Je souhaite partager un outil que la plupart des traders particuliers ne savent pas utiliser, mais que les baleines suivent en permanence — c’est la carte de liquidation. Si vous voulez comprendre comment le marché évolue, cet outil vous offrira une perspective totalement différente.

L’essentiel est : le prix ne suit pas la technique, il suit l’argent. Et où se trouve l’argent ? Il se concentre dans les zones avec beaucoup d’ordres de liquidation. Si en dessous du prix actuel il y a beaucoup de longs bloqués, le market maker va faire chuter le prix pour liquider en masse. Inversement, si au-dessus il y a beaucoup de shorts, ils vont faire monter le prix pour déclencher ces ordres. C’est pourquoi la carte de liquidation est si importante.

La lecture de cette carte est assez simple. Les couleurs vous indiquent le niveau de liquidité : violet ou bleu foncé pour une faible liquidité, vert pour une liquidité moyenne, jaune pour une forte, et jaune foncé ou orange pour une zone de liquidité extrêmement grande — c’est là que le prix aime aller. Les zones les plus claires sont des bassins de liquidité pleins de stop-loss et d’ordres long/short bloqués.

Je regarde le graphique BTC actuel — le prix est à 80.85K — et je vois que la zone la plus claire se trouve entre 94.75K et 97.95K. C’est un grand bassin de liquidité, contenant beaucoup d’ordres bloqués. Le prix se déplace justement vers cette zone claire, ce qui signifie qu’il « collecte » la liquidité. Au-dessus de 101K, il y a aussi de la liquidité, mais beaucoup moins. Si le marché n’a pas encore épuisé la liquidité en dessous, il sera difficile pour le prix de remonter.

L’utilisation de la carte de liquidation pour entrer en position n’est pas compliquée. D’abord, identifiez où se trouve la zone la plus claire — au-dessus ou en dessous du prix. Si c’est en dessous, le prix risque d’être poussé vers le bas. Si c’est au-dessus, il risque d’être tiré vers le haut. L’essentiel est de ne jamais longuer quand il y a une grande pool de liquidité en dessous, car les baleines devront d’abord faire descendre pour manger cette liquidité. De même, ne pas short quand il y a une grosse pool au-dessus.

Mais il faut faire attention à quelques points. La carte de liquidation ne vous donne pas le point d’entrée précis — elle indique simplement la direction que le marché va prendre, le point d’entrée doit être basé sur le support/résistance et le price action. Deuxièmement, la pool de liquidité peut se déplacer lorsque beaucoup de gens ouvrent de nouvelles positions, donc il faut mettre à jour toutes les 15 à 30 minutes. La règle d’or est : ne jamais entrer dans le sens inverse de la grande liquidité — la probabilité de perte sera alors presque de 90 %.

En résumé, si vous savez comment utiliser la carte de liquidation, vous saurez si le prix est attiré vers le haut ou vers le bas, où le market maker va balayer les stop-loss, éviter d’être constamment stoppé, et surtout entrer en position dans le vrai flux de fonds. C’est un outil puissant que tout le monde ne comprend pas.