Défi 10w x 20 fois, jour 73

5.12 opérations de suivi [Taogu Ba]

Disposition d’aujourd’hui : Matériaux de l’Ouest Chine Great Wall Lithium Yongshan Lithium (l’Ouest a réduit de moitié après la montée, Great Wall a également réduit après la rupture, Yongshan a bien supporté l’après-midi donc pas touché)
Sortie d’aujourd’hui : Shenzhen Huaqing
Nouveau départ aujourd’hui : Xian Dao Ji Dian
Récemment, beaucoup de amis en message privé, un marché de 3 billions de yuan, je ne sais pas comment le saisir, ici aussi on ouvre une petite classe, satellite peut voir sous la sécurité

Revue d’aujourd’hui — différenciation saine, achat à bas prix demain

Brève description du marché

L’indice de Shanghai en baisse de 0,25% avec un volume réduit, les actions d’électricité et de réseau électrique sont actives contre la tendance, le volume total de la ville dépasse 3 billions de yuan pour le cinquième jour consécutif

Le marché oscille, l’indice de Shenzhen chute de plus de 1% en cours de séance. La division entre la ligne jaune et blanche est évidente, les petites et moyennes capitalisations sont plus faibles, l’indice des micro-capitalisations chute de plus de 1%. À la clôture, l’indice Shanghai baisse de 0,25%, l’indice Shenzhen de 0,47%, l’indice du marché innovant augmente de 0,15%. La majorité des actions de la ville sont en baisse, plus de 4000 actions en baisse ; le volume total de transactions de la journée est de 3,24 billions de yuan, en baisse par rapport à 2962 milliards de yuan la veille, avec un volume supérieur à 3 billions de yuan pendant 5 jours consécutifs. Les fonds principaux locaux ont vendu pour 1221 milliards de yuan, la médiane des variations étant de -1,42%.

Sur le marché, le concept de fibre optique continue de renforcer, les actions d’électricité et d’équipements de réseau électrique oscillent à la hausse, le concept de modules optiques est actif à plusieurs reprises, le secteur PCB monte en oscillation, le concept de l’industrie militaire se redresse l’après-midi, les actions de semi-conducteurs se renforcent à nouveau, les directions de l’emballage avancé et autres segments montent simultanément, les actions immobilières montent, le concept de robotique est actif en matinée, le concept de médicaments innovants se redresse l’après-midi, en plus, la conduite intelligente, le rail à grande vitesse, les courtiers et autres secteurs montrent aussi leur performance.

Hier soir, lors de la revue, j’ai souligné que chaque fois que le marché connaît un volume énorme, il y a une grande différenciation, aujourd’hui le prix moyen des actions a aussi chuté à 1%. Heureusement, le volume reste au-dessus de 3 billions de yuan, donc la période de correction ne sera pas trop longue. Nous pouvons revoir la tendance de 924 et celle de mi-janvier cette année, après ces deux pics de volume, le marché oscille brièvement 2-3 jours, puis entre rapidement dans une phase de rebond.

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En termes de direction, aujourd’hui, le matériel d’IA et les semi-conducteurs continuent de différencier, durant cette phase de différenciation, il faut privilégier les actions fortes, celles qui restent fortes, et les retardataires redescendent rapidement. Demain, c’est le 13, on prévoit beaucoup de bonnes nouvelles en commerce et économie durant la séance, le marché sera sûrement très actif !!!

Analyse des points chauds

1. La communication optique a encore fortement augmenté aujourd’hui, Tongding Interconnection a 4 jours de hausse consécutive, Yuan Dong Shares aussi, plusieurs autres actions ont plafonné. En termes de poids, Zhongji Xuchuang a augmenté de 8,28%, la capitalisation dépasse 1 billion de yuan.

En catalyseur, la nuit dernière, Nvidia a augmenté de 1,97% pour atteindre un nouveau sommet historique, en plus, le secteur de la communication optique a connu une forte hausse collective, la technologie optoélectronique a augmenté de plus de 24%, Lumentum de plus de 16%, Corning près de 11%.

Hier soir, Nvidia a mené la hausse en communication optique sur le marché américain, aujourd’hui, cela se reflète parfaitement dans le marché A, où la valorisation des actions technologiques est fortement liée aux géants étrangers, donc il faut aussi faire attention à l’impact des ajustements du marché étranger sur le marché A, surtout lors de la deuxième correction, la première n’ayant affecté que l’ouverture, il faut donc surveiller de près la tendance des marchés américains.

2. Électricité

Le secteur des réseaux électriques intelligents a fortement augmenté aujourd’hui, China Huaneng LiaoNeng a plafonné 4 fois en 5 jours, Datang Power a plafonné 5 fois, ShaoNeng Shares aussi.

Sur le plan des nouvelles, Morgan Stanley indique qu’en raison de la demande de tokens ayant augmenté de 350%, le déficit électrique des centres de données pourrait atteindre 55 GW. Les acteurs de l’IA achètent de plus en plus de solutions « hors réseau ». La disponibilité de l’électricité devient un facteur décisif pour le financement des infrastructures énergétiques.

À chaque différenciation du hardware de calcul, le secteur de l’électricité commence à apparaître, la logique de pénurie d’électricité pour l’IA persiste, mais la tendance inverse de l’indice est aussi présente, cette logique de regroupement dans cette zone est aussi plus forte que la logique sectorielle, il faut surtout surveiller la réaction des deux géants de Huadian.

Perspectives pour demain

Selon Reuters, une source proche a indiqué que le focus de la visite à la Maison Blanche concerne l’agriculture et l’aviation commerciale, le sujet des semi-conducteurs n’est pas à l’ordre du jour principal, la ligne directrice reste la technologie. L’absence d’Nvidia pourrait faire de cette visite une étape importante pour le grand consortium, notamment en lien avec la commercialisation spatiale de Musk, il faut surveiller les mouvements dans cette direction demain !!!