Je viens de découvrir ce que signifie réellement drawdown, alors je voulais partager ma compréhension avec vous, car c’est une chose très importante si vous souhaitez trader sérieusement.

En termes simples, drawdown signifie la baisse de votre compte par rapport à son sommet précédent, pas seulement une perte normale, mais une baisse accumulée avant de revenir à un nouveau sommet. Par exemple, si vous commencez avec 10 000 bahts et que votre solde descend à 8 000 bahts, cela indique un drawdown de 2 000 bahts.

En réalité, il existe plusieurs types de drawdown à connaître. Le premier est l’Equity Drawdown, qui mesure la baisse en temps réel du compte, y compris les pertes ouvertes et celles déjà clôturées. Si vous avez une position ouverte et que votre capital diminue temporairement, c’est un Equity Drawdown en cours.

Le deuxième est le Historical Drawdown, qui regarde en arrière la plus grande perte enregistrée dans l’historique du compte. Si votre compte a atteint 15 000 bahts mais est descendu à 10 000 bahts, cela signifie que le Historical Drawdown est de 5 000 bahts. Ces données vous aident à comprendre le niveau de risque que vous avez déjà affronté.

Il y a aussi le Relative Drawdown, exprimé en pourcentage. Si votre compte a grandi à 20 000 bahts puis est descendu à 15 000 bahts, cela représente 25 %. C’est très utile pour comparer des comptes de tailles différentes.

L’Absolute Drawdown mesure la perte par rapport à votre dépôt initial, sans tenir compte du sommet. Si vous avez déposé 10 000 bahts et que votre solde descend à 8 000 bahts, l’Absolute Drawdown est de 2 000 bahts. Ce type de drawdown vous aide à savoir combien vous devez gagner pour revenir à votre point de départ.

Enfin, le Floating Drawdown est la perte non réalisée, c’est-à-dire la baisse de votre capital sur une position ouverte qui n’a pas encore été clôturée. Si votre capital diminue mais que vous n’avez pas encore fermé la position, c’est un Floating Drawdown qui peut évoluer avec le marché.

Maintenant, parlons d’un point crucial : le drawdown représente le risque que vous devez comprendre et gérer efficacement. J’ai quelques méthodes qui peuvent vraiment aider.

La première consiste à définir une limite claire de drawdown, par exemple décider d’accepter une perte maximale de 10 % du capital. Si cette limite est atteinte, il faut arrêter de trader et analyser ses erreurs.

La deuxième méthode est d’utiliser systématiquement un Stop Loss. Fixez à l’avance le point de sortie pour chaque trade, plutôt que d’attendre que la perte devienne trop grande.

Il est aussi très important de ne pas risquer plus de 2 % de votre capital sur une seule transaction. Si votre compte fait 10 000 bahts, ne risquez pas plus de 200 bahts par trade. Cela évite qu’une seule mauvaise opération détruise votre compte.

Un autre aspect que je trouve essentiel est le ratio risque/rendement. Si vous risquez 1, visez un gain d’au moins 2. Cela vous aide à faire en sorte que vos profits soient supérieurs à vos pertes à long terme.

Enfin, ne tradez pas sous l’effet des émotions. Quand vous subissez une perte, l’émotion peut vous pousser à prendre plus de risques pour récupérer, ce qui aggrave le drawdown. En évitant de prendre des décisions impulsives, vous pouvez mieux contrôler votre risque.

En réalité, le drawdown fait partie intégrante du trading. Personne ne peut l’éviter complètement, mais vous pouvez vous préparer et le gérer de manière systématique. Si vous comprenez ce qu’est le drawdown et que vous le gérez intelligemment, vous avez de bonnes chances de trader longtemps et de générer des gains réguliers.