Je viens de réfléchir à nouveau à Fibonacci, car c'est l'un des outils dont beaucoup parlent, mais peu comprennent vraiment comment l'utiliser.

En réalité, Fibonacci n'est qu'une série de nombres liés entre eux : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... et ainsi de suite. C'est très facile à calculer : on additionne simplement les deux nombres précédents pour obtenir le suivant. La magie réside dans le fait que, peu importe comment on divise ces nombres, on obtient toujours des proportions similaires, comme 34 divisé par 55 donne 0,618 ou 377 divisé par 233 donne 1,618. Ces ratios sont appelés le Nombre d'Or, ou Golden Ratio, que l'on retrouve dans la nature.

Ce qui est intéressant, c'est que ces nombres n'ont pas été inventés récemment. Ils existent depuis 400 à 200 ans avant Jésus-Christ, par un mathématicien indien. Cependant, le nom Fibonacci lui a été donné au Moyen Âge en Europe.

Ce qui devient encore plus fascinant, c'est que l'on peut appliquer Fibonacci sur un graphique de trading. Cela aide réellement à identifier les points d'entrée, de résistance, et les objectifs de prix. Les traders l'utilisent pour déterminer quand entrer en position, où placer le stop-loss, et quand prendre des profits.

Il existe plusieurs outils Fibonacci à choisir. Le premier est le Retracement de Fibonacci, utilisé pour repérer les points d'entrée lors d'une correction de prix. On trace une ligne entre le point le plus bas et le plus haut, et cela crée des lignes horizontales à 0 %, 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, et 100 %, selon les ratios Fibonacci. Ces lignes servent de support et de résistance.

Le deuxième est l'Extension de Fibonacci, qui sert à déterminer les objectifs de prix après une cassure. On trace de l'oscillation haute/basse jusqu'au point de correction, et cela indique des niveaux d'extension à 113,6 %, 127,2 %, 141,4 %, 161,8 %, 200 %, etc.

Il y a aussi la Projection Fibonacci, qui combine les deux méthodes pour voir jusqu'où le prix peut se corriger ou dépasser. La Zone de Temps Fibonacci, utilisant une variable temporelle, permet d'identifier les périodes où des retournements ou des mouvements importants peuvent se produire. Le Fan Fibonacci, qui intègre à la fois le prix et le temps, est également utilisé.

En pratique, tracer Fibonacci n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le penser. Lorsqu'un prix rebondit dans une tendance haussière, on utilise le retracement pour repérer les supports en traçant de Swing Low à Swing High. Dans une tendance baissière, on trace de Swing High à Swing Low pour identifier la résistance.

Après une cassure, on utilise l'extension pour fixer des objectifs de profit. On trace de l'oscillation précédente jusqu'au point de correction pour obtenir différents niveaux selon les ratios Fibonacci.

Il peut aussi être utilisé dans un trading en range, en achetant près du support et en vendant près de la résistance indiquée par Fibonacci. Il sert aussi de repère pour détecter un retournement de tendance.

L'avantage du Fibonacci est sa simplicité d'utilisation, sa lecture claire, et sa compatibilité avec d'autres outils. Cependant, il reste subjectif : certains en tirent profit, d'autres subissent des pertes. Il faut donc le confirmer avec d'autres indicateurs. Il ne faut pas l'utiliser seul.

C'est pourquoi il est courant de combiner Fibonacci avec la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) pour définir la tendance, avec le RSI pour repérer les divergences et clôturer les positions, ou avec le Price Action pour confirmer un retournement via les chandeliers.

Pour tracer Fibonacci sur une plateforme de trading, il suffit généralement de cliquer sur l'icône Fibonacci Retracement, puis de faire glisser la ligne entre les points souhaités. Le système générera automatiquement les lignes Fibonacci, que l'on peut ajuster selon ses préférences.

En réalité, Fibonacci fonctionne parce qu'il est largement utilisé et reconnu dans le monde entier, des traders particuliers aux fonds d'investissement majeurs. Cette popularité crée une croyance partagée dans ces ratios, ce qui renforce leur efficacité.

Si vous souhaitez mieux comprendre Fibonacci, essayez d'étudier un graphique avec des actifs réels. Cela vous aidera à visualiser plus clairement son fonctionnement.