Récemment, en regardant le marché, j'ai remarqué que beaucoup de gens, après avoir bloqué leur position à long terme, commencent à réfléchir aux opportunités à court terme sur les actions. Honnêtement, le trading à court terme a effectivement son attrait, mais le seuil d'entrée est aussi plus élevé qu'on ne le pense.

Le trading à court terme, en fin de compte, consiste à faire tourner rapidement ses fonds pour profiter des différences de prix, généralement en entrant et sortant en un ou deux jours. L'avantage de cette méthode est un rythme clair et une liquidité rapide, mais l'inconvénient est qu'elle exige une discipline et une gestion des risques très strictes, car une erreur de jugement peut entraîner des pertes rapides.

Pour réussir dans le trading à court terme, la sélection des actions est en fait la première étape la plus cruciale. Mon expérience personnelle est que, pour le court terme, il ne faut pas trop croire aux fondamentaux, mais plutôt regarder trois choses : y a-t-il un sujet ou un thème, le volume de transactions est-il suffisant, et la volatilité du prix est-elle importante.

Le sujet ou le thème est le plus important. Ce que le marché regarde en ce moment, c'est là où l'argent va. Avec un volume élevé, le prix sera plus volatile. Par exemple, dans le secteur de l'IA et des semi-conducteurs, tant que l'histoire continue, des actions comme NVDA, SMCI seront échangées de façon répétée. Sans sujet ou thème, même une bonne entreprise peut devenir stagnante, ce qui n'est pas adapté au court terme.

Un volume insuffisant est le plus grand interdit du trading à court terme. Se sentir incapable d'acheter ou de vendre est la chose la plus difficile, donc je privilégie toujours des actifs avec un volume suffisant. Cela réduit l'écart entre le prix d'achat et de vente, évite d'impacter le prix lors des transactions, et permet de saisir rapidement des opportunités ou de couper ses pertes.

Une grande volatilité est nécessaire pour profiter des marges. Comparé à Walmart, Tesla est beaucoup plus volatile, ce qui le rend plus adapté au court terme. À l'inverse, les actions qui sautent suite à des résultats financiers ou des nouvelles, comme celles qui gap à la hausse ou à la baisse, offrent des opportunités à court terme. Avant ou après la publication des résultats, c'est particulièrement évident : Netflix a monté en gap suite à des résultats supérieurs aux attentes, Meta a chuté en gap suite à des résultats inférieurs, ce sont des moments que les traders à court terme aiment particulièrement.

Selon ces caractéristiques, les segments d'actions à court terme les plus populaires sur le marché se divisent en cinq catégories. La première est l'IA et les semi-conducteurs, qui sont actuellement la ligne directrice la plus claire pour les fonds, avec NVDA, AMD, SMCI à surveiller. La deuxième catégorie concerne les actions à forte volatilité, qui offrent plus d'opportunités mais avec une liquidité moindre que les leaders, il faut faire attention aux slippages lors des entrées et sorties. La troisième catégorie concerne les actions liées aux cryptomonnaies, comme COIN et MSTR, qui sont fortement corrélées au Bitcoin, pour ceux qui veulent participer à la volatilité crypto sans trader directement des tokens.

La quatrième catégorie regroupe les actions de leaders très populaires, comme TSLA et PLTR, qui sont poussées par l'émotion des petits investisseurs, avec une liquidité et une discussion suffisantes chaque jour. La cinquième catégorie concerne les actions impulsées par des événements, ORCL en est un exemple typique : peu mouvementée en temps normal, mais lors de la publication des résultats, la volatilité implicite peut exploser, avec des gaps de plus de 5%.

Honnêtement, la discipline est la chose la plus difficile dans le trading à court terme. Il faut avoir une logique claire pour entrer et sortir, bien gérer ses stops, et considérer les actions comme des outils, pas comme une foi. Sur le marché américain, avec ses volumes importants et l'absence de frais de transaction, c'est particulièrement adapté au court terme. De plus, il est permis de faire plusieurs transactions par jour sur la même action, ce qui offre une flexibilité accrue.

Si vous souhaitez essayer le court terme, je recommande d'abord de vous familiariser avec ces actifs via un compte démo, en particulier TSLA, NVDA et SMCI, qui sont des habitués du court terme. Une fois que vous avez compris la routine, utilisez un petit capital pour commencer. Le seuil d'entrée pour le trading à court terme n'est pas si élevé, mais pour survivre et gagner de l'argent, la discipline reste la meilleure arme.