Récemment, je reviens à l'étude du système de la théorie Chan, et plus je m'en approfondis, plus je pense que cette chose est vraiment un ensemble d'axiomes complets pour le marché des transactions. Ce n'est pas une simple imagination, mais une codification des mouvements du marché en un système opérationnel quantifiable et exécutable, basé sur une logique mathématique rigoureuse.

Pour faire simple, ce que fait la théorie Chan, c'est transformer un mouvement de marché désordonné en un mouvement ordonné, rendant la lecture des chandeliers aussi claire que la lecture de sa propre ligne de paume. Le cœur de cette méthode repose sur trois lois de combinaison : la relation d'inclusion, la loi de combinaison des traits, et la loi de mouvement. Parmi celles-ci, la loi de mouvement est la partie la plus ingénieuse, elle définit la structure complète du marché à l'aide d'une fonction récursive.

Je pense que la partie la plus impressionnante de la théorie Chan est le concept de "mouvement parfait à la fin". Cela signifie que tout mouvement doit se terminer, le point final d'une hausse étant le point de départ d'une baisse. Cela nous donne une logique rigoureuse : dès qu'on peut déterminer quand un mouvement précédent est parfait, on trouve le meilleur point d'achat ou de vente. Ce n'est pas basé sur le sentiment, mais sur une base technique claire.

Au niveau opérationnel, la théorie Chan insiste sur trois éléments : le centre, le type de mouvement, et le niveau. Le centre est la zone de chevauchement d'au moins trois mouvements de sous-niveau, le type de mouvement se divise en tendance et consolidation, et le niveau détermine votre cadre temporel d'opération et votre capacité de tolérance au risque. Beaucoup de gens ont du mal avec la théorie Chan en se bloquant sur le niveau, la trouvant complexe, mais en réalité, le niveau est une idée de classification, c'est l'âme de tout le système.

La divergence est la seule base pour juger de la fin d'un mouvement. Lorsqu'un signal de divergence apparaît à un niveau élevé (par exemple, la contraction des barres rouges du MACD, ou une divergence entre la ligne jaune et blanche), cela indique que le mouvement pourrait inverser. Mais il y a un piège : ce n'est pas parce que le prix atteint un nouveau sommet qu'il y a divergence, il faut combiner cela avec la ligne jaune et blanche, ou la surface entre les moyennes mobiles. La méthode intuitive de "surface formée par l'intersection des moyennes mobiles" utilisée par la théorie Chan est beaucoup plus fiable que de se fier uniquement à l'indicateur MACD.

Concernant la formation et les points d'entrée ou de sortie, la théorie Chan les définit de manière très stricte. La formation de base est constituée de trois chandeliers, où le point haut ou bas du chandelier du milieu est le plus bas ou le plus haut. La formation de sommet est l'inverse. Après la formation, la question clé est de savoir si une nouvelle trait (trait de mouvement) va se former, ce qui détermine la direction future du mouvement. Mon expérience personnelle est d'utiliser la formation sur 5 minutes pour aider à juger la fin d'un segment sur 1 minute, et d'utiliser les formations sur 30 et 60 minutes pour encadrer les opérations sur 5 minutes. La combinaison de plusieurs niveaux fonctionne bien.

En pratique, j'utilise souvent une structure triple : la ligne journalière + 30 minutes + 5 minutes. La ligne journalière donne la direction générale, le rythme est observé sur 30 minutes, et les points précis d'achat ou de vente sont trouvés sur 5 minutes. Si la ligne journalière est en tendance haussière (avec une impulsion à la hausse), alors la correction sur 30 minutes est une opportunité d'augmenter la position. Si la ligne journalière est proche d'une formation de bas, il vaut mieux attendre patiemment, sans se précipiter.

La finesse de la théorie Chan réside dans sa capacité à résoudre complètement le problème de classification du marché. Peu importe la crypto ou la période, on peut utiliser la même règle pour analyser. C'est aussi la première fois qu'une théorie de marché est construite sur un système d'axiomes rigoureux. Elle restaure l'essence du marché, laissant apparaître la cupidité et la peur sans échappatoire.

Mon expérience est que, pour apprendre la théorie Chan, il ne faut pas se précipiter pour trader immédiatement. Il faut d'abord consacrer du temps à comprendre les concepts fondamentaux comme le centre, le trait, le type de mouvement, surtout en clarifiant la relation récursive entre les niveaux. Beaucoup trouvent la théorie Chan complexe, mais en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la pensée de classification. Une fois que c'est compris, on réalise que les mouvements du marché peuvent être précisément localisés, c'est ce que la théorie Chan appelle "le mouvement parfait à la fin". Avec cette compréhension, l'opération passe du conjectural à une exécution systématique basée sur la réalité.