Si vous regardez les actions liées à l'intelligence artificielle en Australie, vous remarquez probablement quelque chose d'intéressant en ce moment. Depuis que l'IA est devenue grand public il y a quelques années, le paysage des investissements a complètement changé. Et ce n'est pas seulement une question d'entreprises qui construisent le prochain ChatGPT—il existe tout un écosystème d'entreprises qui réussissent discrètement en utilisant cette technologie pour transformer leurs opérations.

Pourquoi se concentrer spécifiquement sur les actions australiennes d'intelligence artificielle ? Le gouvernement pousse fortement sur le développement de l'« IA Souveraine », ce qui signifie que les entreprises locales bénéficient d'un traitement favorable. Ils ont engagé plus de 460 millions AUD dans le secteur dans le cadre du Plan National IA, et les entreprises privées suivent le mouvement—plus de 700 millions AUD ont été investis dans des projets IA en 2024 seulement. Ce genre de soutien crée de véritables vents favorables pour les entreprises opérant ici.

Parlons des entreprises qui valent vraiment la peine d’être surveillées. WiseTech Global se démarque parce que ce n’est pas flashy, mais les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ils ont créé CargoWise, qui gère essentiellement la logistique mondiale du fret. En intégrant des algorithmes d’apprentissage profond dans leur plateforme, ils ont automatisé les dédouanements et la planification portuaire pour les grands transitaires. Le chiffre d’affaires a presque doublé, passant de 377 millions AUD à 779 millions AUD en cinq ans, et l’EBITDA a aussi plus que doublé. C’est ce genre de flux de revenus à forte marge et à forte fidélité qui rend les actions d’intelligence artificielle intéressantes—ce n’est pas du battage, c’est un vrai impact commercial.

TechnologyOne a pris une voie différente. Ils ont pivoté en 2022 vers un modèle SaaS par abonnement, et cela porte ses fruits. Leur revenu récurrent annuel a récemment atteint 555 millions AUD, avec une hausse de 18 % d’une année sur l’autre. Ce changement a éliminé tous ces coûts d’implémentation coûteux qui effrayaient autrefois les clients. Maintenant, ils croissent plus vite et atteignent leurs jalons plus tôt que prévu. C’est ce qui arrive quand on intègre réellement l’IA dans la livraison de ses services.

Ensuite, il y a NextDC, le jeu des centres de données. Voici ce qu’il faut savoir sur les centres de données—ce sont les « pioches et pelles » de la ruée vers l’IA. Plus l’utilisation de l’IA augmente, plus la puissance de calcul nécessaire est grande, ce qui profite directement à leur activité. OpenAI les a choisis comme partenaire d’infrastructure régional pour leur AI Campus. C’est ce genre de partenariat qui ouvre de nouvelles portes de revenus. Ils ont connu une croissance du chiffre d’affaires net de 16 % CAGR sur cinq ans tout en maintenant le même taux de croissance de l’EBITDA, ce qui est solide pour une entreprise à forte capitalisation.

Si vous regardez au-delà de l’Australie, le marché mondial des actions liées à l’intelligence artificielle offre quelques options évidentes. NVIDIA possède pratiquement le monopole dans le domaine des puces IA avec plus de 70 % de parts de marché. Leur chiffre d’affaires a augmenté de 65 % d’une année sur l’autre, et ils affichent une marge brute de 75 %. C’est une domination de niveau monopole. Microsoft a monétisé l’IA dès ses débuts avec Copilot, et leur investissement dans OpenAI vaut aujourd’hui environ 137 milliards de dollars. Ils ont intégré l’IA dans tout leur écosystème 365, et 15 millions d’utilisateurs l’utilisent déjà. Le lancement de Gemini par Alphabet a été un tournant—ils contrôlent chaque couche de la pile, des puces aux centres de données en passant par la publicité sur la recherche.

La vraie question est de savoir si vous souhaitez choisir des actions individuelles d’intelligence artificielle ou répartir votre risque via un ETF. L’ETF Vanguard Information Technology a une gestion d’actifs de 78,8 milliards de dollars, l’ETF iShares U.S. Technology est à 18,3 milliards, et l’ETF Fidelity MSCI Information Technology Index détient 11,9 milliards. Les actions individuelles offrent un potentiel de hausse concentré mais avec plus de risque spécifique à chaque entreprise. Les ETF offrent de la diversification mais diluent vos rendements sur des centaines de titres.

En ce qui concerne l’achat de ces positions, vous avez plusieurs options. La détention directe d’actions via l’ASX vous donne tous les droits sur les dividendes et aucune levée de fonds. Les CFD vous permettent de trader avec effet de levier (de 1:5 à 1:200) si vous souhaitez une exposition à court terme. Les ETF se situent au milieu, avec une large exposition et des frais plus faibles. Choisissez votre instrument en fonction de votre horizon temporel et de votre tolérance au risque. Le secteur des actions liées à l’intelligence artificielle évolue rapidement, donc avoir un plan clair est plus important qu’un timing parfait.