Il y a peu, j'ai revu mes notes sur l'analyse technique et j'ai passé des heures à étudier comment le RSI peut réellement changer votre façon de lire le marché. Ce n'est pas de la magie, mais quand vous le comprenez bien, il est étonnamment efficace.

Le RSI ou Indice de Force Relative est essentiellement un oscillateur qui mesure l'ampleur des mouvements haussiers par rapport aux baissiers sur une période donnée. La plupart l'utilisent avec 14 périodes, mais vous pouvez l'ajuster selon votre style. La bonne nouvelle, c'est qu'il oscille toujours entre 0 et 100, vous offrant ainsi un cadre clair pour interpréter ce qui se passe.

Lorsque le RSI monte au-dessus de 70, on parle de surachat, ce qui suggère que le prix pourrait reculer. À l'inverse, lorsqu'il descend en dessous de 30, c'est une situation de survente, indiquant qu'un rebond est probablement imminent. Mais voici l'important : le RSI seul ne suffit pas. Vous devez valider cela avec la tendance réelle du graphique.

Regardez le cas de Tesla entre 2019 et 2022. En mai 2019, le RSI était en survente, mais l'essentiel était que lorsque le RSI sortait de cette zone, le prix commençait à former des creux ascendants. Cela confirmait que la tendance haussière prenait de la force. Ensuite, en février 2020, il est arrivé en surachat, mais le prix n'a pas cassé la tendance précédente, c'était donc juste une correction. Ce niveau moyen du RSI (autour de 50) est crucial pour savoir si une tendance continue vraiment ou si elle touche à sa fin.

Maintenant, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est de découvrir comment utiliser la divergence en trading avec le RSI. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque le prix fait des sommets plus hauts mais que le RSI fait des sommets plus bas, nous sommes face à une divergence baissière. C'est un signal très puissant indiquant que le marché perd de sa force. L'inverse fonctionne aussi : si le prix baisse vers des plus bas plus faibles mais que le RSI monte vers des plus hauts plus élevés, c'est une divergence haussière et cela anticipe un changement à la hausse.

J'ai vu un exemple parfait avec Broadcom. Le prix continuait de descendre vers de nouveaux plus bas dans une tendance baissière, mais le RSI faisait des plus hauts plus élevés. Cette divergence en trading a été exactement ce qui s'est passé ensuite : le marché s'est inversé à la hausse. Et avec Walt Disney, c'était le contraire. Le prix montait vers des sommets plus hauts, mais le RSI faisait des sommets plus bas. Cette divergence baissière en trading s'est confirmée plusieurs mois plus tard avec une chute soutenue.

La divergence en trading est sans doute l'un des outils les plus sous-estimés en analyse technique. Beaucoup d'opérateurs l'ignorent, mais quand vous la combinez avec la validation des tendances, vos probabilités s'améliorent considérablement.

Une chose que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut pas se fier uniquement au RSI. Le mieux, c'est de le combiner avec d'autres indicateurs. Par exemple, utiliser le RSI avec le MACD est assez robuste. Quand le RSI atteint la surachat ou la survente, vous attendez qu'il retourne dans la bande de fluctuation, puis vous cherchez que le MACD croise la ligne médiane de l'histogramme dans la direction opposée. Cela vous donne une confirmation solide pour ouvrir une position.

Avec Block Inc, j'ai vu exactement cela. Il y avait une surachat sur le RSI, puis il est revenu dans la bande, et lorsque le MACD a croisé vers le bas, cela a confirmé la tendance baissière. La position a été maintenue jusqu'à ce que le MACD croise à nouveau la ligne SEÑAL. Ce genre de systèmes vous aide à ne pas rester piégé dans de faux signaux.

En fin de compte, le RSI et la divergence en trading sont des outils puissants, mais ils ont besoin de contexte. Utilisez-les pour augmenter vos probabilités, pas comme un système infaillible. La tendance sur le graphique a toujours le dernier mot.