Crise majeure du Hormuz depuis plusieurs décennies, les prix du pétrole montent en flèche et chutent de manière folle. Je vois cela comme une opportunité que les traders ne devraient pas manquer, mais il faut connaître la bonne méthode.

Au milieu du mois de février, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, ce qui a conduit à la fermeture du détroit d'Hormuz. C'est un tournant majeur pour le marché de l'énergie, car ce détroit représente environ 31 % des exportations mondiales de pétrole. Cela a fait grimper les prix du WTI et du Brent de plus de 20 % en une seule journée, une situation que les acteurs du secteur n'avaient pas vue depuis les années 1970.

Actuellement, le prix du WTI est d'environ 90+ dollars par baril, tandis que celui du Brent dépasse 100+. Goldman Sachs prévoit qu'en cas de fermeture prolongée d'Hormuz jusqu'à 5 semaines, le prix pourrait atteindre 100-150 dollars. Souvent, je vois des traders particuliers s'intéresser davantage au marché du pétrole, mais beaucoup ne savent pas encore comment trader le pétrole correctement.

Sur le marché forex et les marchés de matières premières en général, il existe plusieurs façons d’accéder au pétrole. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, selon le capital et l’expérience de chacun.

La première méthode est le CFD, très populaire parmi les traders particuliers. Il ne nécessite pas de posséder réellement le pétrole, il suffit de deviner la direction du prix. Les symboles USOIL/WTI et UKOIL/Brent se négocient 24 heures sur 24. L’avantage est le levier élevé, permettant de réaliser des profits à la hausse comme à la baisse. Mais l’inconvénient, c’est qu’en période de crise, une volatilité de 25-30 % par jour peut faire que le Stop Loss soit touché avant que le marché n’évolue dans la direction souhaitée.

La deuxième méthode est l’ETF pétrole, avec un risque inférieur à celui du CFD et des Futures, car il n’y a pas de levier. Elle convient aux débutants souhaitant investir à long terme. Facile à acheter et vendre via un courtier en actions, mais les opportunités de profit sont plus limitées.

Les contrats Futures sont une option pour les investisseurs expérimentés, utilisant le levier pour contrôler de grandes quantités. Lorsqu’il y a une hausse des prix, les gains peuvent être très importants aussi. Mais ces contrats ont une date d’expiration, nécessitant une gestion prudente.

Une autre méthode consiste à investir dans des actions pétrolières. La plupart des actions augmentent en valeur avec le prix du pétrole, bénéficiant aussi des dividendes. Facile à négocier via un courtier classique, mais leur prix ne suit pas forcément directement celui du pétrole.

Quant à l’achat de pétrole physique, ce n’est pas pour les investisseurs particuliers comme nous, car cela nécessite des dizaines de millions de bahts, avec des complexités logistiques, de stockage et de régulations.

Ce que je considère comme le plus important, c’est la gestion des risques. Toujours mettre un Stop Loss sur chaque ordre, réduire la taille des positions en raison de la volatilité anormale en ce moment. Suivre l’actualité des États-Unis et de l’Iran 24h/24, car même un tweet ou une déclaration de la Maison Blanche peut changer la direction du marché instantanément.

Ne pas utiliser le levier maximal en période de crise, car le risque est plusieurs fois supérieur à la normale. Choisir un broker régulé par une autorité fiable. Le marché du trading du pétrole offre à la fois des opportunités et des risques importants. Ceux qui comprennent bien le marché et gèrent bien leurs risques peuvent réaliser d’énormes profits, mais ceux qui jouent de manière risquée peuvent aussi tout perdre.