Récemment, j'ai vu beaucoup de nouveaux investisseurs dans la communauté qui achètent tout d'un coup en pleine position, puis lors d'une correction, ils coupent immédiatement leur position. Honnêtement, ce genre de stratégie est vraiment risqué. Je veux partager une expérience que j'ai résumée après plusieurs années d'expérience dans le monde des cryptomonnaies — il ne faut jamais constituer une position en une seule fois.

Pourquoi dis-je cela ? La principale avantage de constituer une position par étapes est de pouvoir accumuler à des prix plus bas. Imaginez si, lorsque le prix baisse, vous avez encore des fonds disponibles, n'est-ce pas que vous pouvez diluer votre coût ? En même temps, réduire progressivement votre position lors de la montée peut aussi vous permettre de réaliser des profits par étapes, ce qui permet de gérer le risque tout en assurant des gains. Le cœur de cette méthode repose en réalité sur trois points : éviter les erreurs de jugement causées par des pièges à la hausse ou à la baisse, réduire le coût moyen d'entrée, et en même temps, verrouiller les profits tout en contrôlant le risque.

Bien sûr, la constitution de position par étapes n'est pas une solution miracle. Cette méthode ne s'applique qu'à des marchés relativement stables ; en cas de forte hausse, de chute brutale ou de crash éclair, cela ne sera pas efficace.

Concernant la façon concrète de constituer une position, il existe principalement trois méthodes populaires sur le marché. La première est la méthode d'entrée indexée, en gros, plus le prix baisse, plus vous achetez, et plus il monte, plus vous réduisez votre position. Par exemple, si un actif subit une correction lors d'une hausse, vous pouvez diviser votre capital en 10 parts, acheter 1 part lors de la première baisse, 2 lors de la deuxième, 4 lors de la troisième, en suivant une progression exponentielle. À l'inverse, lors d'une montée, vous pouvez commencer à réduire votre position à partir de 4 parts. Cette méthode est puissante mais comporte aussi des risques importants, elle doit être utilisée avec prudence.

La deuxième méthode est la méthode de pyramide d'entrée, qui est similaire mais avec une intensité différente. Lors d'une hausse, vous pouvez augmenter votre position par étapes de 30 %, 20 %, 10 %, etc., et lors d'une correction, vous pouvez réduire par étapes de 10 %, 20 %, etc. Cette technique est particulièrement adaptée pour saisir des sujets chauds, surtout ceux qui ont encore une certaine popularité mais ne sont pas encore leaders du marché.

La troisième méthode est la méthode d'entrée uniforme, la plus douce. Après avoir divisé votre capital en parts égales, vous entrez en position lors de mouvements favorables, et vous pouvez aussi répartir votre investissement lors de reprises pour renforcer votre position. Cette méthode est particulièrement adaptée aux investisseurs neutres ou conservateurs, et elle fonctionne très bien dans un marché volatile pour faire du haut et du bas.

Il y a aussi quelques points clés à ne pas négliger lors de la constitution de position. Le niveau de stop-loss doit toujours être placé en dessous du coût d'entrée, en fonction de la perte que vous pouvez tolérer. En marché haussier, vous pouvez être plus laxiste, en marché baissier, il faut être plus strict. Le niveau de take-profit est crucial pour protéger vos gains, afin d'éviter la cupidité qui pourrait vous faire perdre, généralement il est placé lors d'une stagnation ou d'une correction du sujet, toujours au-dessus du coût. Les points de référence comme le point le plus bas historique et le coût d'entrée sont plus faciles à juger, une simple visualisation du graphique suffit.

En résumé, la stratégie d'entrée consiste à faire en sorte que chaque fonds soit utilisé de manière optimale. Que ce soit pour DOGE ou ETH, peu importe la volatilité du marché, maîtriser cette méthodologie est beaucoup plus fiable que de suivre aveuglément la tendance pour acheter ou vendre. La prévision du marché de Noël circule beaucoup en ce moment, mais je recommande toujours de rester rationnel et d'utiliser une méthode scientifique pour constituer vos positions face aux fluctuations du marché.