Dernièrement, j'ai utilisé la règle des 123 pour filtrer les signaux de trading, pour être honnête, cette méthode est vraiment simple et efficace, particulièrement adaptée pour identifier des points d'entrée et de sortie clairs dans un marché complexe.

Commençons par expliquer pourquoi je trouve la règle des 123 si pratique. Essentiellement, elle représente une structure de montée ou de descente formée au sommet ou au creux, une montée-descente ou une descente-montée. Cela peut sembler simple, mais la logique derrière provient en réalité de la théorie de Dow. Qu'est-ce qui définit une tendance ? Lors d'une hausse, on voit des sommets de plus en plus hauts, des retracements sans casser le plus bas ; lors d'une baisse, on voit des creux de plus en plus bas, des rebonds sans casser le plus haut. Une fois cette définition brisée, cela indique un retournement de tendance. La règle des 123 est un outil pour capturer ce changement.

Comment l'utiliser concrètement ? Dans une tendance haussière, la première étape est que le prix rompe la ligne de tendance haussière, la deuxième étape est qu'il fasse un retracement sans casser le sommet précédent, la troisième étape est qu'il rompe le creux précédent. Lorsqu'apparaissent ces trois étapes, le retournement de tendance est confirmé. La logique est la même pour une tendance baissière. En pratique, j'ai constaté que la force de la règle des 123 réside dans sa fréquence d'apparition très élevée, bien plus que les formations en double sommet/double creux ou en tête et épaules, ce qui permet de confirmer le changement de tendance de manière très opportune.

J'ai actuellement trois principales utilisations. La première est comme signal de sortie. Dans une tendance, dès que la formation inverse en 123 apparaît, je ferme directement la position pour éviter d'être piégé par un mouvement contraire. La deuxième est pour prendre partiellement des profits. Quand la tendance est toujours en cours mais que la règle des 123 commence à apparaître, je réduis ma position pour sécuriser une partie des gains, ce qui stabilise mon état d'esprit. La troisième est pour une entrée précise. Le point de rupture selon la règle des 123 est facile à identifier, les niveaux sont clairs, et en pratique, c'est très efficace. Je prends souvent position immédiatement après la confirmation du troisième étape.

Il y a aussi une méthode avancée, qui consiste à combiner la règle des 123 avec l'indicateur RSI. Le problème avec le RSI en surachat ou en survente, c'est que ses zones de signal sont trop larges, et dans un marché unidirectionnel, il peut devenir inefficace ou donner des signaux de stop-loss consécutifs. Mais si on utilise la règle des 123 pour filtrer et confirmer, on peut entrer plus précisément dans les zones de surachat ou de survente, et aussi filtrer certains bruits lorsque le RSI devient inefficace, ce qui augmente considérablement le taux de réussite.

Honnêtement, une fois que l'on maîtrise la règle des 123, la combiner avec d'autres indicateurs techniques permet de créer de nombreuses stratégies de trading efficaces. Je trouve cette méthode particulièrement utile et je recommande à tout le monde de l'étudier, cela devrait vraiment aider dans le trading.