Récemment, j'ai vu beaucoup de débutants demander comment faire du trading à court terme dans la communauté, en réalité je pense que c'est un domaine souvent mal compris. Le trading à court terme semble simple, mais pour réussir il faut vraiment faire des efforts.

Tout d'abord, il faut clarifier une chose : le trading à court terme consiste à acheter et vendre dans un court laps de temps, cela peut se terminer en quelques minutes ou en quelques jours de détention. La clé de cette méthode de trading n'est pas d'analyser les fondamentaux de l'entreprise, mais de suivre purement la différence de prix causée par la volatilité. Plusieurs experts en trading à court terme que je connais ont tous dit la même chose — « le taux de réussite » est la clé pour continuer à faire du profit.

Alors, où se trouvent réellement les opportunités recommandées pour le trading à court terme ? D'après mes observations, il y en a principalement trois types. Le premier est la tendance principale avec une grande amplitude de mouvement et une durée longue, c'est la plus facile à repérer. Le deuxième est une fluctuation large mais pas trop violente, avec des oscillations fréquentes, tant qu'on maîtrise le rythme, on peut accumuler des gains en continu. Le troisième est un marché avec une volatilité très forte, avec un risque extrêmement élevé, il vaut mieux ne pas y toucher sans une solide compétence technique.

Pour moi, la première étape pour juger du moment d’achat ou de vente est toujours de regarder la moyenne mobile. La moyenne mobile peut aider à prévoir la tendance des prix, à déterminer les niveaux de support et de résistance. Si le prix est au-dessus de la moyenne mobile, c’est une tendance haussière, sinon c’est baissier. La deuxième étape consiste à comprendre le cycle global du marché — d’abord une phase de consolidation où les acheteurs et vendeurs se livrent à une lutte dans une fourchette ; puis une phase de rupture, où la volatilité se transforme en une tendance claire à la hausse ou à la baisse ; ensuite une phase de baisse, où le prix commence à reculer ; enfin une phase d’incertitude, à ce moment-là je recommande généralement de s’éloigner du marché.

Lorsque je choisis des actions à court terme, je me concentre particulièrement sur trois caractéristiques : avoir un sujet (un point chaud du marché ou une nouvelle), un volume de transactions élevé (facile pour entrer et sortir), une grande volatilité du prix (offrant des opportunités de profit). Beaucoup me demandent comment repérer ce genre d’actions, en réalité c’est lors de périodes de forte volatilité du marché ou lors de la publication de nouvelles importantes par l’entreprise.

En pratique, ma stratégie courte terme favorite est la suivante : lorsque le prix commence à monter, que la hausse n’est pas encore très forte, que le système de moyennes mobiles montre une configuration haussière, et que le taux de rotation journalier est autour de 3 %, j’attends patiemment l’opportunité. Dès que le prix revient à la moyenne mobile à 5 jours, j’achète résolument. Si le marché global baisse mais qu’une action peut monter contre la tendance de plus de 5 %, tout en voyant le volume augmenter, cette recommandation de stock à court terme vaut aussi la peine d’être suivie, on peut acheter à la clôture de la journée ou lors du retracement le lendemain.

Une autre astuce est que, après une montée rapide, si le prix chute brusquement avec une baisse de volume, et que la baisse dépasse la moitié de la hausse précédente, c’est une bonne occasion de rebond. De plus, les actions dont la bougie mensuelle et hebdomadaire sont en position basse, avec un volume accumulé, la moyenne mobile à 3 jours en hausse avec volume, et la moyenne mobile à 60 minutes en croisement doré, sont souvent en phase de démarrage d’un secteur chaud, prêtes pour une intervention à court terme.

Mais le point le plus important que je dois souligner — c’est la gestion des risques. En cas d’erreur d’analyse, si le prix continue de baisser après avoir été en position basse, il faut immédiatement couper ses pertes. Quand le prix atteint votre niveau psychologique, il faut aussi prendre rapidement des profits, ne soyez pas avide. La principale cause de pertes chez beaucoup est un état d’esprit instable, ils réussissent en simulation mais commencent à perdre en réel. Mon conseil est de toujours contrôler ses émotions, gérer son capital, bien comprendre la notion de perte, et toujours mettre le risque en premier.

Il faut aussi comprendre que le marché regarde toujours vers l’avant, il réagit aux événements actuels. C’est pourquoi l’analyse technique est particulièrement importante. Certaines plateformes offrent des comptes démo pour pratiquer ces stratégies, afin de trouver son propre rythme avant de trader en réel.

En résumé, la difficulté du trading à court terme réside dans le fait que la fluctuation à court terme est difficile à prévoir complètement, il faut contrôler ses pertes, et seul un mouvement de prix dans une direction favorable peut générer un profit. Les traders à court terme doivent être capables d’identifier les opportunités potentielles, de maîtriser efficacement les risques, et d’utiliser l’analyse technique, pour maximiser leurs gains.