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L'argent chute de 9% après avoir touché 89 $
L'argent a connu l'une de ses plus fortes baisses en une seule journée depuis des mois. Les contrats à terme COMEX ont chuté de plus de 10%. Les traders de Shanghai ont subi une baisse de 4,64% pendant la nuit. Le métal qui a rompu d’un triangle descendant vers 89 $ lutte maintenant pour maintenir 79 $.
🔹 Le rapport de dégâts
L'argent au comptant a chuté de 9,14% à 78,88 $ l’once. L'argent de la Bourse de Shanghai a baissé de 4,64% à 18 882 yuans par kilogramme lors de la séance du soir. Les contrats à terme sur l'argent du COMEX ont subi le coup le plus dur, en tombant de 10,47% à 76,40 $ l’once. L'argent T+D de la bourse de Shanghai a également diminué, en baisse de 0,57% à 1 002,9 yuans par gramme.
La chute a fait écho à tous les métaux précieux. Le platine au comptant a chuté de 4,14% à 1 977,91 $. Le palladium au comptant a reculé de 2,47%. Même le cuivre a été touché, avec une chute de 5% des contrats à terme du COMEX à 6,2810 $ la livre.
🔹 Les spéculateurs étaient longs
Le rapport des Engagements des Traders de la CFTC montre que les grands spéculateurs ont augmenté leurs positions nettes longues de 5 254 contrats pour atteindre 16 195 pour la semaine se terminant le 12 mai. Les spéculateurs sur l'argent étaient fortement positionnés à la hausse. Ils avaient raison, brièvement.
L'argent a rompu un motif de triangle descendant le 7 mai, s’est dirigé directement vers 89 $, et a touché la résistance Fibonacci de 0,382 pour la première fois depuis février. Puis le plancher a disparu.
Le RSI de quatre heures s’était déjà cassé de sa ligne de tendance ascendante. L’histogramme MACD est devenu rouge et a commencé à s’incliner vers le bas, signalant une pression d’achat qui s’affaiblissait avant que la vente ne s’accélère.
🔹 Ce qui a déclenché l’effondrement
Trois forces ont frappé simultanément.
Un dollar américain en forte hausse : de solides données économiques ont renforcé le dollar, rendant l’or et l’argent plus chers pour les acheteurs étrangers. La force du dollar a été la principale boule de démolition.
Crainte de hausse des taux : des données chaudes sur le PPI et le CPI cette semaine ont effacé les attentes de baisse des taux. Les traders anticipent une possible nouvelle hausse plutôt qu’un relâchement. Des taux plus élevés écrasent les métaux non productifs de rendement.
Panique inflationniste alimentée par le pétrole : les prix du pétrole restent élevés en raison des perturbations dans le détroit d’Hormuz. Cela alimente la crainte d’une pression inflationniste prolongée, ce qui paradoxalement renforce le dollar et affaiblit à court terme les métaux précieux.
Les ETF sur l’argent cotés en Inde ont subi des pertes directes. Le Tata Silver ETF, le Nippon India Silver ETF et le HDFC Silver ETF ont tous chuté entre 6% et 7% pendant la séance. Les actions de Hindustan Zinc ont chuté de près de 5%.
🔹 Les niveaux clés maintenant
Le support se situe à la moyenne mobile exponentielle (EMA) 50 près de 78,21 $. Une cassure en dessous de ce niveau ouvre la voie à la EMA 100 à 74,47 $ et potentiellement à la EMA 200 à 61,49 $ sur le graphique journalier.
Le tableau technique montre que l’argent se négocie dans un canal parallèle ascendant depuis début mai. Il oscille maintenant près de la limite inférieure. Une cassure de ce canal viserait probablement la retracement de Fibonacci à 0,5 près de 79 $, ce qui correspond au scénario de support journalier.
L’invalidation haussière se situe à 83 $. Une cassure en dessous de ce niveau expose la zone entre 70 $ et 65 $. La résistance à 89 $ reste le plafond. Une rupture nette au-dessus de 89 $ rouvrirait la voie vers 101 $.
L’analyste Alexander Potavin a noté que l’argent réagit plus fortement aux ralentissements économiques et aux récessions qu’à l’or. La situation macroéconomique actuelle, avec la hausse des taux et l’inflation persistante, est particulièrement toxique pour les perspectives à court terme de l’argent.
Conclusion
Les spéculateurs ont ajouté plus de 5 000 positions longues nettes avant le crash. L’argent a atteint 89 $ et s’est inversé violemment. Les contrats à terme du COMEX ont perdu 10,47 %. L’argent de Shanghai a perdu 4,64 % pendant la nuit. Le dollar a bondi suite à des données inflationnistes chaudes, les attentes de baisse des taux ont disparu, et l’argent a été écrasé en tant que métal le plus sensible au sentiment. Le support à 79 $ à 78 $ doit tenir, sinon la zone entre 74 $ et 70 $ entre en jeu. Le niveau de 83 $ est l’invalidation haussière. Le plafond à 89 $ reste ferme.
Amis, voyez-vous cette chute de l’argent comme une opportunité d’achat ou comme un avertissement que l’environnement macroéconomique devient résolument hostile aux métaux précieux ?