Le marché des matières premières (commodity market) attire actuellement de nombreux investisseurs, car il est considéré comme une bonne méthode d’accumulation de valeur à long terme. Mais avant d’investir, il faut d’abord comprendre ce qu’est réellement une matière première.

Une matière première ou commodity, c’est simplement une matière de base utilisée pour produire d’autres biens ou dans la vie quotidienne, comme le cuivre, le pétrole brut, le blé, les grains de café, l’or, etc. Si l’on divise par catégorie, il y a les commodities dures (hard commodities, extraites de la nature) et les commodities molles (soft commodities, issus de la culture).

Sur le marché des commodities, celles qui se négocient le plus sont l’or, l’argent, le cuivre, le platine, le café, le sucre, le pétrole brut et le gaz naturel. Toutes ces matières sont très volatiles et conviennent aux traders expérimentés.

Le prix des matières premières fluctue en fonction de nombreux facteurs, tels que l’offre et la demande, la croissance démographique, les comportements de consommation, le climat, et l’incertitude générale. Quand la demande augmente ou l’offre diminue, le prix monte.

L’un des avantages du trading sur le marché des commodities est la possibilité de se protéger contre l’inflation, car les prix des matières premières ont tendance à augmenter lorsque le coût de la vie augmente. De plus, cela permet de diversifier le portefeuille, car les commodities ont une faible corrélation avec les actions et les obligations. En période d’incertitude économique, les prix des matières premières peuvent aussi augmenter rapidement.

Mais il faut aussi faire attention aux inconvénients, car la volatilité des commodities est deux fois plus élevée que celle des actions, et quatre fois plus que celle des obligations. Cette volatilité peut facilement conduire à des décisions erronées. Il faut également faire attention à l’effet de levier, car un levier trop élevé peut entraîner la perte de tout votre capital.

Pour les débutants souhaitant entrer sur le marché des commodities, il existe 4 méthodes de trading. La première est l’ETF sur les matières premières, adaptée aux personnes avec un capital limité et qui ne veulent pas se soucier du stockage. La deuxième est le futures, qui utilise une marge et ne nécessite pas de mettre tout l’argent d’un coup. La troisième est l’achat d’actions de sociétés de matières premières, comme BHP Group, Rio Tinto ou Vale SA, qui est une méthode plus sûre. La quatrième est le CFD, qui est disponible 24 heures sur 5 jours par semaine et permet de profiter aussi bien des hausses que des baisses.

Le trading sur le marché des commodities n’est pas disponible 24 heures, cela dépend du type de produit et de la région. L’or et l’argent sont ouverts de 06h00 à 24h00 (heure thaïlandaise). Le pétrole brut WTI est aussi ouvert de 06h00 à 24h00. Le café et le sucre ont des horaires d’ouverture différents, il faut vérifier auprès du broker utilisé.

Les coûts à prendre en compte pour trader sur le marché des commodities sont au nombre de 3 : le spread (différence entre le prix d’achat et de vente), le swap (frais de détention de position overnight) et la commission, qui doivent être déduits de votre profit.

En résumé, le marché des commodities offre une bonne opportunité de diversification de portefeuille, mais il faut choisir la méthode de trading adaptée à soi. Et il ne faut pas investir uniquement dans un seul type d’actif. Il est essentiel de bien comprendre les risques avant de se lancer dans l’investissement réel.