3 actions Monster Energy à conserver pour les 10 prochaines années

Les actions énergétiques peuvent être volatiles, car elles sont souvent liées aux prix cycliques des matières premières et exposées aux conflits géopolitiques. Cependant, les meilleures actions du secteur peuvent également être des investissements résilients à long terme, car la demande mondiale d’énergie continuera de croître.

Je crois que les meilleures actions énergétiques sont bien diversifiées et conçues pour résister aux ralentissements économiques. Elles devraient également récompenser leurs investisseurs patients avec des dividendes élevés, mais durables.

Source de l’image : Getty Images.

Ces trois actions cochent toutes les bonnes cases : Chevron (CVX +2,29 %), The Williams Companies (WMB +0,14 %) et Brookfield Renewable Corporation (BEPC +0,56 %). Voyons pourquoi ces trois entreprises du secteur de l’énergie pourraient offrir de gros gains à leurs investisseurs au cours des 10 prochaines années.

Chevron

Chevron est l’une des plus grandes entreprises intégrées d’énergie au monde. Elle est présente dans 180 pays, et possède des activités en amont, en milieu de gamme et en aval.

Développer

NYSE : CVX

Chevron

Variation d’aujourd’hui

(2,29 %) $4,27

Prix actuel

$190,91

Points clés

Capitalisation boursière

$381B

Fourchette de la journée

$187,88 - $191,34

Fourchette sur 52 semaines

$133,77 - $214,71

Volume

356K

Moyenne volume

12M

Marge brute

15,15 %

Rendement du dividende

3,62 %

Chevron tire la majorité de son pétrole et de son gaz naturel des États-Unis, du Kazakhstan et d’Australie. Elle opère toujours au Moyen-Orient, mais est moins exposée au conflit en Iran que beaucoup de ses pairs proches. Cependant, la flambée des prix du pétrole continuera à augmenter ses profits en amont, à générer plus de liquidités pour ses dividendes et rachats, et à améliorer la marge de ses mégaprojets.

L’échelle et la diversification de Chevron lui ont permis de croître à travers les guerres et les récessions, et elle a augmenté son dividende chaque année depuis 39 ans consécutives. Elle offre actuellement un rendement futur attrayant de 3,8 %, et elle semble toujours une bonne affaire à 14 fois le bénéfice prévu.

De 2025 à 2028, les analystes prévoient une croissance annuelle composée (CAGR) de 23 % pour le bénéfice par action (BPA) de Chevron. La société prévoit d’augmenter sa production de pétrole et de gaz de 2 % à 3 % par an jusqu’en 2030.

Cette croissance stable devrait être alimentée par l’expansion de son champ de Tengiz au Kazakhstan, par des améliorations de son principal champ pétrolier dans le bassin du Permien, par de nouveaux projets en eaux profondes dans le Golfe du Mexique, et par davantage de projets de gaz naturel en Australie. La récente acquisition de Hess lui donne également plus d’exposition à la Guyana, l’une des régions pétrolières à la croissance la plus rapide au monde. Tous ces projets en cours font de Chevron une excellente action dans le secteur de l’énergie à acheter, conserver et oublier pour la prochaine décennie.

The Williams Companies

The Williams Companies est une société de milieu de gamme qui exploite plus de 33 000 miles de pipelines aux États-Unis. Elle transporte environ 30 % de la production de gaz naturel du pays.

Développer

NYSE : WMB

Williams Companies

Variation d’aujourd’hui

(0,14 %) $0,11

Prix actuel

$77,80

Points clés

Capitalisation boursière

$95B

Fourchette de la journée

$77,10 - $78,51

Fourchette sur 52 semaines

$55,82 - $78,51

Volume

225K

Moyenne volume

6,4M

Marge brute

43,17 %

Rendement du dividende

2,61 %

En tant que société de milieu de gamme, Williams facture aux entreprises d’extraction en amont et aux raffineries en aval des « péages » pour l’utilisation de ses pipelines. Mais contrairement à beaucoup d’autres sociétés de milieu de gamme, qui transportent souvent du pétrole brut et d’autres ressources, Williams ne livre que du gaz naturel et certains liquides de gaz naturel (LGN) via ses pipelines.

Ce modèle économique fait de Williams une action plus directement liée à la demande croissante en intelligence artificielle, cloud et centres de données — qui stimulent la demande en gaz naturel — qu’à une diversification dans le secteur du milieu de gamme. Elle construit également de nouveaux sites « derrière le compteur » (BTM) directement dans des centres de données pour fournir aux hyperscalers un flux stable de gaz naturel tout en évitant les fournisseurs d’énergie traditionnels.

De 2025 à 2028, les analystes prévoient une croissance annuelle de 11 % du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) ajusté de Williams, alors que l’essor du gaz naturel alimenté par l’IA se poursuit. Avec une valeur d’entreprise de 128 milliards de dollars, elle semble toujours une bonne affaire à 15 fois l’EBITDA ajusté de cette année. Elle offre également un rendement futur attrayant de 2,7 %.

Brookfield Renewable Corporation

Brookfield Renewable est une société d’énergie verte diversifiée qui construit des barrages hydroélectriques, des parcs éoliens, des centrales solaires et d’autres projets d’énergie renouvelable. Elle a terminé 2025 avec 47 GW de capacité renouvelable en exploitation et 200 GW de projets en cours.

Développer

NYSE : BEPC

Brookfield Renewable

Variation d’aujourd’hui

(-0,56 %) $-0,20

Prix actuel

$36,37

Points clés

Capitalisation boursière

$6,5 milliards

Fourchette de la journée

$35,61 - $36,59

Fourchette sur 52 semaines

$27,72 - $45,18

Volume

32K

Moyenne volume

1,5M

Marge brute

25,25 %

Rendement du dividende

4,16 %

Comme Williams, Brookfield Renewable profite de la croissance du marché des centres de données alimentés par l’IA. Elle a déjà sécurisé des accords d’approvisionnement à long terme avec des hyperscalers comme Microsoft et Google d’Alphabet, et ces contrats incluent des « escaladeurs d’inflation » qui lui permettent d’augmenter ses prix pour suivre l’inflation. Les nouvelles initiatives de décarbonation, la hausse des ventes de véhicules électriques (VE), et la relocalisation des entreprises industrielles génèrent également une demande accrue pour les solutions d’énergie renouvelable.

De 2025 à 2028, les analystes prévoient une croissance annuelle de 5 % de l’EBITDA ajusté de Brookfield Renewable. Avec une valeur d’entreprise de 57 milliards de dollars, elle se négocie à seulement 14 fois l’EBITDA ajusté de l’année prochaine. Son rendement élevé de 4,3 % en forward devrait également limiter ses risques à la baisse dans ce marché incertain.