Je viens de réaliser quelque chose sur le marché des cryptomonnaies que la plupart des traders manquent. Alors que nous faisons du trading 24/7, la finance traditionnelle dort littéralement. Le CME ferme le vendredi après-midi et ne rouvre pas avant lundi matin. Les marchés au comptant continuent de fonctionner tout le temps. Cet écart entre les contrats à terme et le marché au comptant crée l’un des schémas de prix les plus prévisibles que vous puissiez trouver.

Voici comment cela fonctionne. Disons que Bitcoin clôture au CME à 60k vendredi. Pendant le week-end, une nouvelle tombe et le prix monte à 62k sur les marchés au comptant. Lundi matin, lorsque le CME ouvre, il s’ouvre à 62k pour faire correspondre. Maintenant, vous avez cet écart CME sur le graphique - un vide de 60k à 62k. Ça paraît haussier, non ? Pas toujours.

La partie sauvage, ce sont les statistiques. Environ 90 à 95 % de ces écarts finissent par être comblés. Le prix revient pour fermer ce vide avant de continuer la tendance. Ce n’est pas non plus aléatoire. Les bots d’arbitrage et les market makers institutionnels travaillent constamment pour équilibrer la liquidité entre les contrats à terme et le marché au comptant. Ils ramènent essentiellement le prix pour remplir l’écart comme un aimant.

C’est pourquoi je ne ressens pas de FOMO lors des pumps en début de semaine. Si vous voyez Bitcoin monter fortement lundi matin avec un grand écart CME en dessous, c’est souvent un piège. J’ai appris à placer des ordres d’achat limite juste dans la zone de l’ancien écart et à attendre. L’argent institutionnel revient pour récupérer les traders patients à ces niveaux.

Alors voici ma question pour vous - ouvrez le graphique des contrats à terme Bitcoin du CME en ce moment. Voyez-vous des écarts non comblés en dessous du prix actuel ? Si oui, pariez-vous réellement que le prix reviendra pour le combler, ou pensez-vous que cette fois est différente ? Parce qu’historiquement, les chances sont fortement en faveur de la fermeture de cet écart. C’est simplement ainsi que fonctionnent la mécanique du marché entre les contrats à terme et le marché au comptant.