#加密市场下跌15万人爆仓 Pourquoi tu te fais toujours exploser ton portefeuille ? La leçon que j’ai apprise en dépensant 30 000 yuans

La dernière fois, j’ai expliqué comment utiliser des outils pour se protéger, aujourd’hui je parle d’un sujet encore plus douloureux : la gestion de la position.

J’ai déjà été liquidé. Pas une seule fois. Après coup, j’ai analysé, et j’ai constaté que chaque fois que je repartais de zéro, les causes techniques ne représentaient que 30 %, le reste, 70 %, était dû à la gestion de la position.

J’ai résumé les trois façons dont je suis mort, et comment j’ai changé par la suite. Ce n’est pas forcément tout juste, mais chaque point a été payé en argent comptant.

Première façon de mourir : tout miser sur le marché
Voir quelqu’un dans le groupe crier un mot de passe multiplié par cent, et se précipiter tout en une seule fois. Gagner, et penser que je suis un dieu, perdre, et repartir à zéro. J’ai déjà fait passer 3000 yuans en tout en 3 000 yuans, puis tout rendre au marché en une journée. Ce n’est pas le marché qui m’a tué, c’est moi qui ai confié ma vie à la chance. Miser tout, c’est parier sa vie, si tu gagnes, tu continues à parier, jusqu’à tout perdre.

Deuxième façon de mourir : perte + ajout de position
Perdre et ne pas accepter, penser qu’en ajoutant un peu, on baisse le coût. Plus ça baisse, plus j’ajoute, et plus je suis lourd, jusqu’à ce que tout soit coincé dans une merde, incapable de bouger. Ce n’est pas une stratégie, c’est de la colère. Le marché ne se soucie pas de ton coût, il ne regarde que si ta marge est suffisante.

Troisième façon de mourir : absence de stop-loss
Même si j’avais mis une limite de perte, je me suis menti : je vais tenir encore un peu, ça va revenir. Je déplace manuellement le stop-loss vers le bas, jusqu’à l’explosion. Plus je tiens, plus j’ai confiance pour tenir la prochaine fois. Jusqu’à ce qu’un jour, je ne fasse plus marche arrière, et que je prenne tout d’un coup.

Comment j’ai changé
Après avoir eu peur d’être liquidé, je me suis fixé trois règles strictes. Depuis, je n’ai plus jamais tout perdu.

Première règle : ne pas dépasser 10 % par transaction. Peu importe à quel point je suis optimiste sur un actif, je ne prends jamais plus de 10 % de mon capital total dans une seule opération. Même si cette opération est perdante, il me reste 90 % de réserve.

Deuxième règle : la position totale ne doit pas dépasser 50 %. Toujours garder la moitié en cash. Ça peut sembler moins rentable, mais quand la chute arrive, avoir de l’argent dans la poche, c’est une autre vie que de tout perdre.

Troisième règle : accepter le stop-loss une fois qu’il est fixé. Partir dès que la limite est atteinte, ne pas déplacer ni tenir. Si le stop-loss est déclenché, je peux le récupérer la prochaine fois. Si le capital est perdu, il n’y a plus rien.

Ces trois règles sont simples, mais très difficiles à appliquer. Parce qu’elles vont à l’encontre de la nature humaine, contre la cupidité de vouloir doubler du jour au lendemain, contre l’impatience de récupérer ses pertes rapidement.

Mais c’est précisément grâce à ces trois règles que je suis passé d’un joueur qui perdait tout chaque mois, à quelqu’un qui peut survivre sur ce marché. La gestion de la position n’est pas faite pour te faire gagner gros, mais pour t’empêcher d’être évincé de la table.

Tant que tu es encore à la table, tu as une chance. Si tu te fais évincer, il ne te reste plus rien.