Il y a peu, j'ai examiné quelques stratégies de trading basiques en actions et j'ai été surpris de voir à quel point beaucoup de traders comprennent peu de choses sur le moment opportun pour sortir d'une position. La majorité pense qu'on peut vendre ou acheter une action cotée à tout moment, mais la réalité est plus complexe.

Tout d'abord, tu as deux voies principales : acheter des actions directement (où tu possèdes réellement l'actif) ou utiliser des CFD où tu spécules sur le mouvement du prix sans avoir à posséder quoi que ce soit. La différence est importante car si tu veux vendre des actions physiques, tu dois d'abord les posséder. Avec les CFD, c'est différent, tu peux vendre sans les posséder, mais tout dépend du broker.

Maintenant, voici ce qui est crucial : tu ne peux pas vendre ou acheter une action cotée en dehors des heures de marché. Chaque bourse a ses sessions (Londres, New York, Sydney, Tokyo) et si tu veux trader avec Mercedes-Benz qui cote en Europe, tu dois attendre que ce marché ouvre. Les horaires européens sont environ de 3h00 à 11h00, heure de New York. En dehors de ça, oublie de trader. Et bien sûr, les weekends sont fermés.

La question qui fait réfléchir : quand vendre ? C'est ici que l'analyse intervient. Regardons le cas de Twitter fin 2021. L’actif est passé de 48 USD à 71 USD, puis a baissé mais est resté au-dessus de 64 USD. Ensuite, il a atteint 72 USD, mais le creux suivant était plus bas que le précédent. C’est un signal. Le sommet suivant était plus bas que le précédent. Boom. Changement de tendance. Quand tu vois que les sommets deviennent de plus en plus faibles et que les creux aussi, c’est le moment de considérer la vente. Les EMA de 50 et 100 croisant vers le bas ont confirmé ce que nous voyions. Toutes ces confluences indiquaient d’entrer en short autour de 67 USD en octobre. En décembre, il était déjà à 40 USD.

Un autre exemple intéressant est Netflix. Ce cas est différent car ici l’analyse fondamentale est clé. La société était en hausse jusqu’en 2021, mais quelque chose a changé. En 2019 et 2020, la croissance était forte (19,96 % et 21,90 % respectivement, grâce au confinement). Mais en 2021, ils n’ont ajouté que 8,74 % de nouveaux abonnés. Et en 2022, ils n’ont pas seulement cessé de croître, ils ont perdu 2,2 millions d’abonnés. Quelles en sont les raisons ? Des tarifs de plus en plus élevés et une concurrence féroce de Disney+, HBO Max, Amazon Prime. Quand tu combines cela avec l’analyse technique (les EMA croisant en janvier 2022), tu avais une opportunité claire de vendre des actions Netflix au-dessus de 520 USD. Maintenant, elles cotent beaucoup plus bas.

La leçon ici est que tu ne peux pas simplement vendre ou acheter une action cotée sans comprendre ce qui se passe. Tu as besoin de confluences, de signaux techniques, de nouvelles, de données fondamentales. Tesla est un autre cas similaire : c’était l’essor des voitures électriques, mais maintenant la concurrence arrive fort et les prix s’ajustent.

Concernant le processus technique, vendre sur une plateforme est assez simple. Tu recherches l’action, tu cliques sur Vendre, et tu as des options : vendre au prix actuel ou utiliser un ordre limite pour vendre quand le prix atteint un certain niveau. Simple.

Voici quelques conseils que j’ai appris à la dure : d’abord, contrôle tes émotions. Beaucoup de traders échouent parce qu’ils deviennent nerveux quand ils voient des chiffres rouges. Tu as besoin de discipline réelle, pas seulement en compte demo. Accepte tes pertes et continue. Ne vérifie pas ta position chaque minute, laisse-la travailler.

Deuxièmement, utilise toujours un Stop Loss. Si tu achètes une action de Google à 2220 USD, mets ton Stop Loss à 2120 USD. Si le prix baisse jusque-là, tu fermes et perds 100 USD, mais tu limites le dommage. L’effet de levier est une autre chose à considérer : avec 1x, tu dois avoir tout le capital, mais avec 10x, tu n’as besoin que de 10 %. Cela change la marge que tu dois maintenir.

Et enfin : avant de vendre ou d’acheter une action cotée sur n’importe quel marché, renseigne-toi. Comprends ce que fait l’entreprise, comment sont ses finances, qui est la concurrence. Consulte le calendrier économique pour savoir quelles nouvelles peuvent impacter. Tout cela ensemble te donne les meilleures probabilités. Ce n’est pas une science exacte, mais c’est bien mieux que de deviner simplement.