Récemment, beaucoup de gens se posent une question : les positions à long terme restent immobiles, pourquoi ne pas faire du court terme ? Je pense que cette idée mérite une réflexion sérieuse, car le trading à court terme semble simple, mais en réalité il exige une discipline stricte, une rapidité de réaction et une gestion des risques très élevées.

La logique centrale du trading à court terme est en fait un roulement rapide des fonds, profitant des fluctuations de prix pour réaliser des marges. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de croire aveuglément aux fondamentaux lors du choix des actions, même pour des entreprises longtemps considérées comme prometteuses, car elles peuvent connaître des phases de surchauffe ou de consolidation sans fluctuations évidentes.

Alors, quelles caractéristiques doivent avoir les actions adaptées au trading à court terme ? D’après mes observations, les trois conditions les plus importantes sont : avoir un sujet d’actualité, un volume de transactions élevé, et une forte volatilité des prix. Le sujet peut être une tendance sectorielle, une politique, le développement d’une entreprise, ou ses résultats financiers, etc. Ces informations attirent souvent l’attention du marché et suscitent des spéculations. Par exemple, des leaders comme NVDA dans le domaine des puces IA, en raison de sujets liés à l’IA et aux semi-conducteurs, qui sont facilement suivis par le marché, ont une forte dynamique de trading.

L’importance d’un volume de transactions suffisant est à souligner particulièrement. Le trading à court terme craint surtout de pouvoir entrer dans une position mais de ne pas pouvoir la sortir. Les actifs avec un volume élevé présentent plusieurs avantages : un écart de prix achat-vente réduit, votre entrée et sortie n’affectent pas la tendance du prix ; une réaction rapide du prix vous permet de saisir les opportunités ou de couper vos pertes à temps ; la transparence du prix permet de consulter l’avis d’autres investisseurs. Si l’action que vous choisissez manque de volume, vous risquez de ne pas trouver d’acheteur ou de vendre à un prix défavorable, ce qui va à l’encontre de l’esprit du trading à court terme.

Une forte amplitude de volatilité est également essentielle. Certaines actions, bien qu’ayant un sujet d’actualité et un volume élevé, ont une faible amplitude de fluctuation, évoluant de manière stable à la hausse ou à la baisse. Ce type d’action est en réalité plus adapté à un investissement à long terme. En revanche, des actions comme TSLA, en raison des publications de Musk, des données de livraison, ou des progrès en conduite autonome, peuvent connaître des mouvements de 5% à 10% en une seule journée, ce qui correspond au rythme préféré des traders à court terme.

Je divise le marché en cinq grandes catégories d’actions adaptées au trading à court terme. La première concerne l’IA / semi-conducteurs, qui constitue actuellement la ligne directrice la plus claire pour les flux de capitaux. Les sociétés de conception de puces et celles liées aux serveurs ont une volatilité et une vitesse de flux de capitaux très élevées, comme NVDA, AMD, INTC, SMCI, qui méritent toute notre attention. La deuxième catégorie concerne les actions à forte volatilité thématique, qui peuvent connaître des sauts de volume importants, avec des signaux techniques relativement propres, mais une liquidité moindre que les leaders, nécessitant une attention particulière aux glissements lors de l’entrée ou de la sortie.

La troisième catégorie concerne les actions liées aux cryptomonnaies. Si vous ne souhaitez pas trader directement le Bitcoin mais voulez participer à ses fluctuations, Coinbase et MicroStrategy sont des options de substitution très directes. Elles suivent généralement le mouvement du Bitcoin, en montant quand le Bitcoin monte, en baissant quand il baisse, avec un rythme cohérent, adapté au trading à court terme dans la tendance. Cependant, il faut noter que leur volatilité est souvent plus grande que celle du Bitcoin.

La quatrième catégorie regroupe les actions de leaders très populaires, comme TSLA et Palantir. Ces actions ne dépendent pas uniquement des fondamentaux, mais surtout de la concentration de fonds des investisseurs particuliers, ce qui leur confère une « popularité ». L’avantage est qu’elles ne perdent pas soudainement toute attention, elles disposent chaque jour d’une liquidité et d’un volume de discussions suffisants, et la fiabilité des signaux techniques est relativement élevée.

Enfin, la dernière catégorie concerne les actions pilotées par des événements. Oracle peut ne pas bouger beaucoup en temps normal, mais dès que ses résultats financiers sortent, elle devient instantanément le centre d’attention. Avant et après la publication des résultats, la volatilité implicite peut exploser, avec des gaps de plus de 5% en une seule journée. Outre les résultats financiers, les contrats importants, les lancements de nouveaux produits ou les décisions réglementaires sont aussi des déclencheurs. Ces actions conviennent pour positionner la volatilité avant la publication ou pour suivre la tendance après confirmation de la direction.

J’ai observé une évolution claire du marché en 2026 : les semi-conducteurs sont nettement plus prisés que les actions logicielles. Même avec le même sujet d’IA, la volatilité et la vitesse de flux de capitaux des sociétés de conception de puces et liées aux serveurs surpassent celles des logiciels applicatifs. Si vous ne pouvez choisir qu’une seule ligne directrice, celle-ci est la plus efficace.

En ce qui concerne des actions spécifiques adaptées au trading à court terme, SMCI est un fournisseur clé pour les serveurs IA, avec une amplitude de fluctuation très importante, la volatilité quotidienne lors des résultats pouvant dépasser 12%, bien plus que la moyenne des autres actions. NVDA, en tant que géant des GPU, est largement utilisé dans les jeux, les centres de données, la conduite autonome, etc., avec une forte volatilité. TSLA, en raison de l’effet Musk, connaît souvent des mouvements rapides à la hausse ou à la baisse.

Le trading à court terme met surtout l’accent sur la discipline de trading et les coûts. La bourse américaine, avec ses volumes importants et ses frais de transaction nuls, est le marché où le trading à court terme est le plus répandu dans le monde. Elle permet aussi de faire plusieurs transactions dans la même journée sur la même action, offrant une grande flexibilité. Si vous souhaitez pratiquer avec des actions adaptées au trading à court terme, il est conseillé d’utiliser d’abord un compte de simulation pour vous familiariser avec le rythme de volatilité, puis d’opérer avec de petits fonds. En établissant des stops et en traitant ces actions comme des outils de trading plutôt que comme des croyances, vous pourrez maintenir une rentabilité stable dans le trading à court terme.