Je viens de réaliser que de nombreux traders débutants ont tendance à se perdre en se concentrant trop sur les indicateurs, alors que la méthode la plus simple pour trader avec profit se trouve directement sur le graphique des prix. C’est précisément la méthode de trading par price action - ou autrement dit, lire l’action des prix pour prendre des décisions.

Il y a trois principes fondamentaux dans le trading : trader selon l’action des prix, selon les indicateurs, ou combiner les deux. Mais en réalité, la méthode de trading par price action est la plus efficace car elle ne dépend pas d’outils mathématiques complexes. Il suffit de regarder le prix, le volume, la vitesse et l’intensité du mouvement - ce sont toutes les informations dont vous avez besoin.

L’avantage du price action est qu’il convient à tout le monde - du trader débutant aux traders de Forex, d’actions ou de matières premières. Une fois que vous maîtrisez la méthode de trading par price action, vous verrez que le marché fonctionne selon une logique claire.

Pour cela, le trader doit prêter attention à quatre composants principaux. Premièrement, l’analyse du graphique - en combinant la structure du marché avec des caractéristiques techniques, y compris une analyse de haut en bas. Deuxièmement, les signaux de trading - modèles de chandeliers et événements de rupture. Troisièmement, la vérification de la position - êtes-vous dans le bon contexte ? Enfin, la capacité de prévoir - pouvez-vous faire des prédictions précises à partir de ce que vous voyez sur le graphique ?

Ce que le price action vous montre réellement, c’est la volatilité des prix. C’est plus évident sur les marchés à forte liquidité, mais tout ce qui s’achète et se vend crée une action des prix. Les traders expérimentés pensent souvent que la compréhension et le ressenti du marché sont la clé pour trader avec profit.

Lors de l’analyse, vous devriez vous concentrer sur l’historique des prix des 3 à 6 derniers mois - repérer les niveaux hauts, bas, supports et résistances. Chaque trader laisse des traces sur le graphique, et ces traces peuvent vous aider à prévoir le mouvement suivant.

Il y a trois indicateurs importants dans la méthode de trading par price action. Le premier est le support et la résistance - des zones de prix où la tendance a tendance à inverser. Lorsqu’un prix atteint une résistance forte, il peut rebondir si la pression vendeuse est suffisante. Inversement, lorsqu’un prix touche un support et que la pression acheteuse est forte, il peut inverser à la hausse. Le deuxième est le modèle de chandelier - un outil fournissant des informations sur la psychologie du marché et le comportement du prix. Le troisième est le modèle de prix - la combinaison de plusieurs chandeliers formant une figure particulière avec une signification spécifique pour le trading.

Les modèles de chandeliers de base que vous devez connaître incluent Inside bar, Pin bar, Fakey. Il existe aussi des modèles de retournement haussier comme Doji dragonfly, Marteau, Marteau inversé, Étoile du matin. Et des modèles de retournement baissier comme Doji tombstone, Hanging man, Étoile du soir, Shooting star. Enfin, des modèles de continuation de tendance comme Rising Three Methods ou Falling Three Methods.

Concernant les modèles de prix, il faut prêter attention à deux sommets, trois sommets, deux creux, trois creux, épaules-tête-épaule, tasse avec poignée, drapeau, drapeau en pennant, triangle, rectangle. Mais pour une reconnaissance précise, il faut de l’expérience et une observation sur plusieurs unités de temps.

Le processus pour appliquer la méthode de trading par price action comprend cinq étapes. La première est l’analyse technique pour déterminer si la structure du marché est valide - le marché est-il propice au trading, quelle est la structure actuelle ? La deuxième consiste à identifier la zone où vous attendez que le signal se produise - en utilisant des techniques de tracé pour mettre en évidence ces points. La troisième étape est d’attendre le signal de prévision - lorsque le signal de chandelier ou la rupture se produit à l’endroit prévu, c’est une opportunité de trading. La quatrième étape consiste à vérifier le potentiel du trade - s’assurer que le profit potentiel est supérieur au risque. La cinquième est de passer l’ordre, de l’oublier, et d’attendre le résultat - sans surveillance constante.

Il existe plusieurs stratégies basées sur la méthode de trading par price action. Inside bar est un modèle de deux chandeliers, le second étant entièrement contenu dans la plage du premier - il fonctionne bien en tendance ou comme signal de retournement. Pin bar est un seul chandelier indiquant un rejet du prix - idéal en tendance ou à partir de niveaux support/résistance. Fakey pattern est une fausse rupture de l’Inside bar - le marché casse dans une direction puis revient dans l’autre, très efficace en tendance.

Lorsqu’on trade dans la tendance, on a généralement de meilleures opportunités. Par exemple, si le marché est en tendance baissière, un faux signal de vente au niveau d’une résistance inférieure sera cohérent avec la tendance générale. Ou, si le marché est en forte tendance haussière, vous pouvez combiner Inside bar et Pin bar pour repérer de bons points d’entrée. Ces configurations fonctionnent très bien en tendance claire.

L’avantage de la méthode de trading par price action est qu’une fois que vous maîtrisez la stratégie, vous n’avez pas besoin de passer beaucoup de temps à étudier - il suffit de rechercher des actifs avec des conditions de prix favorables. Vous obtenez aussi souvent plus de points d’entrée et de sorties que par le trading avec indicateurs.

Cependant, l’inconvénient est que cette méthode est très difficile à automatiser - vous devez observer et trader manuellement. L’action des prix n’est pas parfaite, vous ne savez comment elle fonctionne qu’en pratique. Il existe de faux signaux qui peuvent vous induire en erreur. Mais l’essentiel est de gagner plus souvent qu’on perd, et cela demande de la pratique.

Lors de la planification de votre trading, ne négligez pas les configurations de range car elles sont parmi les plus fiables pour réaliser des profits. Si la volatilité augmente, trader contre la tendance doit être abordé avec plus de prudence. Avec une volatilité moyenne à élevée, votre objectif sera atteint plus rapidement, il faut donc pratiquer l’extension des objectifs pour maximiser les profits. N’oubliez pas de prendre en compte les grands événements économiques et politiques lors de vos opérations.

En résumé, la méthode de trading par price action est un style de trading excellent aussi bien pour les débutants que pour les traders expérimentés. Vous n’avez pas besoin d’apprendre toutes les stratégies, il suffit d’en choisir une et de la pratiquer intensément. Ce qui est certain, c’est qu’elle apportera des profits si vous êtes prêt à y consacrer du temps pour la comprendre réellement.