I. Jugement macroéconomique (conclusion cohérente)

- Cause principale de la baisse : rendement des obligations américaines en hausse → pression sur les actifs risqués, flux de capitaux vers la dette fixe.
- Rythme : ne s’effondrera pas directement, rebondir tout en chutant, volatilité faible jusqu’en septembre.
- Orientation générale : - 2026 : oscillations tout au long de l’année, convergence de la volatilité, faible liquidité ; même si une vague de hausse survient à la fin de l’année, ce ne sera pas un vrai marché haussier.
- 2027 : véritable reprise haussière.
- Chronologie (selon votre plan) : - Mai à juillet : baisse lente + stabilisation au fond
- Août à septembre : rebond et hausse
- Fin d’année : élections intermédiaires → chute brutale
- L’année prochaine : reprise haussière

Niveaux clés (BTC)

- Démarrage du positionnement long moyen terme : autour de 71 000
- Opérations en intervalle : - Court terme : principalement vente à découvert, rebond = opportunité de vente
- Acheter autour de 71 000 → rebond au-dessus de 80 000 / continuer à vendre en dessous
- Stratégie extrême (faible probabilité) sur spot : - 55 000 / 33 000, achat par tranches (à considérer après une chute profonde en mai-juillet)

 

II. Points d’action actuels (version exécutable au 16-05-2026)

1) BTC (Bitcoin)

- Vente à découvert : ouvrir une position à 79 850 - Stop-loss : 80 350 (+500 points)
- Prise de bénéfices : 78 800 (-1000 points)
- Conseils : répartir en deux : moitié à 79 850, l’autre en attente de rebond pour compléter ; réduire la position à 78 800 pour continuer à jouer la baisse
- Position longue (swing) : ouvrir à 78 650 - Stop-loss : 78 250 (-400 points)
- Prise de bénéfices : 79 450 (+800 points)
- En cas de cassure : chute en dessous de 77 550 → arrêter la position longue pour limiter la perte (contre-vente ou attendre)

2) ETH (Ethereum)

- Vente à découvert : ouvrir à 2 236 - Stop-loss : 2 246 (+10 points)
- Prise de bénéfices : 2 221 / 2 212 (-15 / -24 points)
- En cas de cassure : stop-loss déclenché (à 2 257) → prendre la perte, repositionner un stop à 2 247, prendre profit à 2 268
- Position longue (swing) : - Premier niveau : 2 210
- Deuxième niveau : 2 198
- Ordre en attente : 2 188 (ordre dormeur) - Stop-loss : 2 173 (-15 points)
- Prise de bénéfices : 2 218 (+30 points)
- Rebond : si cassure à 2 168 → récupérer la perte, repositionner un stop à 2 153, prendre profit à 2 263

3) SOL

- Vente à découvert : ouvrir à 90.4 - Stop-loss : 91.2 (+0.8)
- Prise de bénéfices : 88.4 (-2)
- En cas de rebond : à 91.5 → récupérer la perte
- Position longue : ouvrir à 88.2 - Stop-loss : 87.4 (-0.8)
- Prise de bénéfices : 89.7 (+1.5)
- Position extrême longue : 85.3, ajouter une position longue (récupérer la perte)

 

III. Gestion de position et contrôle des risques (obligatoire)

1. Position totale : contrats ≤ 20% du capital total ; spot en tranches (construction progressive mai-juillet).
2. Ventes à découvert : forte position, ajouter en tranches (en cas de rebond, augmenter).
3. Positions longues : faible position, swing, entrer et sortir rapidement, ne faire que du moyen terme autour de 71 000.
4. Jamais tenir une position en mode "bagarre" : respecter strictement le stop-loss, ne pas déplacer ou ajouter pour tenir.

 

IV. Résumé en une phrase (pour sauvegarde)

De mai à septembre 2026, volatilité orientée à la baisse, rebond en vente ; BTC autour de 71 000 devient haussier, continuer à vendre au-dessus de 80 000 ; fin d’année en baisse, reprise haussière l’année prochaine. Spot en tranches mai-juillet, extrême à 55 000 / 33 000 en achat complet.