Une secousse sur le marché boursier, et les positions à long terme restent figées, beaucoup pensent alors à passer au trading à court terme. Honnêtement, le trading à court terme semble simple, mais en réalité il exige une grande discipline, une réaction rapide et une gestion des risques rigoureuse. Mais si vous souhaitez vraiment apprendre comment sélectionner des actions pour le court terme, la première étape est de comprendre quels types d’actifs valent la peine d’être abordés.

La logique du trading à court terme est en fait très simple : faire tourner rapidement le capital, et profiter des fluctuations de prix pour réaliser des gains. Donc, lors du choix des actions, il n’est pas nécessaire de se concentrer sur la solidité des fondamentaux, même une entreprise excellente peut voir son prix monter puis redescendre ou entrer dans une phase de consolidation prolongée. À ce moment-là, la sélection d’actions à court terme devient une question technique. Nous devons nous appuyer sur l’analyse technique, identifier les niveaux de résistance et de support pour faire du trading en range, ou saisir une tendance claire pour acheter en hausse ou en baisse.

Un actif à court terme qualifié possède généralement trois caractéristiques. Tout d’abord, il doit y avoir un sujet d’actualité, lorsque le marché est très volatil ou qu’une entreprise publie une nouvelle, comme un rapport financier ou une annonce importante, cela attire facilement les investisseurs. Ensuite, le volume de transactions doit être suffisant ; le pire est d’acheter mais de ne pas pouvoir vendre, un actif avec un volume élevé a un faible spread, ce qui permet d’entrer et sortir sans influencer le mouvement du prix, tout en réagissant rapidement. Troisièmement, la volatilité du prix doit être importante ; certains titres, même avec un sujet ou un volume, ont une faible amplitude de fluctuation, ce qui les rend plus adaptés à un investissement à long terme.

Il est particulièrement important de suivre les annonces de résultats financiers avant et après leur publication. Lorsqu’une entreprise publie ses résultats, elle donne des prévisions pour le trimestre suivant ; que le résultat soit conforme, supérieur ou inférieur aux attentes, cela se reflète directement dans le prix de l’action. Le prix a tendance à sauter à la hausse ou à la baisse pour intégrer cette information, c’est pourquoi de nombreux traders à court terme aiment positionner leurs trades autour de ces annonces.

Je vais maintenant classer les actifs les plus actifs sur le marché pour le trading à court terme. La ligne AI et semi-conducteurs est actuellement la plus claire en termes de flux de capitaux : tant que l’histoire de l’IA continue, les semi-conducteurs seront échangés de façon répétée. Les principaux acteurs comme NVDA, AMD, INTC, SMCI méritent toute notre attention. NVDA, en tant que leader des GPU, voit ses fluctuations importantes autour des résultats, avec une tendance claire, ce qui en fait un bon choix pour des trades de tendance ou des achats lors de retracements. SMCI est un fournisseur clé pour les serveurs AI, ses fluctuations dépassent souvent celles de NVDA, avec une volatilité quotidienne pouvant atteindre plus de 12 %.

Les actions à forte volatilité thématique, si vous pouvez supporter de grandes fluctuations, offrent de nombreuses opportunités. Ces titres ont souvent des sauts de volume importants, avec des signaux techniques relativement propres, mais leur liquidité est inférieure à celle des leaders, il faut faire attention aux slippages lors de l’entrée et de la sortie. Il suffit de bien gérer les stops, en considérant ces actions comme des outils de trading plutôt que comme des investissements de foi.

Si vous ne souhaitez pas trader directement le Bitcoin mais voulez participer aux fluctuations des cryptomonnaies, les actions liées aux cryptomonnaies sont une alternative directe. Des titres comme Coinbase et MicroStrategy suivent généralement le mouvement du Bitcoin : quand le Bitcoin monte, ces actions montent, et inversement, ce qui en fait de bons instruments pour le trading à court terme en tendance. Lorsqu’il y a des nouvelles réglementaires importantes ou des événements macroéconomiques, ces titres connaissent souvent des mouvements unidirectionnels fluides. Il faut noter que leur volatilité est généralement plus grande que celle du Bitcoin, car elle inclut la prime du marché boursier et l’émotion.

Les actions de leaders très populaires ne montent pas ou ne descendent pas en fonction des fondamentaux, mais plutôt par popularité. Les fonds des investisseurs particuliers se concentrent souvent sur ces titres, ce qui peut provoquer des hausses ou des baisses rapides. Tesla est toujours un titre très prisé pour le trading à court terme, tandis que Palantir est l’une des actions favorites des investisseurs particuliers, avec des niveaux de support et de résistance clairs. L’avantage de ces actions est qu’elles ne disparaissent pas soudainement de l’attention, elles ont une liquidité et une discussion quotidiennes suffisantes, et la fiabilité des signaux techniques est relativement élevée.

Les actions pilotées par des événements peuvent rester calmes en temps normal, mais dès qu’une annonce financière ou une nouvelle importante sort, elles deviennent instantanément le centre de toutes les attentions. Par exemple, Oracle voit sa volatilité implicite exploser avant et après chaque publication de résultats, avec des sauts de plus de 5 % en une seule journée. Outre les résultats financiers, les contrats majeurs, le lancement de nouveaux produits ou les décisions réglementaires sont aussi des déclencheurs. Ces actions conviennent pour positionner la volatilité avant la publication ou pour suivre la tendance après confirmation de la direction.

Ce qui importe le plus dans le trading à court terme, c’est la discipline de trading et le coût de transaction. Sur le marché américain, le volume est élevé, il n’y a pas de frais de transaction, ce qui est idéal pour le trading à court terme. De plus, il est permis d’acheter et vendre plusieurs fois la même action dans la journée, offrant une grande flexibilité. Si vous souhaitez vraiment faire du trading à court terme, il est conseillé de commencer par suivre des actifs avec un volume élevé, puis d’en sélectionner ceux avec une forte volatilité, ce qui sera beaucoup plus facile. Parallèlement, gérez bien vos risques, utilisez un petit capital pour tester votre stratégie, et une fois que vous maîtrisez la dynamique de ces actifs, envisagez d’augmenter votre investissement.