pression, vente à découvert en hausse

• Entrée : si le prix rebondit vers 78 500 – 79 500 $, en présence de signaux de sommet quantitatifs, ouvrir une position short inférieure à 30 %.

• Stop-loss : au-dessus de 80 600 $.

• Sortie : si le prix atteint une résistance importante et que le modèle signale une inversion, réduire la position pour prendre des profits.

• Scénario B : Cassure efficace du support, vente à découvert en tendance

• Entrée : si le prix casse sous 73 500 – 75 000 $, avec signaux de sommet, ouvrir une short inférieure à 30 %.

• Stop-loss : au-dessus de 76 500 $.

• Sortie : si le prix descend vers un support clé et que le modèle signale une inversion, réduire la position pour prendre des profits.

3. Passons à HYPE après BTC

BTC reste dans la zone 78K, en oscillation, sans qu’acheteurs ou vendeurs ne prennent l’avantage. HYPE, lui, continue d’atteindre de nouveaux sommets, avec une hausse de plus de 10 % cette semaine.

Graphique journalier de HYPE :

Figure 5

1. Comme montré, depuis le point bas à 20,46 $ le 21 janvier, la tendance haussière de HYPE peut être subdivisée en 9 segments : 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9. La nouvelle hausse a atteint un sommet à 47,30 $ (point 9), supérieur au précédent à 20,46 $, indiquant que la tendance journalière est toujours haussière.

2. Sur ce graphique, la superposition de segments 1-2, 2-3, 3-4 forme une “zone centrale haussière” journalière.

3. Si le prix de HYPE reste au-dessus de 38,41 $ (limite supérieure de la zone centrale), le marché pourrait maintenir une tendance haussière à court terme, en digérant la hausse précédente et en accumulant de la dynamique.

4. Prévision de la tendance de HYPE et stratégies à suivre

1. Prévision du marché HYPE cette semaine :

Point central : surveiller la lutte entre acheteurs et vendeurs autour de la limite supérieure de 38,41 $ et du précédent sommet à 45,76 $.

2. Stratégies à court terme pour HYPE :

En fonction de la structure actuelle, voici trois scénarios opérationnels, centrés sur la bataille autour de la zone 38,41 $ et 45,76 $.

• Scénario A : Breakout à la hausse (suite de tendance)

Si le prix dépasse et se stabilise au-dessus de 45,76 $, avec confirmation de signaux de modèle, envisager une position longue légère, en contrôlant la taille à moins de 30 %, avec stop strict.

• Scénario B : Cassure à la baisse (changement de tendance)

Si le prix casse sous 45,76 $, avec confirmation de signaux de modèle, envisager une position courte légère, en contrôlant la taille à moins de 30 %, avec stop strict.

• Scénario C : Support en rebond (changement de tendance)

Si le prix revient vers 38,41 $ et montre des signaux de stabilisation, envisager une position longue légère, en contrôlant la taille à moins de 30 %, avec stop strict.

5. Conclusion

1. Récapitulatif des opérations à court terme : (voir tableau 1)

Nous avons suivi strictement nos plans, utilisant nos modèles de différentiel de prix et de quantification de l’élan pour générer des signaux. La semaine dernière, une opération longue a été réalisée avec un gain de 2,02 %.

①, Détails de la transaction courte sur BTC : (levier x1)

Tableau 1

②, Bilan de la transaction courte : (voir graphique 6)

• Stratégie d’entrée :

a, si le prix chute vers 78 500 $, avec signal de stabilisation, puis dépasse la résistance à 79 500 $ ;

b, déclenchement du modèle de différentiel de prix avec signal de fond, en résonance avec le modèle d’élan, permettant d’ouvrir une position short inférieure à 30 %.

Ainsi, nous avons ouvert une position long à 79 812 $ avec 20 %.

• Stratégie de sortie :

a, si le prix rebondit vers 82 000 $, et rencontre une résistance en haut du graphique ;

b, le modèle de différentiel de prix signale un sommet fort, en résonance avec le modèle d’élan, permettant de tout liquider.

Nous avons clôturé à 81 426 $.

• En résumé : cette opération a permis un profit d’environ 2,02 %.

Graphique 6 (opération courte, 30 minutes) : (modèle d’élan + différentiel de prix)

Figure 6

6. Conseils importants :

1. Lors de l’ouverture, placer immédiatement un stop-loss initial.

2. Lorsqu’un gain de 1 % est atteint, déplacer le stop-loss au prix d’entrée (break-even) pour protéger le capital.

3. Lorsqu’un gain de 2 % est atteint, déplacer le stop-loss à 1 % de profit.

4. Suivre en permanence : à chaque gain supplémentaire de 1 %, ajuster le stop-loss pour protéger et verrouiller le profit.

Le marché financier étant extrêmement volatile, toute analyse et stratégie doit être ajustée en temps réel. Toutes les opinions, modèles d’analyse et stratégies évoqués ici sont issus d’une analyse technique personnelle, à usage strictement privé, et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement ou une recommandation. Le marché comporte des risques, investissez prudemment, et ne basez pas vos décisions uniquement sur ces informations.**