$SIREN Cette transaction a toujours été une ligne de coût pour le bookmaker, la combinaison de taux négatifs avec un volume de position élevé est trop évidente — les vendeurs à découvert donnent de l'argent aux acheteurs, mais le bookmaker ose maintenir un OI de 11 millions de dollars, cette opération anormale est soit un piège, soit un lavage de capitaux. Je choisis de croire à la seconde option, j'entre directement en position longue autour de 0,51.

Le processus de maintien de la position a été plus difficile que je ne l'avais imaginé. Peu après l'ouverture, le marché a commencé à reculer, avec une perte flottante proche de -7,4 %, à un cheveu du stop-loss. Honnêtement, j'avais aussi le cœur qui battait — et si je me suis trompé dans mon jugement ? Mais l'OI n'a pas explosé, ce qui signifie que le bookmaker n'a pas fui, alors j'ai continué à tenir. Après avoir traversé ces heures difficiles, le marché a commencé à inverser la tendance, passant de -5 % à un retour en positif.
Je viens de clôturer une position normale, après avoir tenu un peu plus de 6 heures. La plus grande leçon de cette opération n'est pas combien j'ai gagné en points, mais la validation d'une logique : taux négatifs + OI élevé + bookmaker qui ne fuit pas = forte probabilité de retournement. La prochaine fois que je verrai un marché similaire, je serai plus confiant.
Les contrats de copie, c'est ça, il faut tenir bon pour en profiter !
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