5.14 La stratégie en période de marché de short squeeze !

$Dàtáng Fādiàn (sh601991)$ Petite note : l’indice pousse à la hausse, le volume de transactions reste supérieur à 3 billions, en émotion, Trump en visite en Chine, apaisant l’émotion qui approche du point culminant, le secteur de l’IA voit un flux continu de capitaux pousser à la hausse, menant l’indice à la hausse. Dans ce type de marché, la façon de trader est une question à laquelle nous devons réfléchir. Dans un marché haussier par poussée, si l’on poursuit purement des actions à haut niveau, comme celles en série ou celles qui atteignent continuellement de nouveaux sommets, on risque de faire du “buy the top”, et si l’on ne joue pas, on ressentira une forte sensation de manquer le train. Voici deux stratégies : la première est de distinguer clairement si vous participez à une tendance à court terme ou si vous avez une anticipation à moyen ou long terme, afin de pouvoir acheter avec conviction ; la deuxième consiste à suivre la logique des institutions, en explorant depuis le bas, par exemple en spéculant sur la récupération maritime à la fin mai, ou l’introduction en bourse de SpaceX en juin. Ces événements encore non réalisés restent anticipés, tout comme le matériel domestique, la chaîne industrielle de Huawei, etc. Ensuite, analysons le niveau de l’indice et le cycle de l’émotion :

1. Réflexion sur le cycle de l’indice :

L’indice est conforme à la prévision. Après l’annonce de la dernière liste MSCI le 13 mai, un flux d’achats passifs a été observé, notamment dans le secteur des optiques, des semi-conducteurs, etc., entraînant une hausse passive de l’indice. Par la suite, la participation passive continue jusqu’à ce que la force de réalisation active dépasse la force d’achat passive, moment auquel l’indice se corrigera. Bien sûr, un point clé est la mise en application réelle de MSCI fin mai, où des fonds actifs réaliseront des gains concentrés, à surveiller. Ce qui précède est une réflexion sur le cycle de l’indice ;

2. Projection du cycle de l’émotion :

Premièrement, analyse du dragon : hier, il a été mentionné que Huadian Liaoning, Jin Tanglang et Dàtáng Fādiàn étaient très forts. Aujourd’hui, après la montée en six niveaux de Dàtáng Fādiàn, le marché commence à se concentrer sur l’électricité, la puissance de calcul et le secteur de l’informatique. Bien sûr, il y a aussi une nouvelle concernant la puissance de calcul. Lors de cette compétition début mai, Dàtáng a émergé, avec Huadian en même temps, et par la suite, les fonds continueront à chercher des opportunités dans ces secteurs. La logique principale ici est que la base de l’IA repose sur l’électricité de calcul, essentiellement une transaction sur la chaîne industrielle de l’IA, à surveiller de près ;

Deuxièmement : analyse des opportunités : actuellement, l’indice pousse à la hausse, l’émotion est à son comble, le marché est très différencié. Toutes les branches de l’IA sont très fortes, comme les modules optiques, le stockage, les semi-conducteurs, l’électricité de calcul, etc., tandis que d’autres secteurs tournent en rotation, comme le lithium, l’aérospatiale, la médecine, l’immobilier, etc. D’un point de vue macro, la ligne directrice reste l’IA. Pour l’IA, il y a aussi des attentes concernant la chaîne industrielle du matériel domestique et celle de Huawei. Récemment, des mouvements ont été observés sur les CPU domestiques, Huawei Ascend a également connu des mouvements de fond, Huawei prévoit de sortir ses produits en seconde moitié d’année, avec des opportunités pour Ascend, Kunpeng, etc. Si cette fois-ci, les négociations échouent ou si aucun résultat concret n’est obtenu, la chaîne domestique sera encore plus sous le regard des capitaux. En outre, l’industrie spatiale est également très favorable, en tant que sujet de spéculation pendant la période creuse de résultats en mai et juin. La récupération maritime à la fin du mois reste un point d’intérêt, et l’introduction en bourse de SpaceX le mois prochain sera l’un des plus grands événements du marché depuis six mois. Il faut y prêter attention, surtout lorsque la chaîne de l’IA à l’étranger se ajuste.

Avertissement spécial : Les informations ci-dessus sont à titre de référence uniquement, ne constituent pas un conseil en investissement, et il n’y a pas de recommandation de titres ! Investir comporte des risques, soyez prudent lors de l’entrée sur le marché !