Je me suis récemment plongé dans le secteur des actions liées à l'IA en Australie et honnêtement, il y a de solides opportunités à surveiller. Depuis que ChatGPT a explosé en 2022, tout le paysage de l'investissement a changé. Ce n'est plus seulement une question d'entreprises qui construisent des modèles d'IA — il s'agit maintenant d'entreprises qui utilisent réellement cette technologie pour transformer leurs opérations et améliorer leurs résultats financiers.

Ce qui est intéressant en Australie, c'est que le gouvernement pousse fortement sur cette idée d'« IA souveraine ». Ils la soutiennent avec de l'argent réel — plus de 460 millions AUD engagés dans le cadre du Plan national pour l'IA, et des entreprises privées ont injecté 700 millions AUD supplémentaires en 2024 seulement. Quand vous avez une politique favorable plus un soutien industriel comme celui-là, les actions liées à l'IA sur ce marché devraient bénéficier d’un vent favorable sérieux au cours de la prochaine décennie.

Laissez-moi vous présenter trois entreprises australiennes qui ont attiré mon attention. WiseTech Global fait quelque chose d'intelligent avec leur logiciel logistique. Leur plateforme CargoWise est pratiquement la norme dans l'industrie du fret à l’échelle mondiale, et voici le point fort — ils ont intégré l'apprentissage profond pour automatiser le dédouanement et la planification portuaire. Le chiffre d'affaires est passé de 377 millions AUD à 779 millions AUD en cinq ans, et l'EBITDA a bondi de 154 millions AUD à 382 millions AUD. C’est le genre d’intégration de l’IA qui fait vraiment bouger la rentabilité.

Ensuite, il y a TechnologyOne. Ces gars-là ont pivoté tout leur modèle d'affaires vers SaaS+ en 2022, ce qui était une décision audacieuse. Ils ont essentiellement éliminé ces implémentations coûteuses et longues qui étaient un obstacle pour leur solution ERP. Résultat ? Le revenu récurrent annuel a atteint 555 millions AUD l’année dernière, en hausse de 18 %, et ils ont atteint leur étape des 500 millions AUD 18 mois avant le calendrier prévu. Avec une marge avant impôts de 19 % sur les revenus par abonnement, c’est le genre de transformation alimentée par l’IA qui redéfinit les actions technologiques australiennes.

NextDC, c’est le jeu d’infrastructure. Ils gèrent 17 centres de données de niveau IV en Australie, plus 11 projets internationaux en développement. Plus l’adoption de l’IA augmente, plus la capacité des centres de données devient critique — c’est l’angle des outils et des ressources. OpenAI les a récemment choisis comme partenaire régional d’infrastructure pour un Campus IA, ce qui est énorme pour sécuriser des revenus futurs. Leur chiffre d’affaires net a crû à un taux de croissance annuel composé de 16 % sur cinq ans, et ils ont maintenu ce même rythme de croissance sur l’EBITDA sous-jacent malgré leur forte intensité en capital.

Si vous regardez au-delà de l’Australie, les trois grands sont évidents. NVIDIA contrôle plus de 70 % du marché des puces IA avec ses plateformes Blackwell et Rubin — pratiquement une position de monopole. Leur chiffre d’affaires a atteint 216 milliards de dollars l’année fiscale dernière, en hausse de 65 %, avec des marges brutes de 75 %. Microsoft a monétisé rapidement avec Copilot dans leur écosystème 365, et leur investissement dans OpenAI a rapporté 10 fois la mise. Alphabet possède toute la pile IA — leurs propres puces, leurs centres de données, et ils viennent de conclure un accord majeur avec Apple pour les fonctionnalités IA d’iOS et MacOS.

Donc, que vous choisissiez des actions individuelles dans l’IA ou que vous optiez pour un ETF pour une exposition diversifiée, le contexte macroéconomique est solide. Le secteur est encore à ses débuts, ce qui offre de vraies opportunités, mais il faut choisir ses coups avec soin. Les entreprises qui utilisent réellement l’IA pour générer de vrais résultats commerciaux — pas seulement en parler — sont celles qu’il faut surveiller en 2026.