Je réfléchissais à quelque chose que beaucoup de traders négligent lorsqu'ils analysent des graphiques : les POI ou points d’intérêt. Fondamentalement, ce sont des zones spécifiques où le prix a tendance à réagir fortement. Cela peut être un rebond, une rupture, ou simplement là où la liquidité réelle entre. La plupart des débutants ne savent pas comment les identifier, et honnêtement, c’est la différence entre trader dans le chaos et avoir un plan.

Les POI se forment à partir de mouvements de prix anormaux. Pensez à une énorme bougie avec de longues ombres, ou un vide de prix qui n’a pas été comblé, ou ces fausses ruptures qui trompent tout le monde. Il y a aussi les niveaux où s’accumule beaucoup de demande ou d’offre. Le point est que le prix est comme un aimant : il revient toujours à ces endroits. C’est pourquoi le trading basé sur les POI a beaucoup de sens si vous le comprenez bien.

Les types les plus courants que je vois dans mes analyses sont les bougies d’explosion, celles où vous voyez un volume massif poussant le prix dans une direction. Ensuite, il y a les bougies de rejet, avec ces longues ombres qui indiquent un rejet réel. Il y a aussi les déséquilibres, ces vides de liquidité que le marché finit par combler. Et bien sûr, les zones d’offre et de demande où se concentrent des ordres denses.

Maintenant, comment utilisez-vous cela pour gagner de l’argent ? D’abord, vous attendez que le prix revienne au POI. Lorsqu’il le fait, vous observez des signaux de retournement : une bougie marteau, un rejet clair, quelque chose qui vous confirme qu’un mouvement va se produire. Ensuite, vous placez votre stop loss 10 à 15 points en dessous ou au-dessus du niveau, selon votre direction. Le trading basé sur les POI devient plus puissant si vous le combinez avec des indicateurs. Si le prix touche votre POI et que le RSI est à 70, vous avez une opportunité de vente très forte. Pour les objectifs, vous visez simplement la prochaine résistance ou les sommets et creux précédents.

Je vous donne un exemple réel. Imaginez que vous êtes sur un graphique de 15 minutes et que vous voyez une énorme bougie haussière qui passe de 1.9500 à 2.0000 en une minute sur XRP. Cela marque un POI clair dans la zone 1.9500-1.9600. Quelques heures plus tard, lorsque le prix revient dans cette zone, vous savez que quelque chose va se passer. Si une bougie marteau apparaît à 1.9550, c’est un signe qu’il y a un réel intérêt des acheteurs. À partir de là, vous pouvez anticiper un mouvement vers 2.0000 à nouveau, et votre risque est défini en dessous de 1.9450. Le trading basé sur les POI en action, c’est exactement cela : identifier, attendre la confirmation, exécuter avec un risque maîtrisé.

Mais ne faites pas cela seul. Combinez le POI avec la structure du marché, vérifiez si vous êtes en tendance haussière ou baissière. Utilisez EMA 50 et 200 pour savoir si le niveau est support ou résistance. Observez le volume, un rebond depuis le POI avec un volume élevé est une confirmation supplémentaire que quelque chose d’important se passe.

Les erreurs que je vois constamment : entrer avant d’avoir la confirmation, ignorer la tendance générale du marché, dépendre du POI sans gestion de risques appropriée. Ah, et utiliser le POI sur des cadres temporels très élevés si vous faites du scalping. Sur 15 minutes, cela fonctionne beaucoup mieux.

C’est un outil solide si vous le respectez. Ce n’est pas de la magie, mais quand vous voyez comment le prix revient encore et encore à ces niveaux, vous comprenez pourquoi le trading basé sur les POI est si pertinent dans l’analyse technique sérieuse.