Vanke prévoit le paiement demain de 40 % du principal et des intérêts de la dernière émission de billet à moyen terme de 2 milliards de yuans.

Point de vue Net : Le 11 mai, Vanke Enterprise Co., Ltd. a publié un communiqué, révélant le plan de remboursement principal et intérêts de la deuxième émission de billets à moyen terme en 2023.

Le communiqué indique que cette émission de billets est désignée sous le nom de « 23 Vanke MTN002 », avec un montant total émis de 2 milliards de yuans, une durée de 3 ans, et un taux d’intérêt pour cette période de 3,10 %.

Selon le plan de remboursement, le montant total à rembourser en principal et intérêts pour cette période s’élève à 864,22 millions de yuans, comprenant 40 % du principal et des intérêts connexes, la date de paiement étant fixée au 12 mai 2026.

Le 9 mai, Vanke a publié l’annonce de la résolution de la première réunion des détenteurs de la deuxième émission de billets à moyen terme 2026 pour l’année 2023, indiquant que cette réunion s’était tenue le 6 mai.

La réunion a examiné « Proposition 1 : proposition d’ajustement du plan de remboursement principal et intérêts de cette émission de billets à moyen terme (proposition spéciale) ».

Les détenteurs ou représentants des détenteurs de « 23 Vanke MTN002 » ayant approuvé cette proposition sont au nombre de 37, avec un pouvoir de vote effectif de 19 999 000, représentant 99,95 % du total des droits de vote ; ceux s’y opposant sont au nombre de 0, avec un pouvoir de vote effectif de 0, représentant 0,00 % ; tous les autres droits de vote étant en abstention.

Conformément au « Règlement sur la tenue des réunions des détenteurs d’instruments de financement de la dette des entreprises non financières sur le marché obligataire interbancaire » et aux dispositions du document d’émission de cette période, cette proposition doit être approuvée par plus de 90/100 des détenteurs ayant le droit de vote pour être effective. Par conséquent, cette proposition est adoptée lors de la réunion des détenteurs de « 23 Vanke MTN002 ».

Plus précisément, le plan de prolongation approuvé pour « 23 Vanke MTN002 » comprend quatre aspects : premièrement, un plan de paiement fixe : un versement de 100 000 yuans sera effectué pour chaque compte de détenteur ayant approuvé la proposition.

Deuxièmement, un ajustement du plan de paiement du principal : le 12 mai 2026, le principal restant de 60 % sera prolongé d’un an, jusqu’au 12 mai 2027, après le paiement du principal de 40 % selon la date d’échéance initiale.

Troisièmement, un ajustement et un paiement des intérêts non payés et nouveaux : le paiement à l’échéance initiale de 62 millions de yuans d’intérêts sera effectué à temps, et durant la période de prolongation, les 60 % restants du principal continueront d’être calculés à un taux de 3,1 %, puis seront payés avec le principal après un an.

Quatrièmement, une augmentation de la garantie de crédit : Vanke fournira une garantie de nantissement pour les créances sur les sociétés de projet Kunming Wanyi Real Estate Development Co., Ltd. (ci-après « Kunming Wanyi ») et Wuhan Wanyun Real Estate Co., Ltd. (ci-après « Wuhan Wanyun »), afin de renforcer la crédibilité du paiement des intérêts et du principal de cette émission de billets à moyen terme.

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