Vous êtes-vous déjà rendu compte que le prix bouge fortement à la baisse, mais que les indicateurs techniques indiquent autre chose ?

Ce genre de situation est appelé un pattern de divergence, et c'est un signal très important en trading.

La divergence se produit lorsque le prix et l'indicateur ne suivent pas la même direction.
Elle indique que la tendance en cours pourrait ne pas être aussi forte qu'il y paraît, ou parfois elle signale que la tendance va continuer.
Cela dépend si c'est une divergence régulière ou une divergence cachée.

La divergence régulière est un signal où le prix bouge fortement, mais l'indicateur ne confirme pas.
Par exemple, le prix atteint un nouveau plus bas, mais le RSI ne descend pas aussi bas.
C'est une divergence haussière qui indique que le prix pourrait inverser à la hausse.
Inversement, si le prix monte fortement mais que l'indicateur ne confirme pas, c'est une divergence baissière qui prévoit une inversion à la baisse.

La divergence cachée est un autre type.
Elle se produit lorsque le prix oscille faiblement, mais que l'indicateur montre encore de la force.
Cette situation indique que la tendance précédente va probablement continuer, et non pas s'inverser.

Les indicateurs couramment utilisés pour détecter ces signaux sont le MACD, le RSI et le Williams Percent Range.
Le MACD sert à analyser la dynamique du prix, le RSI indique si le prix est suracheté ou survendu,
et le Williams Percent Range fonctionne de manière similaire.

La méthode de trading avec la divergence régulière est assez simple :
Cherchez un point où le prix fait un Higher High ou un Lower Low, tandis que l'indicateur ne confirme pas.
Lorsque vous voyez ce signal, attendez que le prix commence à inverser, par exemple par un changement de couleur de la bougie ou une cassure de la moyenne mobile.
Placez un stop-loss à un niveau approprié, puis entrez dans une position dans la direction opposée à la tendance précédente.

Pour la divergence cachée, la démarche est différente.
Lorsque vous voyez ce signal, maintenez la position dans la tendance en cours.
Le prix va probablement continuer dans la même direction.
Lorsque le prix casse un support ou une résistance, achetez ou vendez selon la tendance, et placez un stop-loss au plus haut ou au plus bas de la bougie précédente.

Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la divergence peut apparaître plusieurs fois avant que le prix ne change réellement de direction.
Elle peut se produire deux ou trois fois, puis le prix se retourne.
Donc, la gestion du risque et la fixation des stops sont très importantes.

L'avantage du pattern de divergence est qu'il permet d'identifier les points de changement ou de continuation de tendance avant que le prix n'évolue réellement.
Mais ce n'est pas un signal précis à 100 %.
Si vous comprenez bien les types de divergence qui apparaissent et que vous l'utilisez avec une bonne gestion du risque, cet outil peut vous aider à générer des profits sur votre portefeuille.