Je viens de remarquer quelque chose que beaucoup de nouveaux traders ne comprennent toujours pas bien : comprendre la tendance du marché est littéralement la base de tout. Ce n’est pas seulement suivre des lignes sur des graphiques, c’est savoir lire ce qui se passe réellement avec l’argent.

Le truc, c’est qu’il y a trois principaux types de tendance du marché que tu vois sur n’importe quel actif : haussière, baissière et latérale. Ch chacune raconte une histoire différente.

La tendance haussière, c’est quand tu vois des sommets et des creux de plus en plus hauts. Les acheteurs gagnent, la demande est forte. Regarde MasterCard il y a quelques années, c’était un exemple classique. Des bougies vertes successives, un support qui monte, tout indique une hausse. Là, un trader de dérivés peut chercher à acheter au support avec des options, tandis que quelqu’un avec une vision à long terme accumule simplement lors des retracements.

La tendance baissière est l’opposé. Sommets et creux descendantes, bougies rouges, vendeurs en contrôle. Le gaz naturel a récemment connu une de ces tendances claires. C’est ici que les shorters et vendeurs à découvert trouvent des opportunités. Mais attention : il faut des stop-loss bien placés car une inversion de tendance peut vous piéger.

Et puis il y a la tendance latérale, quand le prix ne décide pas d’aller dans une direction. Il rebondit entre support et résistance sans casser. Home Depot a traversé ça. C’est moins excitant mais aussi rentable si tu sais acheter en bas et vendre en haut dans la fourchette.

L’important, c’est de différencier ces mouvements des corrections temporaires. Dans une tendance haussière, il y aura des baisses à court terme qui ressemblent à un changement de cap mais ne le sont pas. C’est ce que beaucoup perdent en essayant de prédire.

Pour identifier les tendances aujourd’hui, tu ne traces plus des lignes à la main. Tu utilises des moyennes mobiles, RSI, MACD, Bandes de Bollinger. Ces outils te donnent des signaux plus objectifs. La régression linéaire montre la force de la tendance du marché statistiquement. Et la corrélation t’aide à voir comment différents actifs bougent ensemble.

Maintenant, comment en profiter ? Si tu vois une tendance haussière dans la tech mais baissière dans l’énergie, tu diversifies. Tu accumules Nvidia et similaires, tandis que dans l’énergie, tu peux shorteader ou utiliser des puts. C’est une opposition de risques.

La stratégie à long terme consiste à accumuler lors de tendances haussières fortes, à sortir ou à passer en mode défensif lors des baisses. Avec des dérivés et CFDs, tu peux faire la même chose mais avec de l’effet de levier, en profitant de mouvements plus courts.

Ce que nous avons appris de 2008, c’est que ceux qui ont gagné de l’argent sont ceux qui ont compris la tendance du marché et su aller à contre-courant quand c’était nécessaire. John Paulson, Buffett, ces types ont vu que quelque chose n’allait pas et ont agi différemment du troupeau.

La conclusion est simple : si tu ne sais pas identifier les types de tendances, tu opères à l’aveugle. Apprends à lire le marché, utilise des outils techniques, garde un risque contrôlé, et adapte ta stratégie selon ce que tu vois. C’est ce qui différencie ceux qui gagnent de ceux qui perdent.